103股获买入评级 最新:盛路通信

时间:2019年08月12日 20:55:50 中财网
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【13:45 东方雨虹(002271)2019年中报点评:营收业绩超预期 应收情况同比改善】

  8月12日给予东方雨虹(002271)买入评级。

  风险因素。地产投资的周期性波动风险、原材料价格大幅波动风险、宏观经济波动风险、应收账款回收风险。

  盈利预测及投资建议。公司上半年营收业绩双超预期,收益质量得到改善。对比发达国家市场,防水行业集中度还有很较大提升空间。在持续提升收益质量前提下,该机构预计公司业绩增长仍有较大成长空间。基于此,该机构上调2019-2021年收入预测为194 亿元、257 亿元、336 亿元,预计公司2019-2021 年归母净利润为21.41 亿元、26.73 亿元、33.51 亿元,2019-2021 年EPS为1.43/1.79/2.25元,(原EPS 为1.26/1.58/1.97 元)给予目标价27.19 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、18次增持评级、7次推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级。


【13:41 大秦铁路(601006):7月日均运量120.3万吨 下旬或受外部因素影响】

  8月12日给予大秦铁路(601006)买入评级。

  预计全年运量4.42-4.45 亿吨。去年大秦线全年运量4.51 亿吨,今年截至7 月份2.5548 亿吨,相对去年同期差869 万吨。但考虑到去年8 月份水害影响、12月份运输调度影响分别仅日均120.9 万吨、123.8 万吨,而随着今年丰水期过后水电供给下降而火电煤炭需求恢复,大秦线或将进入需求极度旺盛时期,有望追超去年同期单月运量收窄差额。另外,考虑到今年8 月台风或影响渤海湾航运,9 月底蒙华铁路开通或短期带来小幅冲击,因此下半年运量仍有少许风险,但整体看风险因素带来的影响也在预期可控范围内。基于以上多因素考虑,该机构预计全年运量或在4.42-4.45 亿吨范围内,同比减少600-900 万吨。

  维持盈利预测,维持“买入”评级。对于全年运量下滑该机构此前已有预测,因此该机构维持盈利预测,预计2019-2021 年归母净利润分别141.31 亿元、146.20亿元、151.15 亿元。从投资角度看,大秦铁路在投资风格属股息防守标的,该机构认为应着眼长周期,19 年因多因素冲击运量较去年回落,但长周期看大秦线运量将维持高位稳健,同时近期股价回调,若根据8 月9 日收盘价,若公司2018 年的现金分红比率50%来看,19/20 年股息分别6.3%、6.5%,当前位置具有股息防守价值,维持“买入”评级。

  风险提示:经济下滑,带来煤炭运输业务不及预期;蒙华铁路开通短期冲击。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、11次推荐评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、1次强推评级、1次谨慎推荐评级。


【13:21 贵州茅台(600519):营销方案终落地 旺季放量稳价格 股东消费者望共赢】

  8月12日给予贵州茅台(600519)买入评级。

  投资评级与估值:维持盈利预测,预测 2019-2021 年 EPS 分别为 34.49 元、 42.1 元、 47.86元,同比增长 23%、 22%、 14%,当前股价对应的 PE 分别为 28x、 23x、 20x,维持买入评级。集团关联交易方案落地,交易金额不超过净资产 5%,占比较低好于市场预期。这个时点通过方案利于保证旺季供应,平抑价格,利好公司和行业的长远发展。该机构看好茅台的核心逻辑是: 1、 2019 年为茅台渠道的破局之年,预计公司未来在总量保持适度增长的前提下,渠道和产品结构将不断优化,经销和直营协同发展,终端的掌控力和抗风险能力将显著加强; 2、 茅台目前牢牢占据千元以上价格带,格局清晰,强大的品牌力和丰厚的渠道利润构筑了牢固的护城河,确定性最强; 3、消费升级不断带来增量需求,而产能瓶颈长期存在带来供需紧平衡,保证茅台量价齐升的稳定增长; 4、估值角度,随着 A 股国际化的持续推进,茅台估值将对标海外龙头,中枢不断抬升。

  该股最近6个月获得机构126次买入评级、29次推荐评级、21次增持评级、12次强烈推荐评级、7次强推评级、6次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【13:11 深南电路(002916):中报净利润高增68%超预期 5G通信板需求放量伊始】

  8月12日给予深南电路(002916)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级。中报净利润超预期。维持2019/2020/2021 年归母净利润10.07/13.27/17.50 亿元。根据Prismark2019 年一季度行业研究报告,2018 年度公司位列全球PCB 厂商第14 名;受益于高端通信以及半导体封装基板业务,深南有望成为全球前五领军企业,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、10次推荐评级、8次增持评级、6次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、4次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。


【13:11 金融街(000402):开发销售高弹性 商业自持稳增长】

  8月12日给予金 融 街(000402)买入评级。

  2019 上半年实现营收 95.2 亿,同比+43.6%;实现归母净利 10.5 亿,同比+21.7%;扣非后归母净利 10.3 亿,同比+45.6%。总体业绩符合预期,业绩增长主要源于开发业务的高质量结转和商业经营效能的提升。维持2019-2021 年 EPS 1.22、 1.35、 1.49 元的盈利预测,维持“买入”评级。

  公司货值兼具规模、质量和周转优势,一二线基本面回暖提升销售弹性空间,叠加商业自持规模和体系优化,深度受益 REITs 提速。该机构维持2019-2021 年 EPS 1.22、 1.35、 1.49 元的盈利预测, 参考可比公司 2019平均 PE 估值 5.9 倍,考虑公司销售增长预期以及 REITs 推进所带来的潜在价值重估,给予公司 2019 年 7.0-8.0 倍 PE 估值,目标价 8.54-9.76 元(前值 10.25-11.47 元),维持“买入”评级。

  风险提示: 一二线热点城市调控政策趋严;新增自持物业出租率和租金水平可能不及现有物业;投资性房地产公允价值变动收益可能不及预期。

  该股最近6个月获得机构14次推荐评级、6次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次买入评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级。


【13:11 中科创达(300496):智能驾驶业务高速增长 费用管控能力有所增强】

  8月11日给予中科创达(300496)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、11次增持评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次谨慎增持评级。


【13:11 完美世界(002624)1H19财报点评:业绩略超前期指引上限 低估值龙头游戏多元化转型在即 有望领跑5G时代】

  8月12日给予完美世界(002624)买入评级。

  【盈利预测与投资建议】
  【风险提示】:云游戏行业落地进程低于预期;储备游戏产品上线进度或市场表现不及预期;影视行业内容监管趋严,影视项目售卖价格或毛利率水平低于预期;。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、19次推荐评级、6次增持评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【13:06 安琪酵母(600298):二季度环比改善 下半年存乐观预期】

  8月12日给予安琪酵母(600298)买入评级。

  投资策略:公司作为国内酵母龙头企业,在全球市场的占有率排名第三。国内市场方面,烘焙文化发展提速、YE 国内市场份额绝对领先等因素都将稳固安琪在国内的龙头地位。海外方面,高毛利海外工厂稳步布局,糖蜜和能源成本较低加上海外布局地的需求较高,海外单厂高盈利也将拉动公司整体利润率上升。公司酵母、YE 及酵母深加工产品均具备广阔发展空间。酵母硒、酵母细胞壁、酵母水解物三个产品的产能均位居全球第一。保健品、营养制剂、酶制剂等酵母衍生产业链具备一定的技术壁垒,保健品开始进入快速增长期,营养制剂等衍生产品已经开始为公司贡献业绩。酵母深加工及衍生产品未来有望快速发展,成为公司业绩增长的重要贡献点。该机构看好公司在酵母及酵母衍生物行业的领先优势,深加工产品及海外高效工厂的持续布局为公司提供一定的盈利提升空间。从业绩表现来看,上半年由于糖业部分、广告代言费、所得税等因素的影响,公司净利润出现同比下降的现象,但二季度环比好转,一些影响业绩表现的因素在下半年也将得到改善,下半年业绩存在乐观预期。目前估值存在一定修复空间,维持公司买入评级。

  风险提示:海外布局受阻,糖蜜价格回升超预期,汇率波动风险
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、13次推荐评级、10次增持评级、5次中性评级、4次审慎推荐-A评级、3次强烈推荐评级、2次谨慎推荐评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次强推评级。


【13:06 东山精密(002384):2019H1净利润同比高增55% PCB盈利仍有上升空间】

  8月12日给予东山精密(002384)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级。中报业绩符合预期,维持2019/2020/2021 年盈利预测14.52/22.12/28.41 亿。当前股价对应19 年PE 仅19 倍,维持买入评级。

  风险提示:iPhone 新机销量可能不及预期。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次强推评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次增持评级。


【13:06 恒力石化(600346)2019年中报点评:大炼化项目投产 中报业绩超预期】

  8月12日给予恒力石化(600346)买入评级。

  风险因素:国际油价大幅波动的风险,中美贸易争端加剧的风险,国内成品油竞争加剧的风险,公司在建项目不及预期的风险。

  投资建议:维持公司2019-2021 年盈利预测84.3/101.6/11.2 亿元,对应EPS分别为1.20/1.44/1.58 元,当前股价对应PE 分别为10/9/8 倍。由于公司当前正处于业绩释放期,参考国内同行业公司估值,按照2020 年15 倍PE 估值,给予公司目标价21.6 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【12:56 格力电器(000651):何时重塑格局 期待王者归来】

  8月12日给予格力电器(000651)买入评级。

  投资建议:当前格力估值距离历史估值底并不远,安全边际足够。如果格力的策略从防守转向进攻,市场有望扭转当前对格力较为谨慎的价值判断。维持19-21 年EPS 预测为4.88/5.35/5.94 元,对应PE 分别为10/9/8倍,维持“买入”评级。

  风险提示:行业需求低于预期;品牌竞争恶化;格力混改低于预期。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、14次推荐评级、9次强推评级、8次增持评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次Outperform评级、1次沽出评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【12:56 环旭电子(601231):7月重返高增长】

  8月12日给予环旭电子(601231)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:主要客户订单波动,原材料价格波动,SIP 技术应用推广不及预期
  该股最近6个月获得机构9次增持评级、6次推荐评级、6次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【12:56 歌力思(603808):收购SELF-PORTRAIT大陆地区所有权 高端品牌矩阵进一步完善】

  8月12日给予歌 力 思(603808)买入评级。

  风险提示: 1. 终端零售低迷;2、整合并购不及预期;3、开店不及预期。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级。


【12:56 百隆东方(601339):棉花期货对公司净利润产生较大影响】

  8月12日给予百隆东方(601339)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  风险提示:原材料价格波动风险;人民币汇率波动风险;产能释放不及预期风险;期货投资风险。

  该股最近6个月获得机构13次增持评级、8次买入评级、5次审慎推荐-A评级、4次推荐评级、2次谨慎增持评级、1次增持-A评级、1次中性评级。


【12:56 贵州茅台(600519):茅台集团关联交易落地 上市公司直营比例有望进一步提升】

  8月12日给予贵州茅台(600519)买入评级。

  盈利预测:该机构预计19-21 年公司收入分别为915.18/1119.80/1326.24 亿元,同比增长18.55%/22.36%/18.44%;净利润分别为438.49/549.62/659.86 亿元,同比增长24.56%/25.34%/20.06%;EPS 分别为34.91/43.75/52.53 元/股,对应PE 为28/22/18 倍,公司品牌护城河高筑,未来3 年盈利稳定性强,该机构给予2020 年25 倍的PE,合理价值1094 元每股,维持买入评级。

  风险提示:宏观经济放缓,消费升级低于预期,食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构126次买入评级、29次推荐评级、21次增持评级、12次强烈推荐评级、7次强推评级、6次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【11:36 盐津铺子(002847):结构调整提升盈利水平 兼顾速度与质量】

  8月12日给予盐津铺子(002847)买入评级。

  盈利预测与投资建议。由于电商业务调整,下修全年收入,但对利润影响有限,预计2019-2021 年EPS 分别0.83 元、1.24 元、1.92 元,未来三年归母净利润将保持52%的复合增长率,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格或大幅波动,食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【11:21 火炬电子(603678):军工电子带动业绩增长 整体业绩符合预期】

  8月12日给予火炬电子(603678)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:立亚化学产线建设进度不及预期;民品电容器竞争日趋激烈。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【10:56 中南建设(000961):高质量增长兑现 高标准激励加持】

  8月12日给予中南建设(000961)买入评级。

  8 月 9 日公司业绩快报显示,上半年实现营收 233.2 亿元,同比+52.3%;归母净利 13.1 亿元,同比+41.6%;加权平均 ROE 同比+1.5pct 至 6.75%;总体业绩符合预期,业绩增长主要源于地产业务结算规模大幅增加。公司杠杆空间和土地储备充裕,管理红利持续兑现,高标准股权激励计划有望持续推动公司业绩实现高质量发展。 维持公司 2019-2021 年 EPS 为 1.08、1.90、 2.46 元的盈利预测,维持“买入”评级。

  公司中短期看点在于销售高速增长,拿地稳健提升,负债率平稳下降,存量可结算资源丰富,业绩有望持续高增长;长期看点在于职业经理人改善公司治理,以及高标准股权激励推动管理红利兑现。维持公司2019-2021年EPS为1.08、1.90、 2.46 元的盈利预测。参考可比公司 2019 年 6.2 倍的 PE 估值,考虑公司正处于规模高速扩张期,该机构认为 2019 年合理 PE 估值水平为 8.2-9.2倍,目标价 8.86-9.94 元(前值 9.72-10.80 元),维持“买入”评级。

  风险提示: 房地产行业销售增速存在下滑风险,有可能拖累公司销售;房企融资收紧、基建业务资金沉淀增加资金链压力
  该股最近6个月获得机构62次买入评级、21次推荐评级、17次增持评级、7次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。


【10:56 恒力石化(600346):中报大超预期 炼化项目盈利前景良好】

  8月12日给予恒力石化(600346)买入评级。

  风险提示: 油价大幅波动风险, 建设进度低于预期风险。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次强推评级。


【10:56 圣农发展(002299):鸡肉销售毛利大幅增长 食品板块利润翻倍】

  8月12日给予圣农发展(002299)买入评级。

  风险提示:畜禽疫情,食品安全事件、国际贸易政策风险
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、5次优于大市评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。



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