| | |
项目 | 20070630 | 20061231 | |
| |
年度 | 2007 | 2006 | |
| |
公告日期 | 20070829 | 20070327 | |
| |
指标开始日 | 20070101 | 20060101 | |
| |
指标结束日 | 20070630 | 20061231 | |
| |
股票(销售)买卖差价收入 | 0 | 0 | |
| |
债券(销售)买卖差价收入 | 468221.78 | 1324155.44 | |
| |
配股权证买卖价差收入 | 0 | 0 | |
| |
可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | |
| |
其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | |
| |
股票投资收益 | 0 | 0 | |
| |
债券投资收益 | 4041673.09 | 6793718.43 | |
| |
配股权证投资收益 | 0 | 0 | |
| |
可转换债券投资收益 | 0 | 0 | |
| |
返售证券收入 | 4396.85 | 881089.31 | |
| |
其他投资收益 | 0 | 0 | |
| |
回购利息收入 | 0 | 0 | |
| |
利息收入 | 92471.01 | 255199.64 | |
| |
发行收入 | 0 | 0 | |
| |
发行费用结余收入 | 0 | 0 | |
| |
申购冻结利息收入 | 0 | 0 | |
| |
其他收入 | 0 | 0 | |
| |
收入合计 | 4606762.73 | 9254162.82 | |
| |
基金管理费 | 577443.8 | 1206218.28 | |
| |
业绩报酬 | 0 | 0 | |
| |
基金托管费 | 192481.29 | 402072.75 | |
| |
卖出回购债券支出 | 562120.18 | 726584.95 | |
| |
回购利息支出 | 0 | 0 | |
| |
发行及上市有关费用 | 0 | 261129.78 | |
| |
上市年费 | 0 | 0 | |
| |
会计师费 | 0 | 0 | |
| |
律师费 | 0 | 0 | |
| |
持有人大会费 | 0 | 0 | |
| |
信息披露费 | 0 | 0 | |
| |
计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | |
| |
计提的坏帐准备 | 0 | 0 | |
| |
计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | |
| |
其他支出 | 152137.77 | 0 | |
| |
费用合计 | 1843481.44 | 3346541.55 | |
| |
净收益 | 2763281.29 | 5907621.27 | |
| |
上年未分配净收益 | 612255.79 | 0 | |
| |
本期已分配收益 | 1853229.55 | 2958711.1 | |
| |
可供股东分配收益 | -125638.14 | -2336654.38 | |
| |
本期应分配收益 | 0 | 0 | |
| |
单位未分配净收益 | 2763281.29 | 5907621.27 | |
| |
期末未分配净收益 | 1396669.39 | 612255.79 | |
|
|
