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项目 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | |
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年度 | 2007 | 2006 | 2006 | |
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公告日期 | 20070825 | 20070328 | 20060826 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 0 | 0 | 0 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 123336.14 | -4529426.35 | -2839485.89 | |
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配股权证买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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债券投资收益 | 2896388.86 | 15234215.93 | 5764612.18 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 0 | 3581419.04 | 3577519.04 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 120552.03 | 3520489.96 | 3327903.13 | |
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发行收入 | 0 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 0 | 155858.92 | 155455.92 | |
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收入合计 | 3140277.03 | 17962557.5 | 9986004.38 | |
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基金管理费 | 477034.22 | 4396282.07 | 2962699.71 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 159011.37 | 1465427.43 | 987566.55 | |
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卖出回购债券支出 | 34737.26 | 1229480.94 | 40915.18 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 0 | 0 | 204919.42 | |
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上市年费 | 0 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 113859.3 | 499704.99 | 0 | |
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费用合计 | 1049661.1 | 10033274.34 | 5842045.13 | |
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净收益 | 2090615.93 | 7929283.16 | 4143959.25 | |
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上年未分配净收益 | 1113317.12 | 0 | 0 | |
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本期已分配收益 | 2045418.85 | 2373481.84 | 0 | |
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可供股东分配收益 | 381153.91 | 466369.04 | 175160.91 | |
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本期应分配收益 | 0 | 0 | 0 | |
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单位未分配净收益 | 2090615.93 | 7929283.16 | 4143959.25 | |
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期末未分配净收益 | 652381.18 | 1113317.12 | 1353130.12 | |
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