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鼎捷数智(300378):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2026年04月01日 21:11:43 中财网 |
鼎捷数智股份有限公司 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025 年期初占用 资金余额 | 2025 年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2025 年度占用资 ( ) 金的利息如有 | 2025 年度偿还累 计发生金额 | 2025 期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初往来 资金余额 | 2025 年度往来累 计发生金额 （不含利息） | 2025年度往来资 ( ) 金的利息如有 | 2025年度偿还累 计发生金额 | 2025年期末往来 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | * 1 哈尔滨鼎捷软件有限公司 注 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9.91 | 9.91 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 广州鼎捷软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,720.00 | 3,720.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 上海鼎捷数智网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 80.61 | 25.00 | 105.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 湖州鼎捷软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,348.00 | 2,740.00 | 5,088.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 绍兴鼎捷数智软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.00 | 3.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 苏州鼎捷数智软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.00 | 1,030.00 | 1,033.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上海鼎捷数智软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 上海鼎捷聚智企业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.05 | 5.05 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江鼎捷数智软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,201.00 | 3,201.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 6,164.52 | 8,201.05 | 14,365.57 |
1 2019 12 12
注： 年 月 日该公司已注销，银行账户尚未注销，银行存款余额尚未转入本公司。
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