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项目 20070930 20070630 20070331 20061231 20060630 20051231 20041231 20031231 年度 2007 2007 2007 2006 2006 2005 2004 2003 公告日期 20071025 20070724 20070423 20070413 20070118 20070118 20070118 20070118 指标开始日 20070101 20070101 20070101 20060101 20060101 20050101 20040101 20030101 指标结束日 20070930 20070630 20070331 20061231 20060630 20051231 20041231 20031231 销售商品，提供劳务收到的现金 674706497.85 359084563.79 151767876.14 873972450.25 633667574.19 737998389.95 568570847.71 433443708.4 收取的租金 0 0 0 0 0 0 0 0 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 0 0 0 0 0 0 0 0 收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0 0 0 0 0 收到的其他与经营活动有关的现金 40061825.81 29526856.76 19121433.38 64707370.05 64987963.95 175425168.96 174766102.72 74679637.8 经营活动现金流入小计 714768323.66 388611420.55 170889309.52 938679820.3 698655538.14 913423558.91 743336950.43 508123346.2 购买商品，接受劳务支付的现金 684505176.91 390054966.15 142644499.06 673472854 479137490.15 651508716.83 465939506.61 318813919.96 经营租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 19211043.26 12742138.59 8037490.12 21442707.39 13449090.8 22206603.41 20453455.5 16760900.32 支付的增值税款 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的所得税款 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的除增值税,所得税以外的其他税费 38608584.86 33644110.76 15000391 46824353.92 37883128.64 34676573.42 34949187.79 34486071.27 支付的其他与经营活动有关的现金 96292408.75 65232624.95 30217323 158216559.25 124418224.41 223387146.35 217352322.07 165509506.41 经营活动现金流出小计 838617213.78 501673840.45 195899703.18 899956474.56 654887934 931779040.01 738694471.97 535570397.96 经营活动产生的现金流量净额 -123848890.12 -113062419.9 -25010393.66 38723345.74 43767604.14 -18355481.1 4642478.46 -27447051.76 收回投资所收到的现金 1300000 1300000 0 0 0 0 0 0 处置子公司收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 782.91 0 0 216583.16 216583.16 100750 525400 107669.81 收到的其他与投资活动有关的现金 5938140.21 4636691.92 1488522.45 5295893.42 4626214.8 12515448.93 9681350 580000 投资活动现金流入小计 7238923.12 5936691.92 1488522.45 5512476.58 4842797.96 12616198.93 10206750 687669.81 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 60327364.59 44360616.78 19047857.26 32389603.69 20522532.49 25190012.1 23207229.95 22587521.15 购买子公司支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 权益性投资所支付的现金 0 0 0 0 0 0 1300000 0 债权性投资所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 资产置换产生的现金流出净额 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的其他与投资活动有关的现金 1920000 1920000 720000 3360000 3360000 12621290 3000000 9500000 投资活动现金流出小计 62247364.59 46280616.78 19767857.26 35749603.69 23882532.49 37811302.1 27507229.95 32087521.15 投资活动产生的现金流动净额 -55008441.47 -40343924.86 -18279334.81 -30237127.11 -19039734.53 -25195103.17 -17300479.95 -31399851.34 吸收权益性投资所收到的现金 186000000 186000000 186000000 0 0 0 0 0 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 发行债券所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 借款所收到的现金 343114170 254142740 102000000 332800000 197000000 242000000 104000000 60300000 收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0 0 44500000 256000000 120000000 筹资活动现金流入小计 529114170 440142740 288000000 332800000 197000000 286500000 360000000 180300000 偿还债务所支付的现金 257134628.01 184029608.01 85800000 291000000 165000000 165000000 57000000 64800000 发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 分配股利或利润所支付的现金 17604382.68 13855357.87 4090980.64 13258787.77 9483290.34 9152656.53 24363658.75 18393649.83 其中：子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0 0 0 0 0 偿付利息所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 融资租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 6020000 6020000 5400000 44500000 44500000 65000000 271000000 40000000 筹资活动现金流出小计 280759010.69 203904965.88 95290980.64 348758787.77 218983290.34 239152656.53 352363658.75 123193649.83 筹资活动产生的现金流量净额 248355159.31 236237774.12 192709019.36 -15958787.77 -21983290.34 47347343.47 7636341.25 57106350.17 汇率变动对现金的影响 -30779.03 2140.17 0 0 0 0 0 0 现金及现金等价物净增加额 69467048.69 82833569.53 149419290.89 -7472569.14 2744579.27 3796759.2 -5021660.24 -1740552.93 以固定资产偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 以投资偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 以固定资产进行长期投资 0 0 0 0 0 0 0 0 以存货偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 融资租赁固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 接收捐赠的非现金资产 0 0 0 0 0 0 0 0 净利润 0 0 0 26238432.35 0 0 0 0 少数股东净利润 0 0 0 0 0 0 0 0 购买日前的损益 0 0 0 0 0 0 0 0 合并差价的摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 未确认的投资损失 0 0 0 0 0 0 0 0 计提的资产减值准备 0 0 0 1138758.46 0 0 0 0 计提的坏帐准备或转销的坏帐 0 0 0 0 0 0 0 0 存货跌价损失 0 0 0 0 0 0 0 0 固定资产折旧 0 0 0 7894443.46 0 0 0 0 无形资产摊销 0 0 0 324545.24 0 0 0 0 待摊费用摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 预提费用的增加（减：减少） 0 0 0 0 0 0 0 0 处置固定资产，无形产和其他长期资产的损失（减收益） 0 0 0 -136691.43 0 0 0 0 固定资产报废损失 0 0 0 138397.73 0 0 0 0 财务费用 0 0 0 12381509.38 0 0 0 0 投资损失（减:收益） 0 0 0 0 0 0 0 0 无效申购资金利息收入摊销(减收益) 0 0 0 0 0 0 0 0 递延税贷项（减:借项） 0 0 0 0 0 0 0 0 存货的减少（减:增加） 0 0 0 25625059.07 0 0 0 0 长期待摊费用摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 开办费摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 经营性应收项目的减少（减:增加） 0 0 0 -40321788.43 0 0 0 0 经营性应付项目的增加（减:减少） 0 0 0 5440679.91 0 0 0 0 增值税增加净额（减:减少） 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 经营活动产生的现金流量净额 0 0 0 38723345.74 43767604.14 -18355481.1 4642478.46 -27447051.76 货币资金的期末余额 0 0 0 5753210.63 0 0 0 0 货币资金的期初余额 0 0 0 13225779.77 0 0 0 0 现等物的期末余额 0 0 0 0 0 0 0 0 现等物的期初余额 0 0 0 0 0 0 0 0 现金及现等物净增加额 0 0 0 -7472569.14 2744579.27 3796759.2 -5021660.24 -1740552.93

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