29公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年08月12日 19:25:35 中财网
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【10:31 广汽集团(601238):广丰持续高增长 静待自主新车型】

  8月12日给予广汽集团(601238)推荐评级。

  该机构看好下半年汽车行业,基于低库存、低基数与终端零售不断回暖,7 月份后,行业批发销量将持续明显好转。随着全新GS4、GA6、GS8 改款等新车型推出,广汽自主销量或将出现好转。但由于Q2 国五清库对行业盈利影响,该机构调低广汽集团盈利预测,2019-2021 年EPS0.95 元/1.03 元/1.12 元,对应PE值为11.3 倍/10.3 倍/9.5 倍,广汽集团H对应PE 分别为7.1 倍/6.5倍/6.0 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:广汽集团车型销量不及预期,汽车行业景气度下行
  该股最近6个月获得机构41次买入评级、16次推荐评级、10次增持评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-B评级、3次Buy评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。


【09:52 大立科技(002214):军品订单持续恢复 全年业绩高增长可期】

  8月12日给予大立科技(002214)推荐评级。

  三、 投资建议:公司作为国内红外产品领导者之一,红外探测器技术领先,随着军品订单恢复性增长,该机构看好公司未来发展。 预计公司 2019~2021 年 EPS 分别为 0.23、 0.30 和 0.38 元,对应 PE 为 40X、 31X 和 24X,可比公司平均估值 72X,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  四、风险提示:“核高基”专项研制进度不及预期; 2、军品订单增长缓慢。

  该股最近6个月获得机构3次审慎增持评级、2次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。


【08:21 完美世界(002624):19H1业绩略超预告上限 手游表现强劲 期待后续产品】

  8月11日给予完美世界(002624)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2019-2021 年归母净利分别为20.8/23.4/25.9 亿元,对应PE 分别为16/14/13X,维持“推荐”评级。

  风险提示:游戏及影视行业政策风险,竞争程度加剧,老产品生命周期不及预期,新产品上线进度及市场表现不及预期,用户获取成本及IP 价格进一步上涨,核心人才流失,玩家偏好改变,新技术变革不及预期,公司治理/商誉/解禁减持风险,市场风格切换等。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、18次推荐评级、6次增持评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【08:16 蒙娜丽莎(002918)深度研究报告:国内瓷砖领先企业 经销与工程渠道齐发力】

  8月11日给予蒙娜丽莎(002918)推荐评级。

  风险提示:房地产调控趋严;市场竞争加剧;技术升级不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。


【08:11 深南电路(002916)半年报点评:5G驱动通信板新一轮增长 载板长期引擎】

  8月11日给予深南电路(002916)推荐评级。

  投资建议:随着5G 时代来临,通信PCB 迎来量价齐升阶段,同时技术要求和工艺制程显著提升,将会大大提高厂商的进入门槛。另外,公司载板产值占大陆内资企业总产值1/3 以上,龙头地位毋庸置疑,持续受益于IC 国产的进程。该机构维持此前的盈利预测,预计公司2019-2021 年营收分别为95.71/122.11/151.95 亿元,对应的归母净利分别为8.94/12.05/15.73 亿元,对应的PE 分别为44/33/25 倍,维持公司 “推荐”评级。

  风险提示:1)5G 进度不及预期:5G 作为通信行业未来发展的热点,未来可能出现不及预期的风险;2)宏观经济波动风险:PCB 是电子产品的关键电子互连件,如未来全球经济增速放缓甚至迟滞,市场需求将不可避免出现增速放缓甚至萎缩的情况;3)中美贸易摩擦走势不确定的风险:未来如果中美之间的贸易摩擦进一步恶化,会对产业链公司产生一定影响;4)扩产进度不及预期:公司现阶段募投项目有序推进,但仍可能出现扩产进度不及预期风险。5)环保核查加剧风险:公司如因发生环境污染事件导致发行人需承担相应责任,则有可能对生产经营造成不利影响。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、9次推荐评级、8次增持评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【07:52 贵州茅台(600519)事项点评:集团关联交易缩小超预期 多渠道放量先保千亿目标】

  8月11日给予贵州茅台(600519)推荐评级。

  风险提示:1)白酒行业景气度下行风险。白酒行业景气度与价格走势相关度很高,如果白酒价格下降,可能导致企业营收增速大幅放缓。2)管理层更换易导致业务波动风险。白酒企业受业务策略影响大,如更换管理层,可能会导致企业营收、利润大幅波动。3)政策风险。白酒行业需求、税率等受政策影响较大,如相关政策出现变动,可能会对企业营收、利润有较大影响。

  该股最近6个月获得机构122次买入评级、28次推荐评级、21次增持评级、12次强烈推荐评级、6次强推评级、5次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【07:42 奥拓电子(002587)半年报点评:项目延期影响公司业绩 下半年有望逐步回升】

  8月11日给予奥拓电子(002587)推荐评级。

  投资策略:在经济下行压力下,LED 应用端需求放缓,结合公司项目的延期,该机构调低公司盈利预测,预计公司2019-2021 年归属母公司净利润为2.04/2.62/3.36 亿元(原值为2.56/3.40/4.50 亿元),对应PE 为18/14/11 倍,维持公司“推荐”评级。

  风险提示:1)合同履行风险:合同的执行存在一定周期,在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能会导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险;2)应收账款无法按时收回的风险:公司景观照明工程大多采取分期付款方式且存在一定的账期,存在无法按时收款的风险;3)技术进步的风险:体育显示应用系统中,球场周边LED 显示屏要求较为苛刻,其对应技术含量较高,如果公司不能持续研发投入,存在客户流失的风险;4)贸易摩擦的风险:由于近年来国际政治及经济环境的不稳定性,公司部分海外市场,如北美市场存在较大的不确定性,尤其近日中美贸易政策发生变化,若贸易保护政策逐渐实施,可能对公司北美地区业务开展造成一定影响。

  该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持评级。


【07:31 火炬电子(603678):自产业务增长显着 新材料后续发展可期】

  8月12日给予火炬电子(603678)推荐评级。

  三、投资建议:公司为电容器专家,待特种陶瓷材料项目建设完成,公司长期发展可期。预计公司2019~2021 年EPS 分别为0.88、1.11 和1.37 元,对应PE 为25X、20X 和17X,可比公司平均估值35X,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  四、风险提示:特种陶瓷材料项目进度不及预期;2、全球MLCC 处于降价趋势。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【07:21 广汽集团(601238)2019年7月销量点评:日系产能逐步释放 自主等待新产品周期】

  8月12日给予广汽集团(601238)推荐评级。

  盈利预测:日系扎实产品力,即使在下行周期中,依然保持强力销售势头。随着新产能、新车型投向市场,日系仍有望持续增长。该机构维持公司2019~2021年净利润94.3 亿元、117.1 亿元、132 亿元的盈利预测,对应PE 分别为12、9、8 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:下行周期,汽车销量不达预期;行业竞争加剧,盈利能力下降。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、16次推荐评级、10次增持评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-B评级、3次Buy评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。


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