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项目 | 20070630 | 20061231 | |
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年度 | 2007 | 2006 | |
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公告日期 | 20070825 | 20070331 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 3730764228.45 | 482092705.86 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 3565781.76 | 7650692.99 | |
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配股权证买卖价差收入 | 1482806.32 | 1114508.12 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 26791989.81 | 4453483.61 | |
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债券投资收益 | 53207.41 | 37743.14 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 0 | 0 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 3033280.06 | 4319905.73 | |
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发行收入 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 9927875.86 | 2120553.73 | |
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收入合计 | 3775619169.67 | 501789593.18 | |
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基金管理费 | 58117016.98 | 27832308.44 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 9686169.47 | 4638718.08 | |
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卖出回购债券支出 | 0 | 0 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 212623.87 | 189325.79 | |
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上市年费 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 0 | 0 | |
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费用合计 | 68015810.32 | 32660352.31 | |
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净收益 | 3707603359.35 | 469129240.87 | |
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上年未分配净收益 | 365552567.21 | 0 | |
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本期已分配收益 | 418337244.45 | 118178270.31 | |
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可供股东分配收益 | -603573253.67 | 14601596.65 | |
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本期应分配收益 | 213383009.45 | 1853684407.41 | |
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单位未分配净收益 | 3920986368.8 | 2322813648.28 | |
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期末未分配净收益 | 3051245428.44 | 365552567.21 | |
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