柳钢股份 601003

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项目 20070930 20070630 20070331 20061231 20060630 20051231 20041231 20031231 年度 2007 2007 2007 2006 2006 2005 2004 2003 公告日期 20071022 20070810 20070420 20070420 20070125 20070125 20070125 20070125 指标开始日 20070101 20070101 20070101 20060101 20060101 20050101 20040101 20030101 指标结束日 20070930 20070630 20070331 20061231 20060630 20051231 20041231 20031231 销售商品，提供劳务收到的现金 16896695960.76 10242183445.81 4349122950.22 18573717245.93 8449826482.69 15687979650.13 11657388133.38 6870962962.42 收取的租金 0 0 0 0 0 0 0 0 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 0 0 0 0 0 0 0 0 收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0 0 0 0 0 收到的其他与经营活动有关的现金 85585398.31 89682045.64 43336835.86 2403028.55 31797946.31 16002781.13 5908810.91 128635.15 经营活动现金流入小计 16982281359.07 10331865491.45 4392459786.08 18576120274.48 8481624429 15703982431.26 11663296944.29 6871091597.57 购买商品，接受劳务支付的现金 14830365158.2 9444479540.7 4096102474.14 15404876698.07 6721676171.78 13780936194.12 10031084857.83 5404705654.34 经营租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 576673789.68 280452572.19 118611097.36 705283601.39 272314284.65 557084569.57 472861771.35 343413811.94 支付的增值税款 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的所得税款 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的除增值税,所得税以外的其他税费 807804364.54 521545154.21 292567122 1119179876.87 431698756.58 690863713.03 565255154.2 478134498.82 支付的其他与经营活动有关的现金 867751649.35 571728643.21 264394676.45 110536211.16 64654642.12 83982578.3 46180042.75 94436680.03 经营活动现金流出小计 17082594961.77 10818205910.31 4771675369.95 17339876387.49 7490343855.13 15112867055.02 11115381826.13 6320690645.13 经营活动产生的现金流量净额 -100313602.7 -486340418.86 -379215583.87 1236243886.99 991280573.87 591115376.24 547915118.16 550400952.44 收回投资所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 处置子公司收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7472114.94 1068264.27 418123.08 1804553.3 53756.08 4410841.29 0 0 收到的其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0 0 0 0 1268602.64 投资活动现金流入小计 7472114.94 1068264.27 418123.08 1804553.3 53756.08 4410841.29 0 1268602.64 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 1713011224.31 841377126.93 109988874.73 955933829.27 714707082.81 1720627258.07 718099420.2 525107911.12 购买子公司支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 权益性投资所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 1600000 债权性投资所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 资产置换产生的现金流出净额 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0 0 0 332383 0 投资活动现金流出小计 1713011224.31 841377126.93 109988874.73 955933829.27 714707082.81 1720627258.07 718431803.2 526707911.12 投资活动产生的现金流动净额 -1705539109.37 -840308862.66 -109570751.65 -954129275.97 -714653326.73 -1716216416.78 -718431803.2 -525439308.48 吸收权益性投资所收到的现金 1040184547.1 1040184547.1 1040184547.1 0 0 0 0 0 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 发行债券所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 借款所收到的现金 3294448317.1 2474615581.12 1069630499.66 3387824325.05 1738654241.04 3529604491.82 1517000000 285000000 收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 筹资活动现金流入小计 4334632864.2 3514800128.22 2109815046.76 3387824325.05 1738654241.04 3529604491.82 1517000000 285000000 偿还债务所支付的现金 2210201228.68 1828418102.79 1136828000 2861651833.28 1138194742.27 2239191336.03 707000000 262600000 发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 分配股利或利润所支付的现金 316683164.74 152441045.07 87250852.62 224412921.56 77416030.24 248930827.3 310349673.73 61046270.95 其中：子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0 0 0 0 0 偿付利息所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 融资租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 筹资活动现金流出小计 2526884393.42 1980859147.86 1224078852.62 3086064754.84 1215610772.51 2488122163.33 1017349673.73 323646270.95 筹资活动产生的现金流量净额 1807748470.78 1533940980.36 885736194.14 301759570.21 523043468.53 1041482328.49 499650326.27 -38646270.95 汇率变动对现金的影响 0 0 0 0 0 0 0 0 现金及现金等价物净增加额 1895758.71 207291698.84 396949858.62 583874181.23 799670715.67 -83618712.05 329133641.23 -13684626.99 以固定资产偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 以投资偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 以固定资产进行长期投资 0 0 0 0 0 0 0 0 以存货偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 融资租赁固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 接收捐赠的非现金资产 0 0 0 0 0 0 0 0 净利润 0 466048847.83 0 715560838.13 0 0 0 0 少数股东净利润 0 0 0 0 0 0 0 0 购买日前的损益 0 0 0 0 0 0 0 0 合并差价的摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 未确认的投资损失 0 0 0 0 0 0 0 0 计提的资产减值准备 0 -140048.61 0 727764.73 0 0 0 0 计提的坏帐准备或转销的坏帐 0 0 0 0 0 0 0 0 存货跌价损失 0 0 0 0 0 0 0 0 固定资产折旧 0 215894184.28 0 376001266.59 0 0 0 0 无形资产摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 待摊费用摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 预提费用的增加（减：减少） 0 0 0 0 0 0 0 0 处置固定资产，无形产和其他长期资产的损失（减收益） 0 0 0 -1804553.3 0 0 0 0 固定资产报废损失 0 0 0 6816967.93 0 0 0 0 财务费用 0 131041045.07 0 224412921.56 0 0 0 0 投资损失（减:收益） 0 0 0 0 0 0 0 0 无效申购资金利息收入摊销(减收益) 0 0 0 0 0 0 0 0 递延税贷项（减:借项） 0 0 0 0 0 0 0 0 存货的减少（减:增加） 0 -735459019.47 0 596298136.66 0 0 0 0 长期待摊费用摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 开办费摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 经营性应收项目的减少（减:增加） 0 -1313523044.73 0 -990659353.8 0 0 0 0 经营性应付项目的增加（减:减少） 0 749797616.77 0 308889898.49 0 0 0 0 增值税增加净额（减:减少） 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 经营活动产生的现金流量净额 0 -486340418.86 0 1236243886.99 991280573.87 591115376.24 0 550400952.44 货币资金的期末余额 0 1193150834.38 0 985859135.54 0 0 0 0 货币资金的期初余额 0 985859135.54 0 401984954.31 0 0 0 0 现等物的期末余额 0 0 0 0 0 0 0 0 现等物的期初余额 0 0 0 0 0 0 0 0 现金及现等物净增加额 0 207291698.84 0 583874181.23 799670715.67 -83618712.05 0 -13684626.99

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