[公告]高铁A:关于不定期份额折算前收盘价调整的公告

时间:2018年02月13日 21:03:14 中财网
关于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金

不定期份额折算前收盘价调整的公告



根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《鹏
华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证高铁产业指数
分级证券投资基金以2018年02月12日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的
鹏华高铁A 份额(场内简称:高铁A,基金代码:150277)、 鹏华高铁B 份额(场
内简称:高铁B,基金代码:150278)、 鹏华高铁分级份额(场内简称:高铁分级,
基金代码:160639)办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,详
见2018年02月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏
华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份
额折算结果及恢复交易的公告》。


根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年02
月14日复牌首日高铁A、高铁B即时行情显示的前收盘价将调整为2018年02月
13日的高铁A、高铁B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000
元和1.006元。2018年02月14日当日高铁A和高铁B均可能出现交易价格大幅波
动的情形。敬请投资者注意投资风险。


风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读
相关基金基金合同、招募说明书及更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合
自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。


特此公告。




鹏华基金管理有限公司

2018年02月14日




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