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项目 | 20070630 | |
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年度 | 2007 | |
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公告日期 | 20070825 | |
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指标开始日 | 20070101 | |
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指标结束日 | 20070630 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 651010293.69 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | -119738.96 | |
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配股权证买卖价差收入 | 3830121.51 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | |
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股票投资收益 | 2074260.38 | |
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债券投资收益 | 632066.39 | |
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配股权证投资收益 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | |
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返售证券收入 | 108935.62 | |
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其他投资收益 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | |
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利息收入 | 1275292.73 | |
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发行收入 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | |
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其他收入 | 2537405.3 | |
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收入合计 | 661348636.66 | |
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基金管理费 | 11301824.18 | |
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业绩报酬 | 0 | |
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基金托管费 | 1883637.33 | |
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卖出回购债券支出 | 26136 | |
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回购利息支出 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 0 | |
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上市年费 | 0 | |
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会计师费 | 0 | |
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律师费 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | |
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其他支出 | 132864.88 | |
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费用合计 | 13344462.39 | |
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净收益 | 648004174.27 | |
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上年未分配净收益 | 7887379.68 | |
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本期已分配收益 | 163130565.31 | |
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可供股东分配收益 | 13836239.11 | |
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本期应分配收益 | 231825415.92 | |
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单位未分配净收益 | 879829590.19 | |
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期末未分配净收益 | 506597227.75 | |
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