| | |
项目 | 20070630 | 20061231 | |
| |
年度 | 2007 | 2006 | |
| |
公告日期 | 20070828 | 20070331 | |
| |
指标开始日 | 20070101 | 20060101 | |
| |
指标结束日 | 20070630 | 20061231 | |
| |
股票(销售)买卖差价收入 | 809599748.73 | 347209084.57 | |
| |
债券(销售)买卖差价收入 | 1319930.61 | -12662496.09 | |
| |
配股权证买卖价差收入 | 25080718.95 | 15611417.17 | |
| |
可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | |
| |
其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | |
| |
股票投资收益 | 6750341.04 | 1866630.2 | |
| |
债券投资收益 | 1587843.71 | 10043705.4 | |
| |
配股权证投资收益 | 0 | 0 | |
| |
可转换债券投资收益 | 0 | 0 | |
| |
返售证券收入 | 407000 | 144086.47 | |
| |
其他投资收益 | 0 | 0 | |
| |
回购利息收入 | 0 | 0 | |
| |
利息收入 | 1629699.25 | 3843593.83 | |
| |
发行收入 | 0 | 0 | |
| |
发行费用结余收入 | 0 | 0 | |
| |
申购冻结利息收入 | 0 | 0 | |
| |
其他收入 | 1900487.01 | 1778093.31 | |
| |
收入合计 | 848275769.3 | 367834114.86 | |
| |
基金管理费 | 14733136.35 | 20294847.84 | |
| |
业绩报酬 | 0 | 0 | |
| |
基金托管费 | 2455522.71 | 3382474.58 | |
| |
卖出回购债券支出 | 647414.48 | 2915668.69 | |
| |
回购利息支出 | 0 | 0 | |
| |
发行及上市有关费用 | 264881.59 | 404515.54 | |
| |
上市年费 | 0 | 0 | |
| |
会计师费 | 0 | 0 | |
| |
律师费 | 0 | 0 | |
| |
持有人大会费 | 0 | 0 | |
| |
信息披露费 | 0 | 0 | |
| |
计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | |
| |
计提的坏帐准备 | 0 | 0 | |
| |
计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | |
| |
其他支出 | 0 | 0 | |
| |
费用合计 | 18100955.13 | 26997506.65 | |
| |
净收益 | 830174814.17 | 340836608.21 | |
| |
上年未分配净收益 | 21340036.45 | 0 | |
| |
本期已分配收益 | 561584256.37 | 303115726.11 | |
| |
可供股东分配收益 | 341133133.12 | 2471206.09 | |
| |
本期应分配收益 | 215537140.47 | 205414049.71 | |
| |
单位未分配净收益 | 1045711954.64 | 546250657.92 | |
| |
期末未分配净收益 | 370882382.09 | 21340036.45 | |
|
|
