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| 截止日期 | 公告日期 | 股票排名ID | 证券代码 | 证券名称 | 市值(元) | 占净值比例(%) | |
| 20070930 | 20071026 | 1 | 600030 | 中信证券 | 498058821.04 | 4.09 | |
| 20070930 | 20071026 | 2 | 002024 | 苏宁电器 | 378469218.32 | 3.11 | |
| 20070930 | 20071026 | 3 | 601919 | 中国远洋 | 375915393.12 | 3.09 | |
| 20070930 | 20071026 | 4 | 000024 | 招商地产 | 335879560 | 2.76 | |
| 20070930 | 20071026 | 5 | 600547 | 山东黄金 | 309921176.1 | 2.55 | |
| 20070930 | 20071026 | 6 | 600519 | 贵州茅台 | 294989663.85 | 2.42 | |
| 20070930 | 20071026 | 7 | 601939 | 建设银行 | 252160150 | 2.07 | |
| 20070930 | 20071026 | 8 | 600348 | 国阳新能 | 252056763.72 | 2.07 | |
| 20070930 | 20071026 | 9 | 000651 | 格力电器 | 248135845.8 | 2.04 | |
| 20070930 | 20071026 | 10 | 601666 | 平煤天安 | 243216028.66 | 2 | |
| 20070630 | 20070718 | 1 | 600030 | 中信证券 | 429689673.68 | 3.93 | |
| 20070630 | 20070718 | 2 | 002024 | 苏宁电器 | 310829085.28 | 2.84 | |
| 20070630 | 20070718 | 3 | 000001 | 深发展A | 236388433.92 | 2.16 | |
| 20070630 | 20070718 | 4 | 600000 | 浦发银行 | 222992668.99 | 2.04 | |
| 20070630 | 20070718 | 5 | 600547 | 山东黄金 | 221634163.59 | 2.03 | |
| 20070630 | 20070718 | 6 | 600048 | 保利地产 | 218365871.67 | 2 | |
| 20070630 | 20070718 | 7 | 601001 | 大同煤业 | 209716111.08 | 1.92 | |
| 20070630 | 20070718 | 8 | 000895 | 双汇发展 | 207814564.2 | 1.9 | |
| 20070630 | 20070718 | 9 | 600348 | 国阳新能 | 203643279.84 | 1.86 | |
| 20070630 | 20070718 | 10 | 000755 | 山西三维 | 201960868.84 | 1.85 | |
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