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项目 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | 20051231 | |
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年度 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | |
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公告日期 | 20070827 | 20070330 | 20060828 | 20060327 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | 20060101 | 20050101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | 20051231 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 31833936.62 | 53168114.07 | 31833936.62 | 5553623.67 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 696757.46 | 641104.99 | 696757.46 | 1682029.58 | |
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配股权证买卖价差收入 | 1618117.74 | 3616927.02 | 0 | 1784821.89 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | 1618117.74 | 0 | |
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股票投资收益 | 3305493.06 | 4550287.87 | 3305493.06 | 2238085.32 | |
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债券投资收益 | 2691343.12 | 4495142.4 | 2691343.12 | 3874625.65 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | 0 | 715732 | |
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返售证券收入 | 5571 | 5571 | 5571 | 0 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 35071.22 | 106184.36 | 35071.22 | 779132.4 | |
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发行收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 377921.06 | 410598.18 | 377921.06 | 380980.47 | |
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收入合计 | 40564211.28 | 66993929.89 | 40564211.28 | 17009030.98 | |
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基金管理费 | 2846623.38 | 5248437.49 | 2846623.38 | 4809525.31 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 515692.6 | 950803.89 | 515692.6 | 871290.9 | |
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卖出回购债券支出 | 8492.22 | 235508.59 | 8492.22 | 50 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 0 | 318135.82 | 171321.43 | 245717.72 | |
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上市年费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 171321.43 | 0 | 0 | 0 | |
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费用合计 | 3542129.63 | 6752885.79 | 3542129.63 | 5926583.93 | |
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净收益 | 37022081.65 | 60241044.1 | 37022081.65 | 11082447.05 | |
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上年未分配净收益 | 4157702.47 | 4157702.47 | 4157702.47 | 0 | |
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本期已分配收益 | 13965100.44 | 41393556.45 | 13965100.44 | 5683218.15 | |
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可供股东分配收益 | -5181687.09 | 369307.17 | -5181687.09 | -1241526.43 | |
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本期应分配收益 | 60274243.32 | 116346361.74 | 60274243.32 | 11378351.42 | |
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单位未分配净收益 | 97296324.97 | 176587405.84 | 97296324.97 | 22460798.47 | |
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期末未分配净收益 | 22032996.59 | 17030898.47 | 22032996.59 | 4157702.47 | |
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