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| 截止日期 | 公告日期 | 股票排名ID | 证券代码 | 证券名称 | 市值(元) | 占净值比例(%) | |
| 20070930 | 20071024 | 1 | 600036 | 招商银行 | 1035972841.81 | 6.96 | |
| 20070930 | 20071024 | 2 | 600030 | 中信证券 | 653475466.02 | 4.39 | |
| 20070930 | 20071024 | 3 | 002024 | 苏宁电器 | 634908539.98 | 4.26 | |
| 20070930 | 20071024 | 4 | 601318 | 中国平安 | 598316614.15 | 4.02 | |
| 20070930 | 20071024 | 5 | 600019 | 宝钢股份 | 590349501.42 | 3.97 | |
| 20070930 | 20071024 | 6 | 600519 | 贵州茅台 | 432013062.77 | 2.9 | |
| 20070930 | 20071024 | 7 | 000983 | 西山煤电 | 392168046.15 | 2.63 | |
| 20070930 | 20071024 | 8 | 000002 | 万 科Ａ | 328149938.4 | 2.2 | |
| 20070930 | 20071024 | 9 | 600000 | 浦发银行 | 323044132.5 | 2.17 | |
| 20070930 | 20071024 | 10 | 601628 | 中国人寿 | 314364225.21 | 2.11 | |
| 20070630 | 20070719 | 1 | 600036 | 招商银行 | 442492060.44 | 6.15 | |
| 20070630 | 20070719 | 2 | 002024 | 苏宁电器 | 362206612.48 | 5.03 | |
| 20070630 | 20070719 | 3 | 600519 | 贵州茅台 | 304410747.52 | 4.23 | |
| 20070630 | 20070719 | 4 | 600309 | 烟台万华 | 219832520.96 | 3.05 | |
| 20070630 | 20070719 | 5 | 601318 | 中国平安 | 219080610.36 | 3.04 | |
| 20070630 | 20070719 | 6 | 000063 | 中兴通讯 | 218779011.2 | 3.04 | |
| 20070630 | 20070719 | 7 | 600030 | 中信证券 | 214707114.84 | 2.98 | |
| 20070630 | 20070719 | 8 | 600596 | 新安股份 | 194412140.37 | 2.7 | |
| 20070630 | 20070719 | 9 | 600000 | 浦发银行 | 183117509.02 | 2.54 | |
| 20070630 | 20070719 | 10 | 600009 | 上海机场 | 171102243.06 | 2.38 | |
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