中财独家:9月11日股市猛料必看

时间:2019年09月11日 07:50:44 中财网
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三、今日机构、游资最看好的股票

【机构游资动向】
中兴通讯( 000063 ):银河绍兴游资封板,二机构买2.84亿
大富科技( 300134 ):东方太原高新街游资封板,一机构买2000万
开元股份( 300338 ):三交易日三机构买3143万,一机构卖1548万
光环新网( 300383 ):财通绍兴解放大道游资封板,二机构买6701万
光弘科技( 300735 ):广发深圳民田路及华泰北京东三环游资封板,二机构卖2312万
联创电子( 002036 ):东方上海银城中路游资封板,一机构买3754万,二机构卖5023万
东方电子( 000682 ):国君郑州黄河路及恒泰宁波甬江大道游资封板
中科创达( 300496 ):中投南京太平南路及中信淄博分公司游资封板
康强电子( 002119 ):光大宁波彩虹北路及财通杭州上塘路游资封板
浙江东日( 600113 ):国融青岛秦岭路及长城厦门莲前东路游资封板
天夏智慧( 000662 ):东莞浙江分公司及爱建厦门湖滨一里游资封板
东信和平( 002017 ):中信上海溧阳路及华鑫湖州劳动路游资封板
科瑞技术( 002957 ):光大佛山绿景路及华福泉州分公司游资封板
合力泰( 002217 ):华泰湖南分公司及东方上海银城中路游资封板
东土科技( 300353 ):华泰湖南分公司及国君上海九江路游资封板
奥马电器( 002668 ):长江上海东明路及财通杭州上塘路游资封板
法尔胜( 000890 ):银河杭州天城东路及东莞浙江分公司游资封板
郑煤机( 601717 ):光大宁波甬江大道及银河宜昌新世纪游资封板
浙江广厦( 600052 ):国君杭州萧山及东莞北京分公司游资封板

【机构评级变动】
序号股票代码股票简称原文评级评级变动机构 
1300327中颖电子买入首次中泰证券
2600584长电科技买入首次国盛证券
3600536中国软件买入维持国盛证券
4600050中国联通增持维持中信建投
5002850科达利买入首次天风证券
6002876三利谱买入维持天风证券
7000703恒逸石化买入维持中信建投
8601615明阳智能增持首次上海证券
9601628中国人寿买入首次中泰证券
10600170上海建工买入维持中国银河
11601618中国中冶买入维持中国银河
12601800中国交建买入维持中国银河
13603712七一二买入维持中信建投
14300272开能健康增持首次中信建投
15601607上海医药增持维持中国银河
16600482中国动力持有-中航证券
17600967内蒙一机持有-中航证券
18002935天奥电子持有-中航证券
19300722新余国科持有-中航证券
20002413雷科防务持有-中航证券

  TCL集团:面板行业变局已至,华星光电剩者为王
  类别:公司研究机构:国信证券股份有限公司研究员:欧阳仕华,高峰日期:2019-09-10
  半导体显示:存量格局下的剩者为王
  大尺寸面板需求增速未见显著下滑,供给持续释放,供过于求持续。行业即将迎来新一轮的洗牌,落后产能将进一步倒逼出清,新兴应用加速渗透。2020年后伴随着老旧产能的退出,以及新增产能的趋缓,行业供过于求形势趋缓,2021年行业有可能再次进入供不应求的新一轮景气周期。届时华星光电的龙头地位进一步增强。逆周期带动新技术、大尺寸化需求不断拓展,将触发下行周期结束后的景气周期。

  TCL集团:以华星光电为核心的科技产业集团
  公司在重组完成后,实际上形成以华星光电为核心,产业金融与创投为辅的新架构模式。华星光电目前已经是全球TV面板龙头之一,同时布局LTPS和AMOLED小尺寸面板,规模优势领先。通过持续研发投入完善技术布局,多领域实现突破,华星光电已经成为面板行业高运营效率和效益的典范。扩品类,修内功,逐步扩大产能优势,华星光电经营指标处于行业前列。

  破解华星光电估值之谜,面板行业即将迎来曙光
  对于面板行业,新竞争者的成本优势和产能扩张打乱了行业的平衡格局,后进入者在扩张期的积累决定了企业在周期拐点时的盈利弹性,行业处于周期底部时,盈利能力的强弱和对未来预期的变化决定了估值的底部。产业所处的景气周期与自身扩张阶段决定估值高低。产业链的转移正在加速面板行业格局的洗牌,国内面板行业即将迎来曙光,龙头公司有望逐步走出底部。

  风险提示
  半导体显示景气度持续低迷,下游需求不达预期;公司产能释放不达预期,新技术新产品拓展不达预期。

  优秀的面板行业龙头之一,维持"买入"评级
  预计公司19-21年归属母公司净利润37.88/41.57/51.07亿元,增速分别为9.2%/9.8%/22.8%。EPS分别为0.28/0.31/0.38元。对应19~21年PE分别为12/11/9X,公司当前估值低于可比公司,据我们绝对估值与相对估值的结果,公司未来一年合理估值区间为3.9~4.2元。维持"买入"评级。


  中材科技2019年中报点评:抢装趋势确立,叶片销量大增
  类别:公司研究机构:川财证券有限责任公司研究员:孙灿日期:2019-09-10
  事件
  中材科技发布2019年半年报,2019年上半年公司实现营业收入60.63亿元,同比增长27.74%;归属母公司所有者净利润6.52亿元,同比增长69.70%;每股收益0.39元。

  点评
  玻纤下游需求有所减少。2019年上半年玻纤行业景气度有所下降,在此背景下,公司持续优化产能及产品结构规模、降低生产成本,整体经营情况维持平稳。2019年上半年,泰玻玻纤销量为41.9万吨,同比小幅增长4.75%,玻纤业务收入为27.9亿元,同比减少1.06%,实现净利润3.9亿元,同比减少1.27%。风电抢装趋势确立,叶片收入同比增长135%。陆上风电电价确定标准由弱催化"开工"变为强催化"并网",受益于抢装趋势确立,公司2019年上半年叶片收入同比增长135%至19.61亿元,毛利率同比增长7.95个百分点至19.12%,叶片外销3201MW,2018年同期为1338MW。公司目前具备年产8.35GW叶片产能,若原材料供应有保障,预计年内满产可能性较大。作为国内叶片市占率较高的企业,预计公司将在本轮风电景气周期中进一步稳固叶片市场份额,延续竞争优势。

  增资湖南中锂,有望进一步增厚隔膜业绩。报告期内公司2.4亿平米隔膜生产线已建成投产,并启动4.08亿平米二期项目,配套2亿平米涂覆隔膜。2019年8月,公司向湖南中锂增资9.97亿元取得其60%股权,截至目前,增资已完成工商变更及资产交割,湖南中锂成为公司之控股子公司。本次收购提升公司隔膜业务产能与市场地位,收购完成后的协同效应有望进一步增厚隔膜业绩。

  维持增持评级预计2019-2021年EPS分别为0.77、0.96、1.00元,对应8月21日收盘价10.00元,PE分别为13倍、10倍、10倍,维持增持评级。

  风险提示:玻纤价格持续下降、叶片销量不达预期、隔膜销售不达预期。

  
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  中财网信息部独家发布
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