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项目 | 20070630 | |
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年度 | 2007 | |
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公告日期 | 20070829 | |
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指标开始日 | 20070101 | |
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指标结束日 | 20070630 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 1164630561.1 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 1799695.9 | |
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配股权证买卖价差收入 | 0 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | |
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股票投资收益 | 11867216.94 | |
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债券投资收益 | 2071749.32 | |
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配股权证投资收益 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | |
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返售证券收入 | 0 | |
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其他投资收益 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | |
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利息收入 | 2662513.17 | |
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发行收入 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | |
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其他收入 | 4445257.36 | |
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收入合计 | 1187476993.79 | |
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基金管理费 | 32486229.23 | |
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业绩报酬 | 0 | |
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基金托管费 | 5414371.51 | |
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卖出回购债券支出 | 212491.14 | |
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回购利息支出 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 0 | |
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上市年费 | 0 | |
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会计师费 | 0 | |
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律师费 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | |
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其他支出 | 117540.98 | |
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费用合计 | 38230632.86 | |
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净收益 | 1149246360.93 | |
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上年未分配净收益 | 0 | |
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本期已分配收益 | 0 | |
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可供股东分配收益 | -233562594.04 | |
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本期应分配收益 | 889673212.91 | |
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单位未分配净收益 | 2038919573.84 | |
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期末未分配净收益 | 915683766.89 | |
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