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项目 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | |
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年度 | 2007 | 2006 | 2006 | |
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公告日期 | 20070825 | 20070331 | 20060826 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 2928379230.07 | 752404701.98 | 470062287.94 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 3879466.62 | 2016823.04 | 0 | |
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配股权证买卖价差收入 | 0 | 46428321.29 | 42129396.63 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 22687286.24 | 55446522.37 | 36483978.87 | |
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债券投资收益 | 7120.12 | 12474.77 | 0 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 0 | 211602.46 | 211602.46 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 60935.56 | 1492702.63 | 1454504.4 | |
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发行收入 | 0 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | 0 | |
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其他收入 | -368820.66 | 20409.52 | 122672.03 | |
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收入合计 | 2954645217.95 | 858033558.06 | 550464442.33 | |
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基金管理费 | 10004146.37 | 11995310.86 | 5277495.31 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 2000829.26 | 2399062.15 | 1055499.03 | |
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卖出回购债券支出 | 0 | 0 | 0 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 228392.42 | 419901.19 | 175676.57 | |
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上市年费 | 0 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 0 | 0 | 0 | |
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费用合计 | 12233368.05 | 14814274.2 | 6508670.91 | |
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净收益 | 2942411849.9 | 843219283.86 | 543955771.42 | |
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上年未分配净收益 | 587869346.86 | 0 | 0 | |
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本期已分配收益 | 0 | 0 | 0 | |
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可供股东分配收益 | 0 | 0 | -151068522.38 | |
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本期应分配收益 | 8826165.84 | 1222585382.09 | 556208602.08 | |
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单位未分配净收益 | 2951238015.74 | 2065804665.95 | 1100164373.5 | |
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期末未分配净收益 | 2590725844.82 | 587869346.86 | 392887249.04 | |
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