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项目 20070930 20070630 20070331 20061231 20051231 20041231 20031231 年度 2007 2007 2007 2006 2005 2004 2003 2006 公告日期 20071022 20070824 20070423 20070423 20070130 20070130 20070130 20070130 指标开始日 20070101 20070101 20070101 20060101 20050101 20040101 20030101 - 指标结束日 20070930 20070630 20070331 20061231 20051231 20041231 20031231 - 销售商品，提供劳务收到的现金 10249081000 6299817057.09 3038842578.56 11611533000 10632826000 10251989000 7079263000 8493914000 收取的租金 0 0 0 0 0 0 0 772000 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 0 0 0 0 0 0 0 0 收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0 0 0 0 0 收到的其他与经营活动有关的现金 8040000 4909884.97 4760958 1372000 33263000 11241000 7829000 0 经营活动现金流入小计 10257121000 6304726942.06 3043603536.56 11612905000 10666089000 10263230000 7087092000 8494686000 购买商品，接受劳务支付的现金 8103745000 5032565849.34 2507324326.15 9011738000 8762200000 7975296000 4415949000 6599645000 经营租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 531520000 363907637.11 191296572.6 582011000 591908000 565125000 462461000 429603000 支付的增值税款 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的所得税款 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的除增值税,所得税以外的其他税费 490336000 8233041.18 166655062.28 521114000 578979000 533390000 454974000 379595000 支付的其他与经营活动有关的现金 220623000 696218309.31 65260195 643812000 507707000 507364000 611777000 421443000 经营活动现金流出小计 9346224000 6100924836.94 2930536156.03 10758675000 10440794000 9581175000 5945161000 7830286000 经营活动产生的现金流量净额 910897000 203802105.12 113067380.53 854230000 225295000 682055000 1141931000 664400000 收回投资所收到的现金 0 0 0 0 0 0 3000000 0 处置子公司收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -6619000 4127203.25 67400 3686000 20394000 10251000 11243000 3888000 收到的其他与投资活动有关的现金 0 3814624.54 0 4435000 9385000 8450000 7443000 4708000 投资活动现金流入小计 -6619000 7941827.79 67400 8121000 29779000 18701000 21686000 8596000 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 830552000 549297066.33 302570000 612408000 1254098000 1012539000 572372000 488250000 购买子公司支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 权益性投资所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 债权性投资所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 资产置换产生的现金流出净额 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0 0 0 63798000 0 投资活动现金流出小计 830552000 549297066.33 302570000 612408000 1254098000 1012539000 636170000 488250000 投资活动产生的现金流动净额 -837170000 -541355238.54 -302502600 -604287000 -1224319000 -993838000 -614484000 -479654000 吸收权益性投资所收到的现金 977260000 968050500 977260000 0 0 0 0 0 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 发行债券所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 借款所收到的现金 774320000 1976172853.04 388320000 2676357000 2064900000 932195000 1312800000 2246215000 收到的其他与筹资活动有关的现金 61000000 1466642.95 61000000 0 0 0 5807000 0 筹资活动现金流入小计 1812580000 2945689995.99 1426580000 2676357000 2064900000 932195000 1318607000 2246215000 偿还债务所支付的现金 420380000 1467204353.04 28000000 2619999000 1225748000 619150000 868800000 2071348000 发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 分配股利或利润所支付的现金 313920000 0 41914253.33 443749000 289136000 303516000 160131000 289464000 其中：子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0 0 0 0 0 偿付利息所支付的现金 0 109188407.79 0 0 0 0 0 0 融资租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 171000000 0 110000000 0 0 7697000 0 0 筹资活动现金流出小计 905300000 1576392760.83 179914253.33 3063748000 1514884000 930363000 1028931000 2360812000 筹资活动产生的现金流量净额 907280000 1369297235.16 1246665746.67 -387391000 550016000 1832000 289676000 -114597000 汇率变动对现金的影响 -1806000 0 -88010.02 0 0 0 0 0 现金及现金等价物净增加额 979200000 1031744101.74 1057142517.18 -137448000 -449008000 -309951000 817123000 70149000 以固定资产偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 以投资偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 以固定资产进行长期投资 0 0 0 0 0 0 0 0 以存货偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 融资租赁固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 接收捐赠的非现金资产 0 0 0 0 0 0 0 0 净利润 0 263925771.69 0 314837000 259576000 858022000 975524000 166914000 少数股东净利润 0 0 0 0 0 0 0 0 购买日前的损益 0 0 0 0 0 0 0 0 合并差价的摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 未确认的投资损失 0 0 0 0 0 0 0 0 计提的资产减值准备 0 10986496.41 0 9904000 -2058000 0 6404000 10974000 计提的坏帐准备或转销的坏帐 0 0 0 0 0 1400000 0 0 存货跌价损失 0 0 0 0 0 0 0 0 固定资产折旧 0 148009156.86 0 260187000 211216000 201452000 215021000 194216000 无形资产摊销 0 0 0 810000 635000 600000 2716000 607000 待摊费用摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 预提费用的增加（减：减少） 0 0 0 0 0 0 0 0 处置固定资产，无形产和其他长期资产的损失（减收益） 0 4800745.37 0 3992000 1958000 16194000 35481000 3130000 固定资产报废损失 0 0 0 0 0 0 0 0 财务费用 0 103908137.25 0 169072000 118559000 90458000 67156000 127192000 投资损失（减:收益） 0 0 0 0 0 0 0 0 无效申购资金利息收入摊销(减收益) 0 0 0 0 0 0 0 0 递延税贷项（减:借项） 0 0 0 -445000 7282000 982000 -10757000 -487000 存货的减少（减:增加） 0 70203224.85 0 -301470000 -304193000 -658508000 -25593000 -154163000 长期待摊费用摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 开办费摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 经营性应收项目的减少（减:增加） 0 -449667965.54 0 -98772000 -45380000 -154427000 -98821000 -75631000 经营性应付项目的增加（减:减少） 0 51636538.23 0 496115000 -22300000 325882000 -25200000 391648000 增值税增加净额（减:减少） 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 经营活动产生的现金流量净额 0 203802105.12 0 854230000 225295000 682055000 1141931000 664400000 货币资金的期末余额 0 1409386287.47 0 313772000 451220000 900228000 1210179000 521369000 货币资金的期初余额 0 377642185.73 0 451220000 900228000 1210179000 393056000 451220000 现等物的期末余额 0 0 0 0 0 0 0 0 现等物的期初余额 0 0 0 0 0 0 0 0 现金及现等物净增加额 0 1031744101.74 0 -137448000 -449008000 -309951000 817123000 70149000

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