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项目 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | 20051231 | 20050630 | |
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年度 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | |
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公告日期 | 20070830 | 20070328 | 20060826 | 20060330 | 20050829 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | 20060101 | 20050101 | 20050101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | 20051231 | 20050630 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 29858680.88 | 43335691.71 | 29858680.88 | 2448577.42 | -1776360.83 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 2417259.9 | 3080980.19 | 2417259.9 | 10950427.6 | 5493740.24 | |
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配股权证买卖价差收入 | 157944.88 | 157944.88 | 0 | 0 | 0 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | 157944.88 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 250400 | 510721.14 | 250400 | 3927286.92 | 2438140.44 | |
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债券投资收益 | 1066344.73 | 1428277.27 | 1066344.73 | 4571892.39 | 2411988.66 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 0 | 0 | 0 | 63600 | 61800 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 189495.2 | 361084.59 | 189495.2 | 522974.61 | 210880.04 | |
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发行收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 165977.93 | 252387.6 | 165977.93 | 632208.42 | 232460.11 | |
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收入合计 | 34106103.52 | 49127087.38 | 34106103.52 | 23116967.36 | 9072648.66 | |
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基金管理费 | 1256997.39 | 1882264.39 | 1256997.39 | 4454145.62 | 1888356.78 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 224463.84 | 336118.66 | 224463.84 | 795383.03 | 337206.55 | |
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卖出回购债券支出 | 33649 | 41330 | 33649 | 175174.64 | 147070.64 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 151972.48 | 259265.86 | 151972.48 | 253127.34 | 84644.76 | |
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上市年费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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费用合计 | 1667082.71 | 2518978.91 | 1667082.71 | 5677830.63 | 2457278.73 | |
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净收益 | 32439020.81 | 46608108.47 | 32439020.81 | 17439136.73 | 6615369.93 | |
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上年未分配净收益 | -3686746.21 | -3686746.21 | -3686746.21 | 0 | 0 | |
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本期已分配收益 | 3611310.12 | 3611310.12 | 3611310.12 | 18315769.17 | 0 | |
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可供股东分配收益 | -4392501.42 | 19781158.58 | -4392501.42 | 2862588.77 | -716351.05 | |
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本期应分配收益 | 2209995.75 | 2435499.42 | 2209995.75 | 4093712.75 | -77499.57 | |
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单位未分配净收益 | 34649016.56 | 49043607.89 | 34649016.56 | 21532849.48 | 6537870.36 | |
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期末未分配净收益 | 20748463.06 | 23956023.8 | 20748463.06 | -3686746.21 | 5899018.88 | |
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