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项目 | 20070630 | 20061231 | |
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年度 | 2007 | 2006 | |
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公告日期 | 20070825 | 20070329 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 882610332.51 | 194552861.9 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 99635729.34 | 902862.2 | |
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配股权证买卖价差收入 | 0 | 292537.31 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 6749028 | 5656898.12 | |
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债券投资收益 | 9381187.64 | 6999412.4 | |
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配股权证投资收益 | 37514579.6 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 115068.49 | 773648.77 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 2290838.37 | 4107738.31 | |
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发行收入 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 330591.29 | 0 | |
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其他收入 | 2511943.73 | 1281339.87 | |
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收入合计 | 1041139298.97 | 214567298.88 | |
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基金管理费 | 18312755.63 | 20277668.22 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 3052125.91 | 3379611.4 | |
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卖出回购债券支出 | 2396343.96 | 1891673.86 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 251465.25 | 303377.06 | |
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上市年费 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 0 | 0 | |
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费用合计 | 24012690.75 | 25852330.54 | |
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净收益 | 1017126608.22 | 188714968.34 | |
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上年未分配净收益 | 167081429.54 | 0 | |
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本期已分配收益 | 1458751172.55 | 0 | |
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可供股东分配收益 | 719062037.18 | 1116264.19 | |
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本期应分配收益 | -190350722.22 | 411865455.5 | |
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单位未分配净收益 | 826775886 | 600580423.84 | |
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期末未分配净收益 | 105707856.95 | 167081429.54 | |
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