[公告]设研院:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2018年02月13日 21:05:10 中财网


证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2018-012



河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
为提高公司资金使用效率,于2018年1月17日召开第一届董事会第十六次会议
和第一届监事会第十二次会议并于2018年2月2日召开2018年第一次临时股东
大会,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用不超过2.8亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低
风险保本型、短期的金融机构理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度
及决议有效期内,可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构
对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


近日,公司使用部分闲置募集资金购买了保本型银行理财产品,现就相关事
宜公告如下:

一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况



签约银行名称

中国光大银行
份有限公司郑州
交通路支行

交通银行股份有
限公司郑州长江
路支行

中信银行股份有
限公司郑州分行

中信银行股份有
限公司郑州分行

产品名称

结构性存款

蕴通财富.日增利
30天

结构性存款

结构性存款

产品类型

保本保收益

保本保收益

保本浮动收益

保本浮动收益

币种

人民币

人民币

人民币

人民币

金额

7,500万元

3,500万元

2,500万元

12,200万元

实际理财天数

28天

30天

35天

91天

投资起始日

2018年2月9日

2018年2月12日

2018年2月14日

2018年2月12日

投资到期日

2018年3月9日

2018年3月14日

2018年3月21日

2018年5月14日

预计年化收益


4.20%

4.60%

3.7%

4.8%




二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然银行保本理财产品属于低风险投资品种,公司对理财产品都经过
严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动
的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期。


2、风险控制措施

(1)公司购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高、期
限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等,并要求受托方在理财产品购买协议中明确作出保本承诺。


(2)公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。


(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。


(4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合
理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。


(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。


三、对公司的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公
司募集资金项目建设,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及
股东获取更多的回报。


四、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

截至本公告日,除本次披露情况外,公司在过去十二个月内未使用闲置募集
资金进行现金管理。


五、备查文件

1、中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行结构性存款合同;

2、交通银行股份有限公司郑州长江路支行理财产品协议书;


3、交通银行股份有限公司郑州长江路支行理财产品购买凭证;

4、中信银行股份有限公司郑州分行理财产品总协议;

5、中信银行股份有限公司郑州分行理财产品说明书C183Q0116;

6、中信银行股份有限公司郑州分行理财产品说明书C183Q0110;

7、中信银行股份有限公司理财业务购买产品申请表C183Q0110。




河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2018年2月13日




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