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项目 | 20070630 | 20061231 | |
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年度 | 2007 | 2006 | |
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公告日期 | 20070829 | 20070328 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 1546320549.37 | 209191718.65 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | -8849322.51 | -1567327.85 | |
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配股权证买卖价差收入 | 0 | 7264980.46 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 4379418.15 | 21560485.97 | |
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债券投资收益 | 10631196 | 12785427.7 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 0 | 93500 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 571238 | 6187147.09 | |
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发行收入 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 3601333.5 | 3165301.77 | |
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收入合计 | 1556654412.51 | 258681233.79 | |
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基金管理费 | 20543860.98 | 41962563.79 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 3423976.93 | 6993760.69 | |
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卖出回购债券支出 | 958885.13 | 779410.22 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 207800.07 | 328036.68 | |
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上市年费 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 0 | 0 | |
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费用合计 | 25134523.11 | 50063771.38 | |
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净收益 | 1531519889.4 | 208617462.41 | |
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上年未分配净收益 | 188178664.42 | 0 | |
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本期已分配收益 | 0 | 0 | |
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可供股东分配收益 | -721222863.5 | 3399172.84 | |
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本期应分配收益 | -575454466.5 | 1098162642.63 | |
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单位未分配净收益 | 956065422.9 | 1306780105.04 | |
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期末未分配净收益 | 998475690.32 | 188178664.42 | |
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