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项目 | 20070630 | 20061231 | |
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年度 | 2007 | 2006 | |
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公告日期 | 20070825 | 20070327 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 0 | 0 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | -322257.51 | 206050.03 | |
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配股权证买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 0 | 0 | |
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债券投资收益 | 3068376.2 | 8862702.6 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 804277.7 | 77860 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 50053.69 | 136195.49 | |
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发行收入 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 0 | 0 | |
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收入合计 | 3600450.08 | 9282808.12 | |
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基金管理费 | 461280.16 | 1246003.94 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 160445.26 | 433392.66 | |
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卖出回购债券支出 | 307432.42 | 1607653.72 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 188872.76 | 0 | |
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上市年费 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 0 | 207484.55 | |
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费用合计 | 1398809.85 | 4252972.05 | |
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净收益 | 2201640.23 | 5029836.07 | |
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上年未分配净收益 | 179142.71 | 0 | |
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本期已分配收益 | 1691731.95 | 4294069.36 | |
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可供股东分配收益 | 304511.55 | 260404.54 | |
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本期应分配收益 | 4123.94 | 0 | |
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单位未分配净收益 | 2205764.17 | 5029836.07 | |
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期末未分配净收益 | 420017.95 | 179142.71 | |
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