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| 截止日期 | 公告日期 | 股票排名ID | 证券代码 | 证券名称 | 市值(元) | 占净值比例(%) | |
| 20070930 | 20071024 | 1 | 601939 | 建设银行 | 10621600 | .09 | |
| 20070331 | 20070421 | 1 | 600016 | 民生银行 | 22466080.2 | 3.42 | |
| 20070331 | 20070421 | 2 | 600036 | 招商银行 | 21560515.68 | 3.29 | |
| 20070331 | 20070421 | 3 | 600030 | 中信证券 | 19023563 | 2.9 | |
| 20070331 | 20070421 | 4 | 000002 | 万 科Ａ | 1579399.35 | 2.41 | |
| 20070331 | 20070421 | 5 | 600019 | 宝钢股份 | 13105610.1 | 2 | |
| 20070331 | 20070421 | 6 | 601398 | 工商银行 | 12700950.3 | 1.94 | |
| 20070331 | 20070421 | 7 | 600050 | 中国联通 | 12071626.15 | 1.84 | |
| 20070331 | 20070421 | 8 | 600000 | 浦发银行 | 11520408.16 | 1.76 | |
| 20070331 | 20070421 | 9 | 601318 | 中国平安 | 11179080 | 1.7 | |
| 20070331 | 20070421 | 10 | 600900 | 长江电力 | 10770205.44 | 1.64 | |
| 20061231 | 20070119 | 1 | 601628 | 中国人寿 | 434240 | .08 | |
| 20060930 | 20061026 | 1 | 000975 | S 科学城 | 1037492 | .14 | |
| 20060930 | 20061026 | 2 | 601588 | 北辰实业 | 372000 | .05 | |
| 20060630 | 20060721 | 1 | 600036 | 招商银行 | 44415143.49 | 3.96 | |
| 20060630 | 20060721 | 2 | 000858 | 五 粮 液 | 25234969.7 | 2.25 | |
| 20060630 | 20060721 | 3 | 600019 | 宝钢股份 | 24200110.24 | 2.16 | |
| 20060630 | 20060721 | 4 | 600016 | 民生银行 | 23467848.29 | 2.09 | |
| 20060630 | 20060721 | 5 | 600900 | 长江电力 | 22763467.9 | 2.03 | |
| 20060630 | 20060721 | 6 | 600050 | 中国联通 | 21677876 | 1.93 | |
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