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项目 | 20070630 | 20061231 | |
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年度 | 2007 | 2006 | |
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公告日期 | 20070828 | 20070331 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 3452995999.31 | 336109464.46 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 2444002.39 | 3910222.42 | |
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配股权证买卖价差收入 | 47104764.61 | 27510632.6 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 13528687.52 | 5024518.7 | |
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债券投资收益 | 16622100.3 | 9634685.7 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 0 | 772962 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 1375115.59 | 9193879.04 | |
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发行收入 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 5798329.51 | 2531068.39 | |
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收入合计 | 3539568999.23 | 394687433.31 | |
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基金管理费 | 43537664.02 | 37994981.13 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 7256277.41 | 6332496.84 | |
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卖出回购债券支出 | 4540982.46 | 4338854.98 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 0 | 125336.99 | |
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上市年费 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 135088.37 | 0 | |
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费用合计 | 55470012.26 | 48791669.94 | |
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净收益 | 3484098986.97 | 345895763.37 | |
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上年未分配净收益 | 313349102.67 | 0 | |
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本期已分配收益 | 3794342160.94 | 0 | |
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可供股东分配收益 | 557824535.82 | 5798555.24 | |
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本期应分配收益 | -802054513.94 | 1900874865.65 | |
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单位未分配净收益 | 2682044473.03 | 2246770629.02 | |
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期末未分配净收益 | 217023319.68 | 313349102.67 | |
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