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项目 20070930 20070630 20070331 20061231 20060630 20051231 20041231 20031231 年度 2007 2007 2007 2006 2006 2005 2004 2003 公告日期 20071025 20070810 20070423 20070410 20061228 20061228 20061228 20061228 指标开始日 20070101 20070101 20070101 20060101 20060101 20050101 20040101 20030101 指标结束日 20070930 20070630 20070331 20061231 20060630 20051231 20041231 20031231 销售商品，提供劳务收到的现金 1057794619.84 675061587.01 314463927.51 1450077535 696626968 1397666534 1296252453 884442271 收取的租金 0 0 0 0 0 0 0 0 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 0 0 0 0 0 0 0 0 收到的除增值税以外的其他税费返还 34005701.62 22709559.8 4446248.28 7961748 4193869 22159675 11901028 6156155 收到的其他与经营活动有关的现金 20992815.84 14841808.73 25270337.03 5665287 4039916 6319619 6599032 81767 经营活动现金流入小计 1112793137.3 712612955.54 344180512.82 1463704570 704860753 1426145828 1314752513 890680193 购买商品，接受劳务支付的现金 1101187659.68 724925718.37 430346988.62 1127198385 458232026 1092719078 1023090720 748712484 经营租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 53158560 36540832.95 16376169.48 48734873 29686385 44151338 38320785 31937485 支付的增值税款 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的所得税款 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的除增值税,所得税以外的其他税费 19873573.6 13667266.31 7402343.1 20943918 11938151 31788019 17518853 13084268 支付的其他与经营活动有关的现金 64036437.2 49841743.7 26321077.43 74129428 46827996 61423002 76095680 39351492 经营活动现金流出小计 1238256230.48 824975561.33 480446578.63 1271006604 546684558 1230081437 1155026038 833085729 经营活动产生的现金流量净额 -125463093.18 -112362605.79 -136266065.81 192697966 158176195 196064391 159726475 57594464 收回投资所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 处置子公司收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 214500 100000 103638.53 224883 49090 364331 114000 248020 收到的其他与投资活动有关的现金 2250000 865160.75 307706.44 0 0 0 6500000 0 投资活动现金流入小计 2464500 965160.75 411344.97 224883 49090 364331 6614000 248020 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 326772093.13 183861986.8 67087720.92 218278255 64732948 93285196 121539311 137705287 购买子公司支付的现金 0 0 0 0 0 500000 0 0 权益性投资所支付的现金 3000000 3000000 600000 0 0 0 0 0 债权性投资所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 资产置换产生的现金流出净额 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的其他与投资活动有关的现金 220000000 420000000 0 0 0 0 0 0 投资活动现金流出小计 549772093.13 606861986.8 67687720.92 218278255 64732948 93785196 121539311 137705287 投资活动产生的现金流动净额 -547307593.13 -605896826.05 -67276375.95 -218053372 -64683858 -93420865 -114925311 -137457267 吸收权益性投资所收到的现金 961903374.17 873803640.39 873803640 0 0 3724425 24246991 26697999 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0 0 3724425 24246991 26697999 发行债券所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 借款所收到的现金 306448748.9 223990522 120000000 234163952 9042932 248284363 347448484 166507160 收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 筹资活动现金流入小计 1268352123.07 1097794162.39 993803640 234163952 9942932 252008788 371695475 193205159 偿还债务所支付的现金 367927915.64 310544609.75 240539210.92 207190178 111775170 321437857 399436842 20516626 发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 分配股利或利润所支付的现金 125099402.67 8900343.57 7078621.24 8723140 4766707 28447074 14621652 61909118 其中：子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0 0 0 0 0 偿付利息所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 融资租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 2494347 2308347 2208347 0 0 0 0 0 筹资活动现金流出小计 495521665.31 321753300.32 249826179.16 215913318 116541877 349884931 414058494 82425744 筹资活动产生的现金流量净额 772830457.76 776040862.07 743977460.84 18250634 -107498945 -97876143 -42363019 110779415 汇率变动对现金的影响 -2863213.38 -2609350.93 -748875.29 0 0 0 0 0 现金及现金等价物净增加额 97196558.07 55172079.3 539686143.79 -7104772 -14006608 4767383 2438145 30916612 以固定资产偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 以投资偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 以固定资产进行长期投资 0 0 0 0 0 0 0 0 以存货偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 融资租赁固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 接收捐赠的非现金资产 0 0 0 0 0 0 0 0 净利润 0 26460262.22 0 90279503 0 0 0 0 少数股东净利润 0 0 0 -710097 0 0 0 0 购买日前的损益 0 0 0 0 0 0 0 0 合并差价的摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 未确认的投资损失 0 0 0 0 0 0 0 0 计提的资产减值准备 0 7796.35 0 697228 0 0 0 0 计提的坏帐准备或转销的坏帐 0 0 0 0 0 0 0 0 存货跌价损失 0 0 0 0 0 0 0 0 固定资产折旧 0 49237901.92 0 91066518 0 0 0 0 无形资产摊销 0 284247.24 0 912393 0 0 0 0 待摊费用摊销 0 0 0 144358 0 0 0 0 预提费用的增加（减：减少） 0 0 0 1928830 0 0 0 0 处置固定资产，无形产和其他长期资产的损失（减收益） 0 -100000 0 2823187 0 0 0 0 固定资产报废损失 0 0 0 0 0 0 0 0 财务费用 0 4147328.4 0 10252520 0 0 0 0 投资损失（减:收益） 0 0 0 108812 0 0 0 0 无效申购资金利息收入摊销(减收益) 0 0 0 0 0 0 0 0 递延税贷项（减:借项） 0 0 0 0 0 0 0 0 存货的减少（减:增加） 0 -75555895.38 0 -114293557 0 0 0 0 长期待摊费用摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 开办费摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 经营性应收项目的减少（减:增加） 0 -88138312.25 0 -68984342 0 0 0 0 经营性应付项目的增加（减:减少） 0 -28017407.29 0 196588803 0 0 0 0 增值税增加净额（减:减少） 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 -18116190 0 0 0 0 经营活动产生的现金流量净额 0 -112362605.79 0 192697966 158176195 196064391 159726475 57594464 货币资金的期末余额 0 100453815.56 0 45281736 0 0 0 0 货币资金的期初余额 0 45281736.26 0 52386508 0 0 0 0 现等物的期末余额 0 0 0 0 0 0 0 0 现等物的期初余额 0 0 0 0 0 0 0 0 现金及现等物净增加额 0 55172079.3 0 -7104772 -14006608 4767383 2438145 30916612

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