[公告]东诚药业:关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2018年08月10日 19:51:19 中财网


证券代码:002675

股票简称:东诚药业

公告编号:2018-084





烟台东诚药业集团股份有限公司关于

2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所上市公司信息披露公告格式第21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告格式》的规定,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”

或“本公司”)将2018半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。


一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开
发行股票的批复》“证监许可[2012]355号”核准,公司向社会公开发行人民币
普通股(A股)2,700万股,发行价格为每股26.00元。截至2012年5月18日
止,公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币70,200万元,扣除各项发行
费用人民币62,637,106.73元,实际募集资金净额人民币639,362,893.27元。

山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资
报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。


2、2018半年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金净额人民币639,362,893.27元,扣除募集资金承诺投资
项目使用199,419,181.83元,超募资金投资项目使用322,030,493.27元,用于
偿还银行贷款10,000,000.00元,用于永久性补充流动资金123,990,242.69元,
加上募集资金利息收入45,393,340.25元,扣除超募账户管理费3,295.87元,


截至2018年06月30日募集资金专户余额为29,313,019.86元。


2018半年度首发募集资金使用情况及当前余额情况如下:

项 目

金额(元)

募集资金总额

702,000,000.00

减:发行费用

62,637,106.73

实际募集资金净额

639,362,893.27

减:1、募集资金承诺投资项目

199,419,181.83

2、超募资金投资项目

322,030,493.27

3、超募资金偿还贷款

10,000,000.00

4、超募资金永久性补充流动资金

123,990,242.69

加:累计募集资金利息

45,393,340.25

减:超募账户管理费

3,295.87

尚未使用的募集资金余额

29,313,019.86



(二)发行股份购买资产并募集配套资金情况(2015年)

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由
守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2077 号)
核准,公司非公开发行不超过 4,030,226 股新股募集本次发行股份购买资产的
配套资金,发行价格为每股19.85元。本次发行募集配套资金共计人民币
79,999,986.10元,扣除相关的发行费用人民币15,538,089.62元,募集配套资
金净额人民币64,461,896.48元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已于
2015年10月9日对发行人发行股份购买资产并募集配套资金的资金到位情况进
行了审验,并出具了中天运[2015]验字第90047号《验资报告》。公司已将全部
募集配套资金存放于募集资金专项账户。


2、2018半年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金净额人民币64,461,896.48元,扣除募集资金承诺投资项
目使用22,856,581.22元,用于补充流动资金27,015,575.88元,加上募集资金
利息收入1,421,147.28元,截至2018年06月30日募集资金专户余额为
16,010,886.66元。



2018半年度募集配套资金使用情况及当前余额情况如下:

项 目

金额(元)

募集资金总额

79,999,986.10

减:发行费用

15,538,089.62

实际募集资金净额

64,461,896.48

减:1、募集资金承诺投资项目

22,856,581.22

2、 补充流动资金

27,015,575.88

加:累计募集资金利息

1,421,147.28

尚未使用的募集资金余额

16,010,886.66



(三)发行股份购买资产并募集配套资金情况(2016年)

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向
辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(“证监许可【2016】2017 号”)
核准,同意公司非公开发行不超过31,483,015股新股募集本次发行股份购买资
产的配套资金。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股(A
股)21,714,285股,发行价格为人民币17.50元/股,募集资金总额为人民币
379,999,987.50元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币
362,675,751.55元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所(特殊普通合
伙)中天运[2016]验字第90108号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资
金存放于募集资金专项账户。


2、2018半年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金总额人民币379,999,987.50元,扣除募集资金承诺投资
项目使用172,994,399.70元,用于补充流动资金112,910,705.69元,加上募集
资金利息收入2,942,282.32元,截至2018年06月30日募集资金专户余额为
85,037,164.43元。


2018半年度募集配套资金使用情况及当前余额情况如下:

项 目

金额(元)

募集资金总额

379,999,987.50

减:1、募集资金承诺投资项目

172,994,399.70




2、 补充流动资金

112,910,705.69

加:累计募集资金利息

2,942,282.32

尚未使用的募集资金余额

85,037,164.43





二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者
的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开
发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》
及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,本公司制定了《募集
资金专项管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。


(一)首次公开发行股票募集资金存放情况

1、首发募集资金专户存放情况

截止2018年06月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行

银行账号

余额

募集资金

利息收入

账户管
理费

合计

招商银行股份有
限公司烟台大海
阳路支行

535902012510508

3,137,918.17

26,175,101.69

0.00

29,313,019.86

合计



3,137,918.17

26,175,101.69

0.00

29,313,019.86



2、三方监管协议情况

2012年6月18日,公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限
公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有
限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路
支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2012年7月
24日,针对公司“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”的实施,
公司与民生证券股份有限公司、公司子公司烟台北方制药有限公司及中国银行
份有限公司烟台开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。


以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。



(二)发行股份购买资产并募集配套资金存放情况(2015年)

截止2018年06月30日,发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况
如下:

单位:人民币元

开户银行

银行账号

余额

募集资金

利息收入

账户管
理费

合计

招行开发区支行

535902012510403

14,895,952.16

1,114,934.50

0.00

16,010,886.66

合计



14,895,952.16

1,114,934.50

0.00

16,010,886.66



2、三方监管协议情况

2015年10月15日,公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有
限公司烟台开发区支行、恒丰银行烟台经济技术开发区支行签订了《募集资金三
方监管协议》,明确了各方的权利和义务。


以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。


(三)发行股份购买资产并募集配套资金存放情况(2016年)

截止2018年06月30日,发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况
如下:

单位:人民币元

开户银行

银行账号

余额

募集资金

利息收入

账户管
理费

合计

中行烟台开发
区支行

207831450616

69,997,865.00

2,542,450.85

0.00

72,540,315.85

工行上海梅川
路支行

1001115619000009824

12,230,259.23

266,589.35

0.00

12,496,848.58

合计:



82,228,124.23

2,809,040.20



85,037,164.43



2、三方监管协议情况

2016年11月16日,公司、民生证券股份有限公司分别与工商银行有限公
司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司山东省分行签署了《募集资金三方监


管协议》,明确了各方的权利和义务。


2017年3月13日,公司、上海益泰医药科技有限公司(公司与上海益泰医
药科技有限公司合称“甲方”)与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行(以
下简称“乙方”)、民生证券股份有限公司(以下简称“丙方”)签署了《募集资
金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。


以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。




三、2018半年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目资金使用情况

单位:人民币万元

募集资金
投资项目

募集资金
承诺投资
总额

调整后投
资总额

本报告期投入金


截至期末累计投
入金额

截至期末投
资进度(%)




研发中心
与质检项


4,343.21

6,363.66

0.00

6,363.66

100%

※1

处理32吨
粗品肝素
钠项目

13,892.05

13,892.05

943.40

13,578.26

97.74%



年产50吨
硫酸软骨
素项目

4,477.53

0

0

0

0%



※2

永久补
充流动
资金

0

4,477.53

0

4,477.53

100%

※3

承诺投资
项目小计

22,712.79

24,733.24

943.40

24,419.45







※1、2012年8月15日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,公司拟将募投项目“研发中心及
质检项目”建筑面积由6,400 平方米调整至11,816 平方米,并使用超募资金
2,020.45 万元补充该项目因物价上涨、新增合成药物研究室及增加研发项目预
留面积的建设而形成的资金缺口。



※2、2014年8月18日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》,并于2014年9月9
日公司2014年第二次临时股东大会审议通过该议案,同意终止了公司 “年产50
吨硫酸软骨素项目”。


※3、2016年5月12日,经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,同意公
司将终止的“年产50吨硫酸软骨素项目”的募集资金4,477.53万元及利息、部分
项目建设完成后募集资金专户利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金,
金额为5,768.31万元(截止2016年3月31日,本次拟永久补充流动资金的金额为
5,768.31万元,最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准)。

2016年6月2日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了该事项。截止2016
年6月30日,公司已将上述专户本息全部用于补充流动资金,合计实际补充流动
资金金额58,000,459.56元,并已完成相关专户的销户工作。


2、超募资金使用情况

公司实际募集资金净额人民币为63,936.29万元,根据公司《招股说明书》
披露的募集资金用途,本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、
“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”,使用募集资金22,712.79
万元,因此公司本次发行超募资金41,223.5万元。


2012年6月18日,经公司第二届董事会第八次会议审议通过,公司使用超额
募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金,
使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于
“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5
日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台
东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。


2012年6月20日,公司使用超募资金1,000万元归还了银行贷款,使用超募资
金6,000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日,公司将超募资金1.8亿元
增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司,专项用于“烟台东诚生化股份有
限公司生物医药工业园项目”一期的建设。


2012年8月15日,经公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司使用超额
募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。



2013年5月22日,经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,同意公司使
用16,700 万元(其中:超募资金14,203.05 万元、自筹资金2,496.95 万元)用
于收购烟台大洋制药有限公司80%的股权。


2016年5月12日,经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,同意公司将
终止的“年产50吨硫酸软骨素项目”的募集资金4,477.53万元及利息、部分项目
建设完成后募集资金专户利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金,金额
为5,768.31万元(截止2016年3月31日,本次拟永久补充流动资金的金额为
5,768.31万元,最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准)。

2016年6月2日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了该事项。截止2016
年6月30日,公司已将上述专户本息全部用于补充流动资金,合计实际补充流动
资金金额58,000,459.56元,并已完成相关专户的销户工作。


2017年11月10日, 经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,同意公司将
部分募集资金专户节余募集资金及利息和超额募集资金专户利息永久补充流动
资金金额为1,866.95万元(截至2017年11月8日,本次拟永久补充流动资金的金
额为1,866.95万元,最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准)
用于永久补充流动资金。2017年11月29日,公司2017年第二次临时股东大会审议
通过了该事项。截至2017年12月31日,公司将专项用于“烟台东诚生化股份有限
公司生物医药工业园项目”一期的建设的超募资金利息补充流动资金,金额
5,989,783.13元, 并已完成相关专户的销户工作。


(二)发行股份购买资产并募集配套资金(2015年)

1、募集资金投资项目资金使用情况

单位:人民币万元

募集资金投资
项目

募集资
金承诺
投资总


调整后投
资总额

本报告期
投入金额

截至期末累计
投入金额

截至期末投
资进度(%)

备注

营销网络整合
项目

3,500.00

3,500.00

146.34

2,010.40

57.44%



支付本次交易
相关的中介机
构费用和其他
税费

2,500.00

1,829.06

0

1,829.06

100%

※1




补充上市公司
流动资金

2,000.00

2000.00

0

2,000.00

100%



支付本次交易
相关的中介机
构费用和其他
税费结余资金
补充上市公司
流动资金

0

670.94

0

670.94

100%





※2

项目小计

8,000.00

8,000.00

146.34

6,510.40







※1、※2、2017年11月10日, 经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,
同意公司将部分募集资金专户节余募集资金及利息和超额募集资金专户利息永
久补充流动资金金额为1,866.95万元(截至2017年11月8日,本次拟永久补充流
动资金的金额为1,866.95万元,最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银
行结息为准)用于永久补充流动资金。2017年11月29日,公司2017年第二次临时
股东大会审议通过了该事项。截至2017年12月31日,公司将用于“支付本次交易
相关的中介机构费用和其他税费”剩余募集资金本金6,709,363.10元,利息
306,211.75元补充流动资金,本息合计金额7,015,574.85元。2018年1月,已完
成相关专户的销户工作。


(三)发行股份购买资产并募集配套资金(2016年)

1、募集资金投资项目资金使用情况

单位:人民币万元

募集资金投
资项目

募集资金
承诺投资
总额

调整后投
资总额

本报告期投入
金额

截至期末累计
投入金额

截至期末投
资进度(%)

备注

支付本次交
易现金对价

13,790.00

13,790.00

0

13,790.00

100.00%



益泰医药铼
【188-Re]临
床研究项目

2,000.00

2,000.00

285.53

776.97

38.85%



支付本次交
易相关的中
介机构费用
和其他税费

2,500.00

1,932.25

0

1,932.25

100.00%

※1

中泰生物生
产线建设及
改造

7,000.00

7,000.00

0.13

0.21

0.00



补充中泰生

2,000.00

2,000.00

0

2,000.00

100.00%






物的流动资


补充上市公
司的流动资


10,710.00

10,710.00

0

10710.00

100%



支付本次交
易相关的中
介机构费用
和其他税费
补充上市公
司的流动资


0

567.75

0

567.75

100%

※2

项目小计

38,000.00

38,000.00

285.66

29,777.18







※1、※2、2017年11月10日, 经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,
同意公司将部分募集资金专户节余募集资金及利息和超额募集资金专户利息永
久补充流动资金金额为1,866.95万元(截至2017年11月8日,本次拟永久补充流
动资金的金额为1,866.95万元,最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银
行结息为准)用于永久补充流动资金。2017年11月29日,公司2017年第二次临时
股东大会审议通过了该事项。截至2017年12月31日,公司将用于“支付本次交易
相关的中介机构费用和其他税费”剩余募集资金本金5,677,463.57元,利息
133,242.12元补充流动资金,本息合计金额5,810,705.69元, 并已完成相关专户
的销户工作。




四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年8月18日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会
议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》,并于2014年9月9日公
司2014年第二次临时股东大会审议通过该议案,同意终止了公司 “年产50吨硫
酸软骨素项目”。


2016年5月12日,经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,同意公司将
终止的“年产50吨硫酸软骨素项目”的募集资金4,477.53万元及利息永久补充流
动资金。2016年6月2日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了该事项。截
至2016年6月30日,公司已将上述专户本息全部用于补充流动资金,并已完成相
关专户的销户工作。



五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年半年度,本公司已按《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运
作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披
露募集资金的存放与使用情况。


烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2018年8月11日




附件1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额

70,200.00

本年度投入募
集资金总额

943.40

报告期内变更用途的募集资金总额

-

已累计投入募
集资金总额

69,886.21

累计变更用途的募集资金总额

4,477.53

累计变更用途的募集资金总额比例

6.38%

承诺投资项目和超募资金投


是否已
变更项
目(含部
分变更)

募集资金
承诺投资
总额

调整后投
资总额(1)

本报告期
投入金额

截至期末
累计投入
金额(2)

截至期末投资
进度(%)(3)=
(2)/(1)

项目达到预定可使
用状态日期

本报告期
实现的效


是否达到预
计效益

项目可行性
是否发生重
大变化

承诺投资项目



研发中心与质检项目



4,343.21

6,363.66

0.00

6,363.66

100%

2013年09月30日

-





处理32吨粗品肝素钠项目



13,892.05

13,892.05

943.40

13,578.26

97.74%

2017年09月30日

-





年产50吨硫酸软骨素项目



4,477.53

0.00

0.00

0.00

0%

--

-





承诺投资项目小计

--

22,712.79

20,255.71

943.40

19,941.92

--

--



--

--

超募资金投向



"烟台东诚生化股份有限公司
生物医药工业园"一期



18,000

18,000

0

18,000.00

100%

2014年01月31日

940.61





归还银行贷款

-

1,000

1,000

0.00

1,000

100%

-

-

-

-

补充流动资金

-

6,000.00

6,000.00

0

6,000.00

100%

-

-

-

-




收购烟台大洋制药有限公司
股权



14,203.05

14,203.05

0.00

14,203.05

100%



117.83



-

超募资金投向小计



39,203.05

39,203.05

0

39,203.05

-

-



-

-

合计



61,915.84

59,458.76

943.40

59,144.97

-

-

1058.44

-

-

未达到计划进度或预计收益
的情况和原因(分具体项目)

2016年7月27日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司“年处理
32吨粗品肝素钠项目”的建设完工时间延长至2017年9月30日。具体原因如下:近年来受全球经济复苏缓慢以及肝素行业竞争
激烈的影响, 为保证股东的利益最大化,为降低募集资金的投资风险, 避免形成资金浪费,提升募集资金的使用效率,避免不必要
的固定资产增加带来的折旧费用上升,影响公司整体收益,并结合公司的市场开拓情况,公司采取谨慎原则, 将“年处理32吨粗品
肝素钠项目”延期至2017年9月30日,以保证股东的利益最大化。


项目可行性发生重大变化的
情况说明

2014年8月18日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终
止的议案》,并于2014年9月9日公司2014年第二次临时股东大会审议通过该议案,同意终止了公司 “年产50吨硫酸软骨素项
目”。 具体原因如下:药品级及高规格食品级硫酸软骨素近几年市场需求快速增长,为解决短期产能瓶颈,公司对现有软骨素车
间进行了一定改造,一定幅度增加了药品级软骨素的产能,目前公司硫酸软骨素产品的产能已经完全能够满足公司客户订单的需
要,如果继续投入资金扩大募投项目的生产规模,会造成该项目的现阶段产能过剩、资金浪费,且后续产生的折旧费用、管理费
用等会对公司的经营产生很大的影响。为防止出现产能过剩,提高募集资金使用效率,降低财务费用,为公司和广大股东创造更
大的价值,公司拟终止“年产50吨硫酸软骨素项目”的实施,以确保募集资金的有效使用。该项目终止后,不会对公司的生产经
营造成较大影响。


超募资金的金额、用途及使用
进展情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]355号文核准,2012年5月公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,
发行价格为每股26.00元,募集资金总额为70,200.00万元, 募集资金净额为63,936.29万元。山东天恒信有限责任会计师事务
所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资
报告》。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途,本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫
酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”,使用募集资金22,712.79万元,因此公司本次发行超募资金41223.5万元。


2012年6月18日,经公司第二届董事会第八次会议审议通过,公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募
资金6,000万元永久性补充流动资金,使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东诚
生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用
超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。





2012年6月20日,公司使用超募资金1000万元归还了银行贷款,使用超募资金6000万元补充了公司的流动资金。2012年
7月10日,公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司,专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物
医药工业园项目”一期的建设。


2012年8月15日,经公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研
发中心与质检项目”的资金缺口。


2013年5月22日,经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,同意公司使用16,700 万元(其中:超募资金14,203.05 万
元、自筹资金2,496.95 万元)用于收购烟台大洋制药有限公司80%的股权。


2016 年 5 月 12 日,经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,同意公司将终止的“年产 50 吨硫酸软骨素项目”的募
集资 金 4,477.53 万元及利息、部分项目建设完成后募集资金专户利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金,金额为
5,768.31 万元(截至 2016 年 3 月 31 日,本次拟永久补充流动资金的金额为 5,768.31 万元,最终补充流动资金的利息金额
以资金转出当日 银行结息为准)。2016 年 6 月 2 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了该事项。截止 2016 年 6 月
30 日,公司已将上述 专户本息全部用于补充流动资金,合计实际补充流动资金金额 58,000,459.56 元,并已完成相关专户的销
户工作。


募集资金投资项目实施地点
变更情况

募集资金投资项目实施地点未变更

募集资金投资项目实施方式
调整情况

募集资金投资项目实施方式未调整

募集资金投资项目先期投入
及置换情况

不适用

用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余
的金额及原因

2017年11月10日, 经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,同意公司将部分募集资金专户节余募集资金及利息和超额募集
资金专户利息永久补充流动资金金额为1,866.95万元(截至2017年11月8日,本次拟永久补充流动资金的金额为1,866.95万
元,最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准)用于永久补充流动资金。2017年11月29日,公司2017年第
二次临时股东大会审议通过了该事项。截至2017年12月31日,公司将专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项
目”一期建设的超募资金利息5,989,783.13元补充流动资金, 并已完成相关专户的销户工作。





尚未使用的募集资金用途及
去向

购买保本型理财产品及存放于公司募集资金专项账户

募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况

不适用



*烟台北方制药有限公司及烟台大洋制药有限公司分别更名为烟台东诚北方制药有限公司、烟台东诚大洋制药有限公司。


募集资金变更项目情况

变更后的
项目

对应的原承诺项


变更后项目拟投
入募集资金总额
(1)

本报告期
实际投入
金额

截至期末实际累
计投入金额(2)

截至期末投资进
度(3)=(2)/(1)

项目达到预定
可使用状态日


本报告期实
现的效益

是否达到预
计效益

变更后的项目可行性是否
发生重大变化

永久补充
流动资金

年产50吨硫酸软
骨素项目

4,477.53

0

4,477.53

100%









合计

--







--

--



--

--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分
具体项目)

2014年8月18日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投
资项目终止的议案》,并于2014年9月9日公司2014年第二次临时股东大会审议通过该议案,同意终止了公司 “年
产50吨硫酸软骨素项目”。 具体原因如下:药品级及高规格食品级硫酸软骨素近几年市场需求快速增长,为解决
短期产能瓶颈,公司对现有软骨素车间进行了一定改造,一定幅度增加了药品级软骨素的产能,目前公司硫酸软骨
素产品的产能已经完全能够满足公司客户订单的需要,如果继续投入资金扩大募投项目的生产规模,会造成该项目
的现阶段产能过剩、资金浪费,且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。为防止出现
产能过剩,提高募集资金使用效率,降低财务费用,为公司和广大股东创造更大的价值,公司拟终止“年产50吨
硫酸软骨素项目”的实施,以确保募集资金的有效使用。该项目终止后,不会对公司的生产经营造成较大影响。


未达到计划进度或预计收益的情况和原因
(分具体项目)

不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说

不适用












附件2:发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表(2015年)

单位:人民币万元

募集资金总额

8,000.00

本年度投入募
集资金总额

146.34

报告期内变更用途的募集资金总额

-

已累计投入募
集资金总额

6,510.4

累计变更用途的募集资金总额

-

累计变更用途的募集资金总额比例

-

承诺投资项目和超募资金投


是否已
变更项
目(含部
分变更)

募集资金
承诺投资
总额

调整后投
资总额(1)

本报告期
投入金额

截至期末
累计投入
金额(2)

截至期末投资
进度(%)(3)=
(2)/(1)

项目达到预定可使
用状态日期

本报告期
实现的效


是否达到预
计效益

项目可行性
是否发生重
大变化

承诺投资项目



营销网络整合项目



3,500.00

3,500.00

146.34

2,010.40

57.44%

--

-





支付本次交易相关的中介机
构费用和其他税费



2,500.00

1,829.06

0.00

1,829.06

100%

--

-





补充上市公司流动资金



2,000.00

2,000.00

0.00

2000.00

100%

--

-





承诺投资项目小计

--

8,000.00

7,329.06

146.34

5,839.46

--

--



--

--




未达到计划进度或预计收益
的情况和原因(分具体项目)

不适用

项目可行性发生重大变化的
情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用
进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点
变更情况

募集资金投资项目实施地点未变更

募集资金投资项目实施方式
调整情况

募集资金投资项目实施方式未调整

募集资金投资项目先期投入
及置换情况

不适用

用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余
的金额及原因

2017年11月10日, 经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,同意公司将部分募集资金专户节余募集资金及利息和超额募集
资金专户利息永久补充流动资金金额为1,866.95万元(截至2017年11月8日,本次拟永久补充流动资金的金额为1,866.95万
元,最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准)用于永久补充流动资金。2017年11月29日上市公司召开2017
年第二次临时股东大会审议通过《关于超募项目及部分募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,将“支
付中介机构费用和其他税费”项目结余资金670.94万元及利息永久补充流动资金。2018年01月,已完成相关专户的销户工作。


尚未使用的募集资金用途及
去向

购买保本型理财产品及存放于公司募集资金专项账户

募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况

不适用














附件3:发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表(2016年)

募集资金总额

38,000.00

本年度投入募
集资金总额

285.66

报告期内变更用途的募集资金总额

-

已累计投入募
集资金总额

29,777.19

累计变更用途的募集资金总额

-

累计变更用途的募集资金总额比例

-

承诺投资项目和超募资金投


是否已
变更项
目(含部
分变更)

募集资金
承诺投资
总额

调整后投
资总额(1)

本报告期
投入金额

截至期末
累计投入
金额(2)

截至期末投资
进度(%)(3)=
(2)/(1)

项目达到预定可使
用状态日期

本报告期
实现的效


是否达到预
计效益

项目可行性
是否发生重
大变化

承诺投资项目



支付本次交易现金对价



13,790.00

13,790.00

0

13,790.00

100.00%

--

-





益泰医药铼【188-Re]临床研
究项目



2,000.00

2,000.00

285.53

776.97

38.85%

--

-





支付本次交易相关的中介机
构费用和其他税费



2,500.00

1,932.25

0

1,932.25

100.00%

--

-





中泰生物生产线建设及改造



7,000.00

7,000.00

0.13

0.21

0.00%












补充中泰生物的流动资金



2,000.00

2,000.00

0

2,000.00

100%









补充上市公司的流动资金



10,710.00

10,710.00

0

10,710.00

100%









承诺投资项目小计

--

38,000.00

37,432.25

285.66

29,209.43

--

--



--

--

未达到计划进度或预计收益
的情况和原因(分具体项目)

不适用

项目可行性发生重大变化的
情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用
进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点
变更情况

募集资金投资项目实施地点未变更

募集资金投资项目实施方式
调整情况

募集资金投资项目实施方式未调整

募集资金投资项目先期投入
及置换情况

为提高募集资金使用效率,维护股东利益,满足公司发展的需要,公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会
议审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集资金置换先期投入的议案》,同意使用募集资金2,450.00万元置换预先已
投入上述募投项目的自筹资金。募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对
公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了中天运[2016]鉴字第90001号《烟台东诚药业集团股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》,对上述事项予以确认。


用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余
的金额及原因

2017年11月10日, 经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,同意公司将部分募集资金专户节余募集资金及利息和超额募集
资金专户利息永久补充流动资金金额为1,866.95万元(截至2017年11月8日,本次拟永久补充流动资金的金额为1,866.95万
元,最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准)用于永久补充流动资金。2017年11月29日,公司2017年第
二次临时股东大会审议通过了该事项,将“支付中介机构费用和其他税费”项目结余资金567.75万元及利息永久补充流动资金。


尚未使用的募集资金用途及

购买保本型理财产品及存放于公司募集资金专项账户




去向

募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况

不适用






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