| | |
项目 | 20070930 | 20070630 | 20070331 | 20061231 | 20060630 | 20051231 | |
| |
年度 | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | |
| |
公告日期 | 20071030 | 20070817 | 20070420 | 20070316 | 20061228 | 20061228 | |
| |
指标开始日 | 20070101 | 20070101 | 20070101 | 20060101 | 20060101 | 20050101 | |
| |
指标结束日 | 20070930 | 20070630 | 20070331 | 20061231 | 20060630 | 20051231 | |
| |
销售商品，提供劳务收到的现金 | 239511969.09 | 153348246.76 | 51629325.38 | 413306539.28 | 191588490.59 | 460428384.27 | |
| |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 926512.03 | 620068.27 | 195699.9 | 435327.06 | 126491.37 | 10083039.04 | |
| |
经营活动现金流入小计 | 240438481.12 | 153968315.03 | 51825025.28 | 413741866.34 | 191714981.96 | 470511423.31 | |
| |
购买商品，接受劳务支付的现金 | 264604519.64 | 152783688.85 | 70490529.25 | 335204869.08 | 134337722.74 | 370834828.39 | |
| |
经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10005653.58 | 6246518.89 | 2955006.45 | 13777312.09 | 5751003.82 | 7892403.72 | |
| |
支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 | 4505162.04 | 2155860.46 | 2088661.32 | 27780093.34 | 13950712.12 | 13833422.68 | |
| |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14731000.34 | 7958017.5 | 3363142.14 | 16698714.08 | 8752167.31 | 16177933.57 | |
| |
经营活动现金流出小计 | 293846335.6 | 169144085.7 | 78897339.16 | 393460988.59 | 162791605.99 | 408738588.36 | |
| |
经营活动产生的现金流量净额 | -53407854.48 | -15175770.67 | -27072313.88 | 20280877.75 | 28923375.97 | 61772834.95 | |
| |
收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
处置子公司收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 418800 | 379800 | 0 | |
| |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 418800 | 379800 | 0 | |
| |
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33792100.22 | 26335716.02 | 2521569.88 | 3438688 | 432603 | 7113873.93 | |
| |
购买子公司支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
资产置换产生的现金流出净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
投资活动现金流出小计 | 33792100.22 | 26335716.02 | 2521569.88 | 3438688 | 432603 | 7113873.93 | |
| |
投资活动产生的现金流动净额 | -33792100.22 | -26335716.02 | -2521569.88 | -3019888 | -52803 | -7113873.93 | |
| |
吸收权益性投资所收到的现金 | 168170000 | 168170000 | 168170000 | 0 | 0 | 0 | |
| |
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
借款所收到的现金 | 81000000 | 81000000 | 29000000 | 151000000 | 66000000 | 113000000 | |
| |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4210000 | 4210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
筹资活动现金流入小计 | 253380000 | 253380000 | 197170000 | 151000000 | 66000000 | 113000000 | |
| |
偿还债务所支付的现金 | 114000000 | 84000000 | 59000000 | 139000000 | 35000000 | 148000000 | |
| |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
分配股利或利润所支付的现金 | 32110527.01 | 30491972.64 | 1412569.76 | 32737389.95 | 11132989.9 | 41020886.16 | |
| |
其中：子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1717950.18 | 1717950.18 | -3901250 | 0 | 0 | 0 | |
| |
筹资活动现金流出小计 | 147828477.19 | 116209922.82 | 56511319.76 | 171737389.95 | 46132989.9 | 189020886.16 | |
| |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105551522.81 | 137170077.18 | 140658680.24 | -20737389.95 | 19867010.1 | -76020886.16 | |
| |
汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
现金及现金等价物净增加额 | 18351568.11 | 95658590.49 | 111064796.48 | -3476400.2 | 48737583.07 | -21361925.14 | |
| |
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
接收捐赠的非现金资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
净利润 | 0 | 8459937.41 | 0 | 30707898.23 | 11359420.85 | 29938863.34 | |
| |
少数股东净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
购买日前的损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
合并差价的摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
计提的资产减值准备 | 0 | 76367.81 | 0 | -50211.89 | -252426.1 | 1640253.61 | |
| |
计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
存货跌价损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
固定资产折旧 | 0 | 5125308.51 | 0 | 9820790.02 | 4952650.31 | 9509176.36 | |
| |
无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
预提费用的增加（减：减少） | 0 | 0 | 0 | -2790.75 | 78389.77 | -306540.41 | |
| |
处置固定资产，无形产和其他长期资产的损失（减收益） | 0 | 0 | 0 | 194902.79 | 194817.13 | 0 | |
| |
固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
财务费用 | 0 | 2648045.02 | 0 | 7243709.94 | 3697309.4 | 8493392 | |
| |
投资损失（减:收益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
无效申购资金利息收入摊销(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
递延税贷项（减:借项） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
存货的减少（减:增加） | 0 | -52286950.11 | 0 | 17053752.98 | 24799826.75 | -19726082.07 | |
| |
长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
经营性应收项目的减少（减:增加） | 0 | 8466870.28 | 0 | -9079790.54 | -2005864.06 | -5116845.89 | |
| |
经营性应付项目的增加（减:减少） | 0 | 13009186.56 | 0 | -35607383.03 | -13900748.08 | 37340618.01 | |
| |
增值税增加净额（减:减少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
经营活动产生的现金流量净额 | 0 | -15175770.67 | 0 | 20280877.75 | 28923375.97 | 61772834.95 | |
| |
货币资金的期末余额 | 0 | 131626987.94 | 0 | 35968397.45 | 88182380.72 | 39444797.65 | |
| |
货币资金的期初余额 | 0 | 35968397.45 | 0 | 39444797.65 | 39444797.65 | 60806722.79 | |
| |
现等物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
现等物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
现金及现等物净增加额 | 0 | 95658590.49 | 0 | -3476400.2 | 48737583.07 | -21361925.14 | |
|
|
