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项目 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | |
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年度 | 2007 | 2006 | 2006 | |
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公告日期 | 20070830 | 20070327 | 20060825 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 9279513.73 | 0 | 0 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 18204934.15 | 1643726.92 | 2545239.43 | |
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配股权证买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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债券投资收益 | 0 | 94426615.93 | 33026799.07 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 182522.34 | 5504694.71 | 5141885.62 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 311968.9 | 6282478.25 | 3385002.89 | |
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发行收入 | 0 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 0 | 2229040.57 | 0 | |
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收入合计 | 27978939.12 | 110086556.38 | 44098927.01 | |
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基金管理费 | 2223659.73 | 15563719.87 | 8522047.27 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 741219.88 | 5187906.63 | 2840682.44 | |
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卖出回购债券支出 | 2781382.05 | 20060483.54 | 1957884.52 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 282010.55 | 0 | 326531.24 | |
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上市年费 | 0 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 0 | 770913.75 | 0 | |
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费用合计 | 7510712.11 | 51958837.06 | 19328510.34 | |
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净收益 | 20468227.01 | 58127719.32 | 24770416.67 | |
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上年未分配净收益 | 3727356.64 | 0 | 0 | |
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本期已分配收益 | 13677545.49 | 38942618.94 | 9327430.61 | |
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可供股东分配收益 | 3753017.05 | 5218730.73 | 1124757.08 | |
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本期应分配收益 | -6042268.31 | 5582872.62 | -995760.64 | |
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单位未分配净收益 | 14425958.7 | 63710591.94 | 23774656.03 | |
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期末未分配净收益 | 4232138.78 | 3727356.64 | 9698504.55 | |
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