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| 截止日期 | 公告日期 | 股票排名ID | 证券代码 | 证券名称 | 市值(元) | 占净值比例(%) | |
| 20070930 | 20071026 | 1 | 601088 | 中国神华 | 3292110 | 1.06 | |
| 20070331 | 20070419 | 1 | 601007 | 金陵饭店 | 106250 | .03 | |
| 20070331 | 20070419 | 2 | 002125 | 湘潭电化 | 84500 | .02 | |
| 20061231 | 20070122 | 1 | 601628 | 中国人寿 | 736320 | .52 | |
| 20060930 | 20061025 | 1 | 601588 | 北辰实业 | 319200 | .32 | |
| 20060930 | 20061025 | 2 | 600017 | 日照港 | 103400 | .1 | |
| 20060930 | 20061025 | 3 | 002070 | 众和股份 | 35360 | .04 | |
| 20060630 | 20060720 | 1 | 601988 | 中国银行 | 813120 | 1.05 | |
| 20051231 | 20060120 | 1 | 600016 | 民生银行 | 2899794.1 | 4.15 | |
| 20051231 | 20060120 | 2 | 000630 | 铜陵有色 | 2343009.36 | 3.35 | |
| 20051231 | 20060120 | 3 | 000069 | 华侨城Ａ | 644000 | .92 | |
| 20050930 | 20051027 | 1 | 000069 | 华侨城Ａ | 2674000 | 3.82 | |
| 20050930 | 20051027 | 2 | 600016 | 民生银行 | 2643173.96 | 3.77 | |
| 20050930 | 20051027 | 3 | 000630 | 铜陵有色 | 2370576.24 | 3.38 | |
| 20050930 | 20051027 | 4 | 002046 | 轴研科技 | 451087.85 | .64 | |
| 20050630 | 20050721 | 1 | 000069 | 华侨城Ａ | 2905600 | 3.57 | |
| 20050630 | 20050721 | 2 | 000937 | 金牛能源 | 1987966.51 | 2.44 | |
| 20050630 | 20050721 | 3 | 002049 | 晶源电子 | 814021.56 | 1 | |
| 20050630 | 20050721 | 4 | 600970 | 中材国际 | 601824.08 | .74 | |
| 20050630 | 20050721 | 5 | 002041 | 登海种业 | 428124.05 | .53 | |
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