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| 截止日期 | 公告日期 | 股票排名ID | 证券代码 | 证券名称 | 市值(元) | 占净值比例(%) | |
| 20070930 | 20071024 | 1 | 601088 | 中国神华 | 7102080 | .89 | |
| 20070331 | 20070420 | 1 | 002125 | 湘潭电化 | 55250 | .01 | |
| 20050331 | 20050420 | 1 | 600009 | 上海机场 | 25271994 | 5.6 | |
| 20050331 | 20050420 | 2 | 600519 | 贵州茅台 | 19327470.85 | 4.29 | |
| 20050331 | 20050420 | 3 | 600900 | 长江电力 | 18186140.6 | 4.03 | |
| 20050331 | 20050420 | 4 | 000039 | 中集集团 | 17048900 | 3.78 | |
| 20050331 | 20050420 | 5 | 000063 | 中兴通讯 | 15785821.92 | 3.5 | |
| 20050331 | 20050420 | 6 | 600019 | 宝钢股份 | 15499404.03 | 3.44 | |
| 20050331 | 20050420 | 7 | 000895 | 双汇发展 | 13889403.25 | 3.08 | |
| 20050331 | 20050420 | 8 | 000022 | 深赤湾Ａ | 13880762.64 | 3.08 | |
| 20050331 | 20050420 | 9 | 600036 | 招商银行 | 13686972.85 | 3.03 | |
| 20050331 | 20050420 | 10 | 600309 | 烟台万华 | 12854812.95 | 2.85 | |
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