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项目 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | |
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年度 | 2007 | 2006 | 2006 | |
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公告日期 | 20070827 | 20070330 | 20060829 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 720564206.86 | 215174899.13 | 88986409.6 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 1001390.3 | 857417.66 | 0 | |
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配股权证买卖价差收入 | 8373286.6 | 15410601.55 | 13902932.28 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 58193736.47 | 20962190.42 | 15950044.05 | |
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债券投资收益 | 2740.7 | 3901.98 | 0 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 0 | 1053481.63 | 1053481.63 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 1836264.7 | 914018.73 | 730040.28 | |
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发行收入 | 0 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 8711067.27 | 2595877.54 | 1428698.6 | |
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收入合计 | 798682692.9 | 256972388.64 | 122051606.44 | |
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基金管理费 | 20285004.93 | 5418729 | 2621876.41 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 4057000.94 | 1083745.87 | 524375.32 | |
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卖出回购债券支出 | 0 | 0 | 0 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 0 | 0 | 66348.94 | |
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上市年费 | 0 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 117773.76 | 177620.54 | 0 | |
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费用合计 | 24459779.63 | 6680095.41 | 3212600.67 | |
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净收益 | 774222913.27 | 250292293.23 | 118839005.77 | |
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上年未分配净收益 | 114138689.18 | 0 | 0 | |
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本期已分配收益 | 664275481.35 | 0 | 0 | |
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可供股东分配收益 | 235455204.86 | -136153604.05 | 0 | |
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本期应分配收益 | 899325996.44 | 187226445.1 | 117229762.7 | |
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单位未分配净收益 | 1673548909.71 | 437518738.33 | 236068768.47 | |
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期末未分配净收益 | 459541325.96 | 114138689.18 | 91799636.52 | |
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