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[快讯]金隅集团:北京金隅集团股份有限公司注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案
| 时间：2026年03月30日 22:35:39 中财网 |
资产运营效率，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请储架发行商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）。具体情况如下：一、储架注册及发行方案
（一）发行规模：公司计划以公司或子公司持有的物业为底层资产，储架发行CMBS规模不超过人民币50亿元（含），具体发行规模以批复的金额为准。本次储架CMBS拟以包括但不限于腾达大厦、金隅高新产业园等作为底层资产。
（二）发行期数：不超过5期（含）。
（三）发行期限：单期发行期限不超过18年（含）（最终以批复的
期限为准），每3年（或5年）设一次开放期（最终以批复的期限为准），附票面利率调整权、投资者回售权。
（四）发行方式：公司CMBS产品获得无异议函后，分期发行，各期
在无异议函有效期内结合公司资金情况和市场情况择机发行。
（五）发行利率：公司CMBS产品在无异议函核准的额度内，各期产
品发行均结合当时市场情况发行，最终利率以簿记发行结果为准。各期还本付息方式结合公司和物业自身情况确定。
（六）募集资金用途：用于公司经营范围内符合国家法律法规及政
策要求的生产经营活动的资金支出，包括但不限于偿还贷款、补充流动资金、项目投资，但不能直接用于支付土地款（以监管机构审批为准）。
（七）增信方式：公司担任差额支付承诺人；公司担任借款人或对
借款人提供流动性支持；公司担任购回承诺人或为购回承诺人提供流动性支持；标的物业作为抵押物提供抵押；标的物业收入提供质押。
二、授权事项
为合法、高效地完成本次资产支持证券的发行工作，拟提请股东会
授权董事会，并同意董事会转授权公司经理层，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行资产支持证券的相关事宜，包括但不限于：（一）确定发行CMBS具体方案，包括但不限于储架入池资产和各期
标的资产、各期发行规模、发行品种、发行期限、含权条款、发行利率、还本付息方式、募集资金用途等；
（二）决定并聘请与本次发行CMBS有关的各中介机构；
（三）办理本次发行CMBS的申报、设立、发行、备案以及上市交易
等事宜；
（四）签署、执行、修改、完成与本次发行CMBS有关的所有协议和
文件；以及向有关业务参与人提供文件或出具说明函/承诺函；
（五）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对
本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（六）办理与本次发行资产支持证券相关的其他事项。
上述授权事项的授权期限为2025年年度股东会决议通过之日至无
异议函额度项下最后一期专项计划结束之日。
三、审议程序
公司于2026年3月30日召开的第七届董事会第二十次会议审议通
过了《关于公司注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的议案》。
本次公司注册2026年度CMBS项目储架申报及发行事项尚需提交公
司股东会审议批准。
四、对上市公司的影响和风险提示
发行CMBS是公司贯彻落实党中央、国务院决策部署，把握多层次资
本市场发展机遇，利用创新型融资工具促进行业资源优化配置、支持构建发展新模式的重要举措，有利于公司拓宽融资渠道，有效盘活存量资产、做优增量，并进一步推动资产运营提质增效，增强可持续发展动能，加快推进产业转型升级。
本次发行事项尚需获得上海证券交易所审核与批准，相关事项存在
一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极与相关监管机构保持密切沟通，及时关注政策动向，根据相关政策要求不断完善申报材料等工作，积极推动CMBS申报发行，并严格按照法律法规及相关规定要求及时履行信息披露义务。
中财网