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项目 20070630 20061231 20060630 20051231 年度 2007 2006 2006 2005 公告日期 20070825 20070329 20060828 20060331 指标开始日 20070101 20060101 20060101 20050101 指标结束日 20070630 20061231 20060630 20051231 股票(销售)买卖差价收入 0 0 0 0 债券(销售)买卖差价收入 -79919113.1 8840972.38 6173756.47 9779448.18 配股权证买卖价差收入 0 0 0 0 可转换债券买卖价差收入 0 0 0 0 其他资产买卖价差收入 0 0 0 0 股票投资收益 0 0 0 0 债券投资收益 16793849.7 233994356.31 159616390.62 89578769.23 配股权证投资收益 0 0 0 0 可转换债券投资收益 0 0 0 0 返售证券收入 1093634.64 3055257.49 2930385.34 308438.94 其他投资收益 0 0 0 0 回购利息收入 0 0 0 0 利息收入 8563167.39 18576493.69 9289401.67 2125522.25 发行收入 0 0 0 0 发行费用结余收入 0 0 0 0 申购冻结利息收入 0 0 0 0 其他收入 79978281.69 680 0 14055.2 收入合计 26509820.32 264467759.87 178009934.1 101806233.8 基金管理费 3410482.56 33861936.42 23802430.54 13748779.08 业绩报酬 0 0 0 0 基金托管费 1136827.53 11287312.15 7934143.48 4582926.35 卖出回购债券支出 5118682.18 43271617.26 22180140.49 5243694.89 回购利息支出 0 0 0 0 发行及上市有关费用 477988.94 1568653.43 627219.14 355657.9 上市年费 0 0 0 0 会计师费 0 0 0 0 律师费 0 0 0 0 持有人大会费 0 0 0 0 信息披露费 0 0 0 0 计提的短期投资跌价准备 0 0 0 0 计提的坏帐准备 0 0 0 0 计提的长期投资减值准备 0 0 0 0 其他支出 0 0 0 0 费用合计 12266059.22 111059168.57 69354334.82 32485854.15 净收益 14243761.1 153408591.3 108655599.28 69320379.65 上年未分配净收益 1756736.83 10221038.27 10221038.27 0 本期已分配收益 8593415.93 151447459.25 109308405.23 66398579.52 可供股东分配收益 7701145.75 24311329.2 17054671.6 16846436.5 本期应分配收益 0 0 0 0 单位未分配净收益 14243761.1 153408591.3 108655599.28 69320379.65 期末未分配净收益 3862548.19 1756736.83 3481530.82 10221038.27

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