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开特股份(920978):募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
| 时间：2026年04月01日 20:21:21 中财网 |
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
众环专字（2026）0100484号
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关规定，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025年 12月 31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金取得情况
2023年9月13日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2125号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于2023年9月28日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为7.37元/股，发行股数为19,363,468股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币142,708,759.16元，扣除发行费用人民币19,930,008.79元（不含税）后的募集资金净额为人民币122,778,750.37元。截至2023年10月30日，本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字(2023)0100052号和众环验字(2023)0100059号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金的具体使用和结余情况如下：
| 项目 |
| 期初余额 |
| 本期募集资金变动情况 |
| 募集资金账户资金增加金额小计 |
| 理财及利息收入 |
| 募集资金账户资金减少金额小计 |
| 募集资金项目投入 |
| 手续费支出 |
| 募集资金账户余额 |
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华源证券股份有限公司于 2023年 10月 13日与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 账号 | 募集资金银行存 款余额 |
| 中信银行股份有限 公司武汉武昌支行 | 81115010132 01133854 | 32,254,386.32 |
| 招商银行股份有限 公司武汉武昌支行 | 12790239211 0106（注） | |
| —— | —— | 32,254,386.32 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
1、截至 2025年 12月 31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
2、募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
本年度，公司不存在募集资金置换情况
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托理财产品 类型 | 产品名称 | 委托理财金 额（万元）） | 委托理财起 始日期 | 委托理财终止 日期 | 收益类型 |
| 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款 19134期 | 3,000.00 | 2024年 12月 9日 | 2025年 1月 8 日 | 保本浮动收 益 |
| 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款 19138期 | 3,500.00 | 2024年 12月 9日 | 2025年3月12 日 | 保本浮动收 益 |
| 银行理财产品 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性 存款 08019期 | 2,000.00 | 2025年 1月 16日 | 2025年2月28 日 | 保本浮动收 益 |
| 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款 20692期 | 1,000.00 | 2025年 2月 17日 | 2025年3月21 日 | 保本浮动收 益 |
| 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款 21648期 | 2,000.00 | 2025年3月1 日 | 2025年3月31 日 | 保本浮动收 益 |
| 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款 22115期 | 3,500.00 | 2025年 3月 15日 | 2025年6月13 日 | 保本浮动收 益 |
| 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款 A01237期 | 3,000.00 | 2025年4月2 日 | 2025年4月30 日 | 保本浮动收 益 |
| 委托理财产品 类型 | 产品名称 | 委托理财金 额（万元）） | 委托理财起 始日期 | 委托理财终止 日期 | 收益类型 |
| 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款 A04196期 | 3,000.00 | 2025年5月9 日 | 2025年5月30 日 | 保本浮动收 益 |
| 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款 A06305期 | 3,000.00 | 2025年6月6 日 | 2025年6月30 日 | 保本浮动收 益 |
| 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款 A06928期 | 3,500.00 | 2025年 6月 19日 | 2025年9月21 日 | 保本浮动收 益 |
| 银行理财产品 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性 存款 A10031期 | 1,500.00 | 2025年8月1 日 | 2025年8月29 日 | 保本浮动收 益 |
| 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款 A13353期 | 2,000.00 | 2025年 9月 22日 | 2025年 10月 23日 | 保本浮动收 益 |
| 可行性发生重大变化的具体情况说明 | 因订单需求且考虑生产规划的统一性，公司已使用自有资金投资增加调速模块的生产线以及 通过全资子公司开特电子云梦有限公司先行投资建设温度传感器项目，这两部分新增的产能 可有效替代原募投项目“车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目”的产能规划方案。 公司从实际情况出发，将募集资金用于车用执行器建设项目，该募集资金用途变更已经公司 2024 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及 年第三次临时股东大会审议通 过。 |
| 募集资金用途变更的情况说明 | 2024 11 17 公司于 年 月 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通 过《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原计划用于“车用电机功率控制模块及温度传 感器建设项目”的资金用于“车用执行器建设项目”。2024年 12月 5日，公司召开 2024年 10,476.33 第三次临时股东大会审议通过了上述议案。变更后的募投项目估算总投资额 万元， 拟使用募集资金投资金额 8,592.96万元，不足部分由公司自筹解决。 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 本报告期，公司不存在募集资金置换情况。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 本报告期，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 7,000万元 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 0元 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 2024年 11月 27日，公司补充流动资金项目募集资金专项账户（招商银行账户： 127902392110106 ）资金已按规定及披露用途使用完毕。为便于公司募集资金账户管理，公司 已于同日将该募集资金账户节余金额 389.66元转入公司基本户，并完成该募集资金专户注销 手续。 |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 不适用 |
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