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重庆水务(601158):重庆水务集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
| 时间：2026年04月01日 21:00:54 中财网 |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：重庆水务集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）65542288
附表 2
关于重庆水务集团股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占 用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2025年 期初占用 资金余额 | 2025年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) | 2025年度 占用资金 的利息 (如有) | 2025年度 偿还累计 发生金额 | 2025年期 末占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 | 非经营性 占用 | |||||||||
| 非经营性 占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 | 非经营性 占用 | |||||||||
| 非经营性 占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其 附属企业 | 非经营性 占用 | |||||||||
| 非经营性 占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往 来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市 公司的关系 | 上市公司 核算的会 | 2025年 期初往来 | 2025年度 往来累计 | 2025年度 往来资金 | 2025年度 偿还累计 | 2025年期 末往来资 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额 （不含利 息） | 的利息 （如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 | 重庆渝富控股 集团有限公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他反映 占用实质 科目 | 1.82 | 1.82 | 安装工程 | 经营性往 来 | |||
| 重庆渝富控股 集团有限公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 应收账款 | 58.85 | 58.85 | - | 安装工程 | 经营性往 来 | |||
| 重庆渝富控股 集团有限公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他应收 款 | 30.01 | 0.11 | 0.12 | 30.00 | 保证金 | 经营性往 来 | ||
| 重庆渝富控股 集团有限公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 预付款项 | 8.75 | 1.28 | 8.99 | 1.04 | 服务款、 材料款 | 经营性往 来 | ||
| 重庆市水利投 资(集团)有限 公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他反映 占用实质 科目 | 22.53 | 49.59 | 10.11 | 62.01 | 工程施 工、技术 服务 | 经营性往 来 | ||
| 重庆市水利投 资(集团)有限 公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 应收账款 | 22.48 | 321.70 | 192.54 | 151.64 | 水质检测 费 | 经营性往 来 | ||
| 重庆市水利投 资(集团)有限 公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他应收 款 | 8,400.24 | 378.49 | 2,927.26 | 5,851.47 | 资产处置 款、资产 收款、保 证金 | 经营性往 来 | ||
| 重庆市水利投 资(集团)有限 公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 预付款项 | 190.95 | 190.95 | 预付水费 | 经营性往 来 | ||||
| 重庆水务环境 控股集团有限 公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他反映 占用实质 科目 | 356.48 | 3,667.13 | 2,423.58 | 1,600.03 | 工程施 工、销售 设备等 | 经营性往 来 | ||
| 重庆水务环境 控股集团有限 | 控股股东、实 际控制人的附 | 应收账款 | 1,965.57 | 11,715.06 | 5,681.17 | 7,999.46 | 工程施工 及相关、 | 经营性往 来 | ||
| 公司 | 属企业 | 委托运行 等 | ||||||||
| 重庆水务环境 控股集团有限 公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他应收 款 | 26.01 | 5,391.84 | 4,964.12 | 453.73 | 试运行费 用、技术 服务等 | 经营性往 来 | ||
| 成都德润锦隆 环境治理有限 公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他反映 占用实质 科目 | 1,304.90 | 1,668.00 | 800.00 | 2,172.90 | 运维收入 | 经营性往 来 | ||
| 成都德润锦隆 环境治理有限 公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 应收账款 | 1,158.60 | 800.00 | 1,958.60 | PPP项目委 托运营维 护 | 经营性往 来 | |||
| 重庆碧水源建 设项目管理有 限责任公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他反映 占用实质 科目 | 0.91 | 0.56 | 0.57 | 0.90 | 技术服务 | 经营性往 来 | ||
| 重庆碧水源建 设项目管理有 限责任公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 应收账款 | 223.04 | 280.36 | 460.10 | 43.30 | 工程施 工、造价 咨询等 | 经营性往 来 | ||
| 重庆碧水源建 设项目管理有 限责任公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他应收 款 | 327.99 | -0.48 | 28.78 | 298.73 | 保证金 | 经营性往 来 | ||
| 重庆创绿环境 保护有限公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他反映 占用实质 科目 | 1.73 | 1.73 | 信息化系 统维护 | 经营性往 来 | ||||
| 重庆创绿环境 保护有限公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 应收账款 | 21.13 | 7.78 | 13.35 | 工程施 工、造价 咨询等 | 经营性往 来 | |||
| 重庆德润环境 有限公司 | 控股股东 | 其他反映 占用实质 科目 | 0.45 | 0.45 | 技术服务 | 经营性往 来 | ||||
| 重庆德润环境 有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 30.92 | 30.92 | 投资咨询 费、人员 培训费、 工程施工 等 | 经营性往 来 | ||||
| 重庆环保投资 集团有限公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 应收账款 | 12.31 | 32.45 | 39.88 | 4.88 | 技术服 务、造价 咨询、工 程款等 | 经营性往 来 | ||
| 重庆环保投资 集团有限公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他应收 款 | 68.00 | 28.65 | 39.35 | 废水收入 | 经营性往 来 | |||
| 重庆三峰环境 集团股份有限 公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他反映 占用实质 科目 | 12.00 | 12.00 | 技术服务 | 经营性往 来 | ||||
| 重庆三峰环境 集团股份有限 公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 应收账款 | 62.22 | 42.65 | 19.57 | 工程款、 考评服务 费 | 经营性往 来 | |||
| 重庆市禾润中 天环保科技有 限公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 应收账款 | 0.21 | 0.21 | 工程款 | 经营性往 来 | ||||
| 重庆市环卫集 团有限公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他反映 占用实质 科目 | 1.76 | 1.76 | 安装工程 | 经营性往 来 | ||||
| 重庆市环卫集 团有限公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 应收账款 | 63.16 | 12.21 | 75.37 | 投资咨询 费、工程 款 | 经营性往 来 | |||
| 重庆市环卫集 团有限公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他应收 款 | 94.93 | 2.02 | 94.97 | 1.98 | 质量保证 金 | 经营性往 来 | ||
| 上市公司的子公 司及其附属企业 | 成都汇凯水处 理有限公司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他反映 占用实质 科目 | 3,599.11 | 400.00 | 3,199.11 | 资金拆借 | 非经营性 往来 | ||
| 昆明市五华区 渝星水务有限 责任公司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他应收 款 | 108.81 | - | 108.81 | 融资担保 管理费 | 非经营性 往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性 往来 | |||||||||
| 非经营性 往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其 附属企业 | 非经营性 往来 | |||||||||
| 非经营性 往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 17,788.44 | 24,707.75 | 20,427.90 | 22,068.29 | / | / |
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