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项目 | 20070630 | 20061231 | |
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年度 | 2007 | 2006 | |
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公告日期 | 20070825 | 20070329 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 2415152291.14 | 109593189.73 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | -66642631.67 | -29980.59 | |
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配股权证买卖价差收入 | 30003728.64 | 12995217.69 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 17389251.06 | 0 | |
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债券投资收益 | 25524629.51 | 600487.59 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 0 | 0 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 3219551.65 | 1152395.31 | |
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发行收入 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 14928707.69 | 1027811.97 | |
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收入合计 | 2439575528.02 | 125339121.7 | |
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基金管理费 | 57323897.72 | 7512295.93 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 9553982.89 | 1252049.33 | |
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卖出回购债券支出 | 1457455.78 | 17498.28 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 247774.59 | 166945.44 | |
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上市年费 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 0 | 0 | |
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费用合计 | 68583110.98 | 8948788.98 | |
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净收益 | 2370992417.04 | 116390332.72 | |
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上年未分配净收益 | 113559221.95 | 0 | |
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本期已分配收益 | 851388443.34 | 0 | |
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可供股东分配收益 | 317311527.83 | 1987556.04 | |
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本期应分配收益 | 381532748.46 | 527069485.25 | |
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单位未分配净收益 | 2752525165.5 | 643459817.97 | |
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期末未分配净收益 | 1371434032.08 | 113559221.95 | |
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