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项目 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | |
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年度 | 2007 | 2006 | 2006 | |
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公告日期 | 20070827 | 20070328 | 20060826 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 260786862.43 | 228679002.2 | 141609247.17 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 2673288.76 | 77863.96 | 3452.86 | |
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配股权证买卖价差收入 | 14372821.16 | 25214417.1 | 24646371.17 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 31181076.98 | 6089119.23 | 4447587.59 | |
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债券投资收益 | 1505922.06 | 113643.27 | 95687.51 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 0 | 15342.87 | 15342.87 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 5498223.5 | 963892.09 | 499275 | |
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发行收入 | 0 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 2540592.22 | 1746620.23 | 1422247.14 | |
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收入合计 | 318558787.11 | 262899900.95 | 172739211.31 | |
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基金管理费 | 34047303.78 | 8672509.91 | 3690567.27 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 5674550.57 | 1445418.31 | 615094.56 | |
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卖出回购债券支出 | 107630.14 | 0 | 0 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 223265.6 | 511292.18 | 209179.56 | |
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上市年费 | 0 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 0 | 0 | 0 | |
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费用合计 | 40052750.09 | 10629220.4 | 4514841.39 | |
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净收益 | 278506037.02 | 252270680.55 | 168224369.92 | |
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上年未分配净收益 | 323599016.45 | 5572898.39 | 5572898.39 | |
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本期已分配收益 | 1504463322.59 | 43678840.42 | 43678840.42 | |
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可供股东分配收益 | 1967354346.72 | 109434277.93 | 0 | |
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本期应分配收益 | 1667323927.58 | 376521565.87 | 78746774.26 | |
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单位未分配净收益 | 1945829964.6 | 628792246.42 | 246971144.18 | |
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期末未分配净收益 | 1064996077.6 | 323599016.45 | 109187464.79 | |
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