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项目 | 20070630 | 20061231 | |
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年度 | 2007 | 2006 | |
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公告日期 | 20070825 | 20070331 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 229583165.48 | 74936409.51 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 30844735.91 | -24211622.7 | |
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配股权证买卖价差收入 | 0 | 15209448.12 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 1019688.1 | 0 | |
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债券投资收益 | 38289336.71 | 37310704.01 | |
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配股权证投资收益 | 29743055.63 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 14700 | 1464104 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 2184849.8 | 2923194.75 | |
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发行收入 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 1203025.87 | 61685.22 | |
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收入合计 | 332882557.5 | 107693922.91 | |
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基金管理费 | 9636150.3 | 12379772.63 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 2964969.27 | 3809160.83 | |
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卖出回购债券支出 | 9191155.21 | 7267066.2 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 473980.59 | 553712.63 | |
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上市年费 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 0 | 0 | |
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费用合计 | 28196193.99 | 31628033.89 | |
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净收益 | 304686363.51 | 76065889.02 | |
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上年未分配净收益 | 26543974.79 | 0 | |
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本期已分配收益 | 195188665.54 | 21781445.64 | |
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可供股东分配收益 | 18051322.37 | 4847954.25 | |
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本期应分配收益 | -54987946.25 | 72771327.53 | |
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单位未分配净收益 | 249698417.26 | 148837216.55 | |
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期末未分配净收益 | 154092995.13 | 26543974.79 | |
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