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项目 | 20070630 | 20061231 | |
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年度 | 2007 | 2006 | |
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公告日期 | 20070827 | 20070330 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 1363978150.21 | 101024159.31 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 268007.57 | 0 | |
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配股权证买卖价差收入 | 2468601.08 | 991583.17 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 9259214.49 | 464044.77 | |
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债券投资收益 | 27149.18 | 12028.49 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 0 | 0 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 2133158.94 | 1175659.62 | |
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发行收入 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 4511254.2 | 445141.99 | |
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收入合计 | 1382645535.67 | 104112617.35 | |
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基金管理费 | 22331419.06 | 5167927.04 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 3721903.19 | 861321.14 | |
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卖出回购债券支出 | 0 | 0 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 174827.54 | 131761.65 | |
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上市年费 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 0 | 0 | |
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费用合计 | 26228149.79 | 6161009.83 | |
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净收益 | 1356417385.88 | 97951607.52 | |
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上年未分配净收益 | 3347645.52 | 0 | |
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本期已分配收益 | 507864092.06 | 95273715.9 | |
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可供股东分配收益 | 1037179.78 | 669753.9 | |
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本期应分配收益 | 10778141.31 | 325814560.45 | |
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单位未分配净收益 | 1367195527.19 | 423766167.97 | |
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期末未分配净收益 | 852938119.12 | 3347645.52 | |
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