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| 截止日期 | 公告日期 | 股票排名ID | 证券代码 | 证券名称 | 市值(元) | 占净值比例(%) | |
| 20070930 | 20071024 | 1 | 600036 | 招商银行 | 404716960.62 | 6.02 | |
| 20070930 | 20071024 | 2 | 600000 | 浦发银行 | 288741075 | 4.3 | |
| 20070930 | 20071024 | 3 | 600030 | 中信证券 | 270777555.32 | 4.03 | |
| 20070930 | 20071024 | 4 | 601318 | 中国平安 | 213047859.15 | 3.17 | |
| 20070930 | 20071024 | 5 | 600519 | 贵州茅台 | 149540847.75 | 2.23 | |
| 20070930 | 20071024 | 6 | 000001 | 深发展A | 131928122.94 | 1.96 | |
| 20070930 | 20071024 | 7 | 600583 | 海油工程 | 117487818.74 | 1.75 | |
| 20070930 | 20071024 | 8 | 601166 | 兴业银行 | 115785857.46 | 1.72 | |
| 20070930 | 20071024 | 9 | 600900 | 长江电力 | 110148517.08 | 1.64 | |
| 20070930 | 20071024 | 10 | 600005 | 武钢股份 | 70680000 | 1.05 | |
| 20070630 | 20070719 | 1 | 601318 | 中国平安 | 176647291.46 | 8.58 | |
| 20070630 | 20070719 | 2 | 000002 | 万 科Ａ | 141488000 | 6.87 | |
| 20070630 | 20070719 | 3 | 600036 | 招商银行 | 133651218.26 | 6.49 | |
| 20070630 | 20070719 | 4 | 600009 | 上海机场 | 114030000 | 5.54 | |
| 20070630 | 20070719 | 5 | 600030 | 中信证券 | 113883699.02 | 5.53 | |
| 20070630 | 20070719 | 6 | 000423 | 东阿阿胶 | 96644000 | 4.69 | |
| 20070630 | 20070719 | 7 | 601006 | 大秦铁路 | 62072622.26 | 3.01 | |
| 20070630 | 20070719 | 8 | 000027 | 深能源Ａ | 61155151.36 | 2.97 | |
| 20070630 | 20070719 | 9 | 000858 | 五 粮 液 | 59774000 | 2.9 | |
| 20070630 | 20070719 | 10 | 600026 | 中海发展 | 52115721.54 | 2.53 | |
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