38股获买入评级 最新:伯特利

时间:2022年06月21日 22:05:49 中财网
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【15:17 宏微科技(688711)公司简评报告:股权激励草案推出 业绩目标彰显未来信心】

  6月21日给予宏微科技(688711)买入评级。

  盈利预测: 该机构预计公司2022/2023/2024 年归母净利润分别为1.04/1.59/2.22 亿元,对应6 月20 日股价PE 分别为67/43/31 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:毛利率提升不及预期、研发不及预期、代工产能不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次“推荐”投资评级。


【11:52 东威科技(688700)投资价值分析报告:进击的电镀设备龙头】

  6月21日给予东威科技(688700)买入评级。

  风险因素:若PCB 行业增长放缓或电镀设备技术变革,对公司VCP 产品造成冲击的风险。公司传统业务竞争加剧的风险。PET 镀铜膜的产业化进程不及预期,影响公司水平镀膜设备发展前景的风险。公司新客户开拓的风险。应收账款金额较大的风险。公司光伏领域专用设备产业化进展不确定性的风险。

  投资建议:应用场景纵深发展、中高端PCB 制造东升西落以及PCB 产业升级和传统电镀设备更新是保障PCB 电镀设备中长期需求的三重动力。当前,长期研发投入积累的技术优势,以及柔性化生产赋予公司在PCB 电镀设备领域的核心竞争优势。同时,立足于公司深厚的电镀技术储备,进军新能源电镀设备领域是自然延伸。考虑到锂电镀膜设备技术较高壁垒,公司作为最先量产水平镀膜设备的厂商,伴随募投项目产能逐步释放,先发优势将打开第二成长曲线。该机构预测公司2022-2024 年归母净利润分别为2.14、2.81 和3.17 亿元,同比增速为32.92%、31.23%和13.09%,对应EPS 预测为1.45、1.91 和2.16 元。 综合考虑公司业绩成长性具有较高确定性、电镀设备领域的龙头地位、公司在锂电镀膜领域较强的先发优势、以及光伏设备领域的期权价值等,采用分部估值法估值,该机构预测公司2022 年传统业务39 亿元,卷式水平镀膜设备约71亿元,光伏专用设备期权价值约40 亿元,合计市值约150 亿元,对应目标价102 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次跑赢行业评级、1次增持评级。


【11:52 药石科技(300725)公司点评:股权激励草案发布 深度绑定核心人才助力长期发展】

  6月21日给予药石科技(300725)买入评级。

  盈利预测及投资评级。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为3.62 亿、5.08 亿元,7.15 亿元,增长率分别为-25.5%、40.2%、40.7%。EPS 分别为1.81 元、2.54 元,3.58 元,对应PE 分别为51x,37x,26x,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情影响产能延后投产;大分子CDMO 战略执行情况低于预期风险等。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次审慎增持评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。


【11:47 药石科技(300725):持续股权激励计划 看好公司长期发展】

  6月21日给予药石科技(300725)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次审慎增持评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。


【10:52 万科A(000002)公司首次覆盖报告:行业龙头稳健发展 多元业务助力盈利提升】

  6月21日给予万科A(000002)买入评级。

  风险提示:政策调控风险,销售及回款不及预期,物流地产、长租公寓发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次“买入”的投评级。


【10:52 药石科技(300725):股权激励方案发布 看好未来稳健增长】

  6月21日给予药石科技(300725)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次审慎增持评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。


【10:47 启明星辰(002439)点评:中国移动入主 或承担网安“国家队”新使命】

  6月21日给予启明星辰(002439)买入评级。

  投资建议:该机构认为,网络安全行业属于未来确定性的稳增长、快增长行业。公司行业地位稳固、业务布局完善、技术卡位好,近年来经营稳定、盈利能力较强。双方整合将为公司带来在宝贵的战略资源与创新场景,启明星辰或将承担网络安全“国家队”的历史新使命。预测启明星辰2022、2023、2024年营业收入分别为54.54 亿元、68.50 亿元、85.37 亿元;归母净利润分别为10.30 亿元、12.69 亿元、15.46 亿元,对应EPS 分别为1.09 元、1.34 元、1.63 元,当前股价对应PE 分别为19 倍、15 倍和13 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧,产业技术快速迭代升级。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。


【10:47 洁美科技(002859):天津基地扩产提上日程 离型膜再造新成长极!】

  6月21日给予洁美科技(002859)买入评级。

  盈利预测及投资建议:洁美科技系全球纸质载带龙头供应商,离型膜、塑料载带技术突破、客户开拓顺利有望再造新成长级。该机构预计公司2022-2024年营收23.83/31.81/42.95 亿元,归母净利5.13/6.51/8.63 亿元,对应PE19.3x/15.2x/11.4x,维持“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期,上游成本波动风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次优于大市评级。


【10:47 思特威(688213):全球安防CIS龙头 多领域布局拉动业绩】

  6月21日给予思特威(688213)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【10:07 启明星辰(002439)事件点评:中国移动集团拟实控 打开中长期成长空间】

  6月21日给予启明星辰(002439)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。


【09:42 中兵红箭(000519):CVD培育钻石品质达世界一流水平 已突破批量制备技术】

  6月21日给予中兵红箭(000519)买入评级。

  投资建议:培育钻石+工业金刚石龙头,兵器集团智能弹药龙头军民品双驱动中兵红箭为全球培育钻石原石+工业金刚石龙头,同时为兵器集团智能弹药龙头,未来军品+民品双轮驱动。预计2022-2024 年净利润10.6/14.9/20.0 亿,同比增长118%/40%/35%,复合增速60%,PE 为36/26/19 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:培育钻石竞争格局和盈利变化、新技术迭代,军品不及预期。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。


【09:42 古井贡酒(000596)深度报告:兼修内外功 跃向双百亿】

  6月21日给予古井贡酒(000596)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次“推荐”投资评级、1次“买入“评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级、1次优于大市评级。


【09:32 图南股份(300855)公司点评:发布股权激励方案 巩固国产精铸机匣核心供应商发展信心】

  6月21日给予图南股份(300855)买入评级。

  投资建议:图南股份是深耕航发产业链的高温合金优秀配套商,将显著受益于航空发动机的放量增长,股权激励方案更是进一步改善公司治理结构。该机构预计2022~2024 年公司归母净利润分别为2.54 亿元、3.45 亿元、4.62 亿元,对应PE分别为50X、37X、27X,维持“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期;产能释放不及预期。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【09:02 鼎胜新材(603876):锂电铝箔龙头进入产能释放期】

  6月21日给予鼎胜新材(603876)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计公司2022-2024 年营收分别为220.26 亿元、237.15 亿元以及251.63 亿元,归母净利润分别为8.47 亿元、13.46 亿元以及17.97 亿元,对应EPS 分别为1.73、2.75 以及3.67元/股。基于可比公司估值及公司在电池铝箔行业龙头地位,该机构认为公司22 年合理PE 估值为30 倍,对应公司合理价值51.92 元/股,首次覆盖给予公司“买入”评级。

  风险提示:电池铝箔项目扩产进度不及预期;铝箔加工费大幅下跌。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。


【08:52 恒润股份(603985)首次覆盖报告:塔筒法兰龙头 进军风电轴承打开第二增长曲线】

  6月21日给予恒润股份(603985)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计公司2022-2024 年营业收入为30.80/42.21/55.54 亿元,归母净利润为4.53/6.86/8.77 亿元,对应PE 为23.2/15.3/12.0X。公司在大兆瓦风电法兰领域优势稳固,切入风电轴承与齿轮箱业务打开广阔增量空间,首次覆盖,予以“买入”评级。

  风险提示:原材料价格上涨风险;募投项目进展不及预期的风险;风电装机量不达预期的风险;市场规模测算误差风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级。


【08:47 诺禾致源(688315):全球科研测序龙头企业 疫情后有望重回高增长】

  6月21日给予诺禾致源(688315)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司为全球科研测序龙头,该机构预计2022-2024年营收分别为24.74/33.12/43.57 亿元,归母净利润分别为2.54/3.97/5.48亿元,当前股价对应估值分别为40/26/19 倍。考虑到公司海外市场发展乐观,经营持续向好,业绩有较大增长空间,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:新冠疫情反复;海外外包率提升不及预期;对核心供应商依赖程度较高;测序价格下降风险等。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。


【08:42 亿联网络(300628):稳中求进的企业通信龙头】

  6月21日给予亿联网络(300628)买入评级。

  7.2 盈利预测与投资建议
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、11次推荐评级、9次增持评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【07:17 协鑫能科(002015):清洁能源基石稳固 换电业务再启成长】

  6月21日给予协鑫能科(002015)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司22-24 年归母净利润分别为12.4/16.4/23.2 亿元,CAGR 为23.2%。考虑到公司清洁能源规划清晰,换电业务发展较快,分别给予公司23年电力与换电业务2.0PB/35PE 估值,预计317.7 亿元市值,对应目标价19.57 元,维持“买入”评级。

  风险提示:政府审批风险、项目投产不及预期、车站比不达标风险等。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。


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