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项目 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | |
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年度 | 2007 | 2006 | 2006 | |
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公告日期 | 20070827 | 20070330 | 20060829 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 853300966.81 | 313811763.4 | 101232582.03 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 2874011.94 | 1783950.65 | 1864312.48 | |
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配股权证买卖价差收入 | 5289223 | 15450859.83 | 0 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | 10359843.23 | |
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股票投资收益 | 19123046.29 | 5162997.59 | 3448793.68 | |
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债券投资收益 | 2160370.2 | 452271.06 | 158627.24 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 0 | 227693.43 | 227693.43 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 3320879.43 | 442039.93 | 331496.42 | |
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发行收入 | 0 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 10056787.06 | 1453278.23 | 993646.97 | |
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收入合计 | 896125284.73 | 338784854.12 | 118616995.48 | |
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基金管理费 | 46168502.58 | 6929424.95 | 3851006.9 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 7694750.38 | 1154904.19 | 641834.49 | |
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卖出回购债券支出 | 713564.08 | 161929.43 | 17205.48 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 241449.87 | 396719.55 | 207058.35 | |
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上市年费 | 0 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 0 | 0 | 0 | |
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费用合计 | 54818266.91 | 8642978.12 | 4717105.22 | |
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净收益 | 841307017.82 | 330141876 | 113899890.26 | |
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上年未分配净收益 | 148649532.83 | 46467.27 | 46467.27 | |
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本期已分配收益 | 180873794.02 | 196530973.33 | 47363208.75 | |
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可供股东分配收益 | 0 | 14992162.89 | -8428912.3 | |
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本期应分配收益 | 1045418980.77 | 45785964.02 | 122922019.46 | |
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单位未分配净收益 | 1886725998.59 | 375927840.02 | 236821909.72 | |
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期末未分配净收益 | 724359451.97 | 148649532.83 | 58154236.48 | |
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