[公告]鱼跃医疗:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

时间:2018年08月10日 19:51:04 中财网


证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2018-038



江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2018年8月10日召开的第四
届董事会第五次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过人民币100,000万元闲
置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用,并授权公司经营管理层在
上述额度内具体负责实施相关事宜,现有关事项公告如下:



一、 公司募集资金概况

1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2016]877号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司获准向
特定对象非公开发行人民币普通股(A股)83,550,913股,每股面值人民币1元,发行
价格为30.64元/股,募集资金总额人民币2,559,999,974.32元,扣除发行费用后,实际
募集资金净额人民币2,527,017,543.41元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)验证,并于2016年6月13日出具了XYZH/2016SHA10173号《验
资报告》,确认募集资金到账。本次非公开发行新增股份已于2016年6月24日在深圳
证券交易所上市。


根据本次非公开发行股票情况,本次非公开发行募集资金拟投资于以下项目:

序号

募投项目名称

项目投资总额(万元)

募集资金拟投入金额(万元)

1

丹阳医疗器械生产基地项目(二期)

111,317.82

111,317.82

2

苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及
年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台
套高端电子产品生产项目

66,673.92

66,673.92




序号

募投项目名称

项目投资总额(万元)

募集资金拟投入金额(万元)

3

年产18亿支针灸针及年产30万台套电子
针疗仪等医疗器械生产项目

18,440.18

18,440.18

4

补充流动资金项目

59,568.08

59,568.08

合计



256,000.00

256,000.00





2、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年5月4日,公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司部分
变更非公开发行股票募集资金用途的议案》,此议案经2018年5月21日召开的2017年
度股东大会审议通过,同意公司为了提高募集资金使用效率和投资回报,根据募集资金
投资项目实际情况以及公司发展战略的需要,拟变更将苏州鱼跃医疗科技有限公司二期
厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目”中投资子项
目“年产4亿支采血管建设项目”和 “高值医用耗材研发中心建设项目”的募集资金
分别为159,405,000.00元、69,171,495.78元,合计金额228,576,495.78元,用于置换公
司与全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司(以下简称“苏州鱼跃科技”)收购自然人
卞雪莲持有之上海中优医药高科技股份有限公司(以下简称“中优医药”)38.3775%的
股份已支付的部分转让价款,其余转让价款仍由公司及苏州鱼跃科技以自有资金支付。




3、募集资金的使用与结余情况

截至2018年6月30日,公司募集资金的实际使用金额如下(单位:万元):

序号

项目名称

实际募集资金净额

截至2018年6月30日累计投
入金额

1

丹阳医疗器械生产基地项目(二期)

111,317.82

67,852.48

2

苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产
4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电
子产品生产项目

43,816.27

3,297.00

3

年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗
仪等医疗器械生产项目

18,440.18

3,602.44

4

收购上海中优医药高科技股份有限公司部分
股权

22,857.65

22,857.65

5

补充流动资金项目

56,269. 84

56,269.83

合计



252,701.76

153,879.41





二、利用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的


本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理,增加公司现金资产的收益。


2、投资金额

公司及控股子公司拟使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金进行现金管理,在
上述额度内资金可以滚动使用。


3、投资的产品

公司拟进行现金管理的发行主体为商业银行,现金管理仅限于购买安全性高、满足
保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,包括但不限于通
知存款、定期存款、国债或银行理财产品,投资产品的期限不超过12个月;且该等投资
产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。


4、资金来源

公司及控股子公司用于现金管理的资金为暂时闲置的募集资金。


5、授权及授权期限

公司拟授权公司经营管理层具体办理实施,包括但不限于选择明确委托理财金额、
期间,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等,授权期限为前次对公司经营管理层
的授权届满之日起12个月(即至2019年7月)。


6、2016年7月至披露日使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下:

单位:万元




所属公司

受托人
名称

是否
关联
交易

产品 类


委托理财金


起始日期

终止日期

本期实际收
回本金金额

预计收


报告期
实际损
益金额

1

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


100,000

2016/7/19

2016/10/10

100,000



704.93

2

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


100,000

2016/10/11

2016/12/29

100,000



541.1

3

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


25,000

2016/12/29

2017/1/5

25,000

-

18.22

4

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


22,000

2016/12/29

2017/1/5

22,000

-

16.03

5

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


60,000

2016/12/29

2017/2/28

60,000

-

340.93

6

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


27,000

2017/1/5

2017/2/9

27,000

-

80.26




7

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


4,800

2017/1/24

2017/2/9

4,800

-

6.52

8

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


1,600

2017/2/10

2017/2/28

1,600

-

2.45

9

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


30,000

2017/2/10

2017/3/30

30,000

-

122.30

10

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


61,600

2017/2/28

2017/3/30

61,600

-

156.95

11

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


78,000

2017/6/1

2017/6/29

78,000

-

197.46

12

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银
行丹阳
支行



保证收益


5,000

2017/7/3

2017/7/31

5,000

-

13.81

13

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


30,000

2017/7/4

2017/9/29

30,000

-

307.48

14

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


30,000

2017/7/4

2017/9/29

30,000

-

228.82

15

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


33000

2017/9/29

2017/12/28

33000



341.75

16

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


1,200

2017/9/29

2017/10/10

1200



0.87

17

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


2,500

2017/9/29

2017/10/20

2500



5.03

18

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


3,500

2017/9/29

2017/11/20

3500



17.95

19

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


20,000

2017/9/30

2017/12/28

20000



207.43

20

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


2,500

2017/10/20

2017/11/20

2500



7.43

21

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中国银




保证收益


2,500

2017/11/20

2017/12/12

2500



5.27

22

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中信银




保证收益


60,000

2018/1/8

2018/3/30

60000



633.80

23

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中信银




保证收益


8,500

2018/4/2

2018/5/14

8500



41.57

24

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中信银




保证收益


45,000

2018/4/2

2018/6/29

45000



531.62

25

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中信银




保证收益


20,000

2018/7/2

2018/9/28



236.52



26

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中信银




保证收益


8,000

2018/7/2

2018/8/29



58.48



27

江苏鱼跃医疗
备股份有限公司

中信银




保本浮动


17,000

2018/7/2

活期(随时
赎回)










28

苏州医疗用品厂
有限公司

民生银




保本型浮
动收益

17,000

2016/12/28

2017/3/28

17,000

-

161.50

29

苏州医疗用品厂
有限公司

民生银




保本型浮
动收益

600

2017/2/23

2017/5/23

600

-

5.27

30

苏州医疗用品厂
有限公司

民生银




保本型浮
动收益

17,000

2017/6/6

2017/7/31

17,000

-

109.08

31

苏州医疗用品厂
有限公司

民生银




保证收益


17,000

2017/8/2

2017/9/11

-

-

75.56

32

苏州医疗用品厂
有限公司

民生银




保本型浮
动收益

17,000

2017/9/12

2017/12/12

17,000



182.63

33

苏州医疗用品厂
有限公司

民生银




保本型浮
动收益

15,600

2018/1/5

2018/4/4

15,600



174.98

34

苏州鱼跃医疗
技有限公司

工商银




结构性存


41,000

2016/12/30

2017/1/6

41,000

-

13.37

35

苏州鱼跃医疗
技有限公司

工商银




保本稳利

15,000

2016/12/29

2017/3/21

15,000

-

109.85

36

苏州鱼跃医疗
技有限公司

工商银




保本稳利

1,000

2017/1/26

2017/2/24

1,000

-

1.99

37

苏州鱼跃医疗
技有限公司

工商银




保本稳利

1,000

2017/3/2

2017/5/11

1,000

-

5.86

38

苏州鱼跃医疗
技有限公司

工商银




结构性存


15,000

2017/3/24

2017/3/31

15,000

-

6.04

39

苏州鱼跃医疗
技有限公司

工商银




结构性存


16,000

2017/6/2

2017/6/30

16,000

-

25.78

40

苏州鱼跃医疗
技有限公司

工商银




保本稳利

15,500

2017/7/7

2017/9/7

15,500

-

86.95

41

苏州鱼跃医疗
技有限公司

工商银




保本稳利

15,500

2017/9/13

2017/12/28

15,500



181.75

42

苏州鱼跃医疗
技有限公司

工商银




保本稳利

400

2018/1/12

2018/3/15

400



2.24





三、审批程序

本公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。


依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相
关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在公司董事会权限范围内,无需提
交股东大会审议。




四、投资风险分析及风险控制措施


1、投资风险:

(1)保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除收益将受到市场波动的影响。


(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的
实际收益不可预期。


(3)工作人员的操作风险

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)在授权额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品,不得用于证券
投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。


(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,立即向公司董事会报告,及时采取相应措施,控
制投资风险。


(3)公司审计部门对委托理财业务进行日常监督,定期或不定期对资金使用情况
进行审计、核实。


(4)独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基
础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时由二名以上独立董事提议,有权聘任独立
的外部审计机构进行委托理财的专项审计。


(5)公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规
操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。


(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产
品的购买以及损益情况。




五、对公司的影响

公司及控股子公司在不影响正常的募集资金项目建设进度的前提下,使用暂时闲置
募集资金进行现金管理,通过适度理财,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公
司和股东谋取更多的投资回报。




六、独立董事、监事会及保荐机构的意见

1、独立董事意见

独立董事认为:公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——


上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》的规定,拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买安全性高、
满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,有利于提高
闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募
集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金流向、损害公司及全体股东利益的
情形,该事项决策和审议程序合法、合规。


我们同意公司使用交易金额不超过人民币100,000万元的闲置募集资金用于现金管
理。


2、监事会意见

经审核,监事会认为:公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的程序符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的
相关规定,审议程序合法合规。公司使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、满足
保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,不存在变相改变
募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别
是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。同意公司使用交易金额不超过
人民币100,000万元的闲置募集资金用于现金管理。


3、保荐机构意见

中金公司认为:本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《股票上市
规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引(2015年修订)》等相关规定,中金公司同意此次现金管理方案。



七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议

2、第四届监事会第八次会议决议

3、独立董事独立意见

4、保荐机构核查意见



特此公告。





江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一八年八月十一日


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