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项目 | 20070630 | |
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年度 | 2007 | |
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公告日期 | 20070825 | |
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指标开始日 | 20070101 | |
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指标结束日 | 20070630 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 2057242879.48 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 1699721.77 | |
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配股权证买卖价差收入 | 6252250.75 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | |
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股票投资收益 | 48257468.03 | |
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债券投资收益 | 92575.9 | |
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配股权证投资收益 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | |
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返售证券收入 | 109589.04 | |
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其他投资收益 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | |
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利息收入 | 9651120.01 | |
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发行收入 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | |
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其他收入 | 11791255.82 | |
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收入合计 | 2135096860.8 | |
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基金管理费 | 75808695.99 | |
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业绩报酬 | 0 | |
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基金托管费 | 12634782.74 | |
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卖出回购债券支出 | 18853.65 | |
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回购利息支出 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 244270.83 | |
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上市年费 | 0 | |
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会计师费 | 0 | |
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律师费 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | |
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其他支出 | 0 | |
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费用合计 | 88706603.21 | |
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净收益 | 2046390257.59 | |
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上年未分配净收益 | 131312912.18 | |
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本期已分配收益 | 160143298.74 | |
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可供股东分配收益 | 0 | |
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本期应分配收益 | 1774507022.51 | |
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单位未分配净收益 | 3820897280.1 | |
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期末未分配净收益 | 1683499139.43 | |
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