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项目 20070630 20061231 20060630 20051231 20041231 20031231 年度 2007 2006 2006 2005 2004 2003 公告日期 20070828 20070418 20061219 20061219 20061219 20061219 指标开始日 20070101 20060101 20060101 20050101 20040101 20030101 指标结束日 20070630 20061231 20060630 20051231 20041231 20031231 收回的中长期贷款 0 0 0 0 0 0 短期贷款收回与发放净额 0 0 0 0 0 0 吸收的存款 0 182053000000 0 0 0 0 活期存款吸收与支付净额 0 0 0 0 0 0 吸收的定期存款 0 0 0 0 0 0 与中央银行往来现金增加净额 0 0 0 0 0 0 缴存中央银行准备金减少收回的现金 0 0 0 0 0 0 向央行借款收到的现金 0 0 0 0 0 0 同业存款 0 0 0 0 0 0 同业存款吸收与支付净额 0 0 0 0 0 0 同业拆入和同业拆出净额 0 0 0 0 0 0 金融企业往来收入收到的现金 0 0 0 0 0 0 金融机构其他往来收入 0 0 0 0 0 0 向其他金融企业拆入的资金 0 0 0 0 0 0 信托存款吸收与支付净额 0 0 0 0 0 0 委托存款增加收到的现金 0 0 0 0 0 0 卖出(回购)证券所收到的现金 0 0 0 0 0 0 买入返售证券到期返售收到的现金 0 0 0 0 0 0 (自营)证券买卖现金收入净额 0 0 0 0 0 0 代理（代买卖）证券收到的现金 0 0 0 0 0 0 进出口押汇减少收到的现金 0 0 0 0 0 0 利息收入 0 0 3970000000 7750000000 5827000000 2082000000 已核销呆帐贷款及利息收回收到的现金 0 0 0 0 0 0 租赁收入 0 0 0 0 0 0 证券及租赁业务现金增加净额 0 0 0 0 0 0 手续费收入收到的现金 0 0 0 0 0 0 拆入资金收到的现金 0 0 0 0 0 0 受托资产管理收到的现金净额 0 0 0 0 0 0 贴现减少流入的现金 0 0 0 0 0 0 汇兑净收益收到的现金 0 0 0 0 0 0 证券发行现金净收入 0 0 0 0 0 0 销售商品收到的现金 0 0 0 0 0 0 经营性债券投资减少收回的现金 0 0 0 0 0 0 经营性债券投资收益收到的现金 0 0 0 0 0 0 保证金增加收到的现金 0 56000000 25000000 20000000 -8000000 10000000 其他负债增加收到的现金 0 0 0 0 0 0 其他应收暂付款减少收到的现金 0 0 0 0 0 0 其他应付暂收款增加收到的现金 0 0 0 0 0 0 其他资产减少流入的现金 0 0 0 0 0 0 其他营业收入收到的现金 0 0 0 0 0 0 收到的其他与经济活动有关的现金 782000000 1843000000 630000000 3027000000 1763000000 1025000000 现金流入小计 133002000000 184834000000 108262000000 163855000000 152033000000 57437000000 贷款增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 对外发放的中长期贷款增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 对外发放的短期贷款增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 对外发放的委托贷款 0 0 0 0 0 0 支付的存款本金 0 0 0 0 0 0 支付的定期存款 0 0 0 0 0 0 缴存中央银行准备金增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 归还中央银行借款流出的现金 0 0 0 0 0 0 存放在同业款项 0 0 0 0 0 0 向其他金融企业拆出的资金 0 0 0 0 0 0 金融企业往来支出支付的现金 0 0 0 0 0 0 委托存款减少流出的现金 0 0 0 0 0 0 卖出回购证券到期回购支付的现金 0 0 0 0 0 0 买入返售证券支付的现金 0 0 0 0 0 0 代理（代买卖）证券业务支付的现金 0 0 0 0 0 0 进出口押汇增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 利息支出 0 0 0 0 0 0 经营租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 0 买入证券所支付的现金 0 0 0 0 0 0 手续费支出支付的现金 8614000000 14620000000 7645000000 12627000000 12190000000 5666000000 偿还拆入资金支付的现金 0 0 0 0 0 0 贴现增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 购买商品支付的现金 0 0 0 0 0 0 经营性债券投资增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 递延资产增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 保证金减少支付的现金 0 0 0 1353000000 0 4000000000 其他应收暂付款增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 其他应付暂收款减少流出的现金 0 0 0 0 0 0 其他负债减少流出的现金 0 0 0 0 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 3102000000 5264000000 2583000000 4405000000 3819000000 1883000000 支付的所得税款 0 535000000 525000000 279000000 168000000 0 支付的营业税金及附加 0 0 0 0 0 0 支付的营业税金及附加、所得税以外的其他税费* 2198000000 514000000 262000000 324000000 360000000 29000000 其他营业支出(费用)支付的现金 0 0 0 0 0 0 其他资产增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 营业外净支出支付的现金 0 0 0 0 0 0 支付的其他与经营活动有关的现金 3877000000 7378000000 3825000000 5859000000 8395000000 5289000000 现金流出小计 90052000000 84247000000 41646000000 71911000000 56012000000 26939000000 经营活动产生的现金流量净额 42950000000 100587000000 66616000000 91944000000 96021000000 30498000000 收回投资所收到的现金 53033000000 132306000000 46992000000 73825000000 27112000000 8201000000 分得股利或利润所收到的现金 19782000000 4415000000 187000000 57000000 0 0 取得证券利息收入所收到的现金 0 10984000000 4550000000 6800000000 2555000000 638000000 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金 32000000 67000000 41000000 13000000 4000000 57000000 收到的其他与投资活动有关的现金 0 0 45556000000 45882000000 5301000000 98000000 投资活动现金流入小计 72847000000 155727000000 101299000000 134615000000 54816000000 43760000000 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 1736000000 2774000000 348000000 1585000000 1132000000 867000000 权益性投资所支付的现金 105832000000 239025000000 118022000000 152051000000 105464000000 35512000000 债权性投资所支付的现金 0 0 0 0 0 0 支付的其他与投资活动有关的现金 1960000000 0 3000000 1000000 9720000000 415000000 投资活动现金流出小计 110766000000 263376000000 163555000000 230012000000 159510000000 78571000000 投资活动产生的现金流量净额 37919000000 -107649000000 62256000000 95397000000 104694000000 34811000000 吸收权益性投资所收到的现金 29000000 27810000000 0 0 0 40487000000 发行债券所收到的现金 0 0 0 0 0 0 借款所收到的现金 0 0 0 0 0 0 其他与筹资有关的现金 2661000000 0 0 0 0 0 筹资活动现金流入小计 2690000000 31036000000 10703000000 4660000000 -6457000000 46930000000 偿还债务所支付的现金 0 0 0 0 0 0 发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0 0 0 分配股权或利润所付现金 0 1346000000 0 0 0 0 偿付利息所支付的现金 0 0 0 0 0 0 融资租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 0 减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0 0 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 0 0 8000000 2000000 212000000 0 筹资活动现金流出小计 0 1346000000 8000000 2000000 212000000 0 筹资活动产生的现金流量净额 2690000000 29690000000 10695000000 4658000000 -6669000000 46930000000 汇率变动对现金的影响 -200000000 465000000 -135000000 -371000000 -59000000 0 现金及现金等价物净增加额 7521000000 22163000000 14920000000 834000000 -15401000000 42617000000 以固定资产偿还债务 0 0 0 0 0 0 以投资偿还债务 0 0 0 0 0 0 以固定资产进行长期投资 0 0 0 0 0 0 以存货偿还债务 0 0 0 0 0 0 融资租赁固定资产 0 0 0 0 0 0 以投资转贷款 0 0 0 0 0 0 净利润 0 9601000000 0 0 0 0 少数股东权益 0 92000000 0 0 0 0 计提的坏帐准备或转销的坏帐 0 0 0 0 0 0 计提的投资准备及自营证券损失准备或转销的投资 0 0 0 0 0 0 计提的自营证券跌价准备 0 0 0 0 0 0 计提的呆帐准备或转销的呆帐 0 0 0 0 0 0 固定资产折旧 0 917000000 0 0 0 0 无形资产摊销 0 44000000 0 0 0 0 开办费及长期待摊费用 0 20000000 0 0 0 0 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 0 0 0 0 0 0 固定资产报废损失 0 0 0 0 0 0 财务费用 0 0 0 0 0 0 投资损失（减收益） 0 -22225000000 0 0 0 0 预提费用的增加（减：减少） 0 3000000 0 0 0 0 待摊费用的减少（减：增加） 0 15000000 0 0 0 0 递延税款贷项(减:借项) 0 0 0 0 0 0 存货的减少（减增加） 0 0 0 0 0 0 自营证券的减少（减：增加） 0 0 0 0 0 0 信托、委托投资及委托贷款的减少（减：增加） 0 0 0 0 0 0 拆出资金的减少（减：增加） 0 0 0 0 0 0 各种证券资产的减少（减：增加） 0 0 0 0 0 0 长期股权投资的减少（减：增加） 0 0 0 0 0 0 长期债权投资的减少（减：增加） 0 0 0 0 0 0 拆入资金的增加（减：减少） 0 0 0 0 0 0 各种证券负债的增加（减：减少） 0 0 0 0 0 0 短期贷款、短期投资的减少（减：增加） 0 0 0 0 0 0 短期存款、保证金存款、委托存款的增加（减：减少） 0 0 0 0 0 0 应付代理证券款的增加（减：减少） 0 0 0 0 0 0 卖出回购证券款的增加（减：减少） 0 270000000 0 0 0 0 买入返售证券款的减少（减：增加） 0 -24000000 0 0 0 0 除现金及应收项目以外流动资产的减少(减增加) 0 0 0 0 0 0 经营性应收项目的减少（减增加） 0 2801000000 0 0 0 0 经营性应付项目的增加（减减少） 0 9188000000 0 0 0 0 经营活动产生的现金流量净额 0 100587000000 0 0 0 0 货币资金的期末余额 0 50213000000 0 0 0 0 货币资金的期初余额 0 28050000000 0 0 0 0 现金等价物期末余额 0 0 0 0 0 0 现金等价物期初余额 0 0 0 0 0 0 现金及现金等价物净增加额 0 22163000000 14920000000 834000000 -15401000000 42617000000

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