[担保]利群股份:关于2019年度公司及子公司之间提供担保的公告

时间:2019年04月15日 21:32:28 中财网


证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2019-017



利群商业集团股份有限公司

关于2019年度公司及子公司之间提供担保的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 2019年度,公司、各子公司及其相互之间的担保额度累计不超过36亿
元,在此额度内,公司及各子公司之间可调剂使用。

. 是否有反担保:无
. 截止本公告披露日,公司不存在对外担保逾期的情形。





一、担保情况概述

为满足公司及子公司(包含控股、全资子公司)业务发展的需要,根据公司
及控股子公司 2019 年度的资金需求事项,公司第七届董事会第二十六次会议审
议通过《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》,同意公司及子公司
拟在2019年度新增相互担保额度不超过24亿元的担保,连同以前年度到期后延
续担保的额度12亿元,公司、各子公司及其相互之间的担保额度累计不超过36
亿元,在此额度内,公司及各子公司之间可调剂使用。




二、被担保人基本情况

(一)上市公司基本情况

公司名称:利群商业集团股份有限公司

法定代表人:徐恭藻

注册资本:人民币86,050.046万元

住所:青岛经济技术开发区香江路78号


营业范围:国内商业(国家危禁、专营、专控商品除外);计算机软件开发;
装饰装潢;家电、钟表维修;计算机维修;农副产品代购代销;特许经营;房地
产开发、经营;企业管理及相关业务培训.(以下范围限分支经营):广告业务、
住宿、餐饮服务、保龄球、棋牌、KTV包房、台球、音乐茶座、卡拉OK、乒乓球;
柜台租赁;图书零售;零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、
散装食品(现场制售);小包装加碘食盐及小包装多品种食盐;音像制品零售;
蔬菜零售批发;停车场服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)。


截止2018年12月31日,公司总资产12,862,912,771.42 元,负债8,292,446,911.26
元,净资产4,570,465,860.16元。2018年度,公司营业收入11,413,916,206.47元,
营业利润357,354,199.48元,净利润202,058,308.28元。(以上数据经审计)



(二)控股、全资子公司基本情况

1、利群集团青岛利群商厦有限公司

成立日期:2004年5月24日

法定代表人:徐瑞泽

注册资本:人民币12,000万元

股本结构:利群股份持股100%

经营范围:图书、音像制品零售;批发兼零售初级农产品、鲜活水产品、家
用电器、文体用品、计生用品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方
乳粉);零售散装食品(现场制售);小包装加碘食盐及小包装多品种食盐零售;
在本店内零售卷烟、雪茄烟(出版物经营许可证,食品流通许可证,食盐零售许
可证,烟草专卖零售许可证有效期限以许可证为准)。批发、零售:国内商业(国
家危禁、专营、专控商品及音像制品除外);经济信息咨询服务;物业管理;会
议及展览服务;停车场服务;金银制品销售及维修:室内外装饰装潢;数码冲印;
柜台租赁;场地租赁;商品陈列展览展示;网络销售;餐饮服务;室内儿童娱乐
设施服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


2018年度经审计的主要财务数据如下:

单位:元

项目

2018年12月31日/2018年度




总资产

1,047,497,349.16

净资产

385,488,468.69

净利润

48,592,983.32





2、利群集团青岛四方购物广场有限公司

成立日期:2000年5月10日

法定代表人:徐瑞泽

注册资本:人民币2,600万元

股本结构:利群股份持股100%

经营范围:依据食品药品监管部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动;
依据卫生部门核发的《卫生许可证》开展经营活动;批发、零售:国内商业(国
家危禁、专营、专控、商品除外)、家用电器;钟表维修;零售:金银制品;仓
储(不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存);手机销售;餐饮管理服务;柜
台租赁;物业管理;会议服务;展览展示服务;场地租赁;依据《青岛市经营性
停车场登记证》开展经营活动;网上销售:鲜水产品、日用百货、珠宝、金银制
品、皮具、化妆品、服饰、家用电器、通讯器材(不含无线电发射及卫星地面接
收设施)、文体用品;依据烟草管理部门核发的《烟草专卖零售许可证》开展经
营活动;依据新闻出版部门核发的《出版物经营许可证》开展经营活动。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


2018年度经审计的主要财务数据如下:

单位:元

项目

2018年12月31日/2018年度

总资产

134,268,509.79

净资产

83,018,930.66

净利润

29,537,606.72





3、福兴祥物流集团有限公司

成立日期:2002年9月28日

法定代表人:徐瑞泽

注册资本:人民币20,000万元

股本结构:利群股份持股100%

经营范围:普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);生产其他粮食加工品(生


湿面制品);批发预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);生产:
糕点、速冻食品;生产:非发酵性豆制品,非发酵豆制品;豆腐干;生产蔬菜制
品(道路运输经营许可证、全国工业产品生产许可证、食品流通许可证、食品生
产许可证1、食品生产许可证2、食品生产许可证3有效期限以许可证为准)。批
发、零售、代购:日用百货、针纺织品、化妆品、五金交电、家用电器、黄金制
品、珠宝、劳保用品、办公用品、生鲜肉、一类医疗器械;仓储服务;货物及技
术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)。


2018年度经审计的主要财务数据如下:

单位:元

项目

2018年12月31日/2018年度

总资产

1,416,148,634.05

净资产

594,152,738.92

净利润

209,553,405.54





4、青岛福兴祥商品配送有限公司

成立日期:1997年2月25日

法定代表人:徐瑞泽

注册资本:人民币15,000万元

股本结构:福兴祥物流集团有限公司持股100%

经营范围:依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展普通
货运业务;依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动;
批发、零售:日用百货、针纺织品、五金交电;仓储服务(不含冷冻、冷藏、制
冷、危险化学品储存,不得在此住所从事仓储服务);批发、零售:手机、电脑
软件、金银饰品、化妆品、珠宝;家电维修;货物及技术的进出口业务(国家法
律法规禁止经营的,不得经营;国家法律法规限制经营的,凭许可证经营)。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


2018年度经审计的主要财务数据如下:

单位:元

项目

2018年12月31日/2018年度

总资产

640,388,442.08

净资产

200,858,606.91

净利润

40,079,661.79






5、青岛宇恒电器有限公司

成立日期:2006年3月2日

法定代表人:王文

注册资本:人民币16,000万元

股本结构:福兴祥物流集团有限公司持股100%

经营范围:销售及网上销售:家用电器、蔬菜、鸡蛋、钟表眼镜、数码产品、
健身器材、体育娱乐用品、通讯器材(不含无线电发射及地面接收设备)、文化
办公用品、美容美发用品、家电配件用品、五金电工器材、日用百货、汽车配件、
汽车美容产品、汽车防盗产品、服装、鞋帽、针纺织品,家电、数码、办公器材、
通讯器材的安装、维修、家电售后咨询、仓储服务(不含危险品),彩扩冲印、
摄影、代办手机卡,场所租赁,物业管理,会议及展览服务(不含住宿、餐饮),
停车场服务(依据公安部门核发的《经营性停车许可证》开展经营活动),房屋
租赁,以下仅限分支机构经营:零售卷烟、雪茄烟、食品(依据食品药品监管部
门核发的《食品经营许可证》开展经营活动),柜台租赁,销售医疗器械(依据
食品药品监管部门核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动)(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


2018年度经审计的主要财务数据如下:

单位:元

项目

2018年12月31日/2018年度

总资产

879,668,383.29

净资产

304,199,208.40

净利润

36,675,238.22





6、青岛瑞尚贸易发展有限公司

成立日期:2005年2月21日

法定代表人:徐瑞泽

注册资本:人民币4,491.5万元

股本结构:福兴祥物流集团有限公司持股100%

经营范围:销售:服装鞋帽、针纺织品、五金交电、日用百货、家用电器、
钟表眼镜、文体用品,仓储服务(不含危险品及液氨制冷),经济信息咨询服务


(不含金融、证券、期货),场地租赁,彩扩冲印、摄影,货物进出口(法律、
行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


2018年度经审计的主要财务数据如下:

单位:元

项目

2018年12月31日/2018年度

总资产

145,849,737.13

净资产

4,566,143.62

净利润

13,933,992.34





7、淮安福兴祥物流有限公司

成立日期:2018年8月16日

法定代表人:曹莉娟

注册资本:人民币2,000万元

股本结构:南通康丰置业有限公司持股100%

经营范围:普通货物道路运输(须取得许可证后方可经营);食品生产、销
售(须取得许可证后方可经营);日用百货、针织品、纺织品、化妆品、五金交
电、家用电器、黄金珠宝饰品、劳保用品、办公用品、生鲜肉销售;货物仓储服
务(危化品除外);农产品收购(粮食除外)。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)

2018年度经审计的主要财务数据如下:

单位:元

项目

2018年12月31日/2018年度

总资产

220,023,814.41

净资产

24,534,431.53

净利润

4,534,431.53





8、淮安宇恒时代电器有限公司

成立日期:2018年8月20日

法定代表人:张远霜

注册资本:人民币500万元

股本结构:青岛宇恒电器有限公司持股100%


经营范围:电器、钟表、眼镜、数码产品、健身器材、体育用品、娱乐用品、
文化用品、办公用品、美容用品、日用百货、汽车美容用品、汽车防盗用品、服
装、鞋帽、针织品、纺织品、数码产品、汽车配件、办公器材、通讯器材、家电
配件、五金电工器材销售;通讯器材销售、安装、维修;货物仓储服务(危化品
除外);摄影服务;物业管理服务;会务服务;展览展示服务;停车场管理服务;
房屋、场地租赁;一类、二类医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)

2018年度经审计的主要财务数据如下:

单位:元

项目

2018年12月31日/2018年度

总资产

8,342,713.81

净资产

4,862,980.19

净利润

-137,019.81





9、青岛福兴祥商业有限公司

成立日期:2018年9月26日

法定代表人:禹晓

注册资本:人民币1,000万元

股本结构:青岛福兴祥商品配送有限公司持股100%

经营范围:依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经营
活动;依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展普通货运业务;
批发、零售:日用百货、针纺织品、金银首饰、珠宝玉器、化妆品、服装鞋帽、
工艺品、陶瓷制品、办公用品、文体用品、汽车用品、手机、电脑软件、第二类
医疗器械、五金交电;家电维修;仓储服务(不含危险品及违禁品);货物及技
术的进出口业务(不含出版物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)

2018年度经审计的主要财务数据如下:

单位:元

项目

2018年12月31日/2018年度

总资产

53,560,476.99

净资产

8,240,055.03

净利润

8,240,055.03






三、担保协议的主要内容

上述担保的保证方式为连带责任保证、抵押、质押,担保协议主要内容由
担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。同时公司授权公司法定代表人在
上述担保额度内办理具体担保业务时在相关文件上签字,董事会不再就每笔担保
业务出具单独的董事会决议,本授权有效期自公司2018年度股东大会审议通过
之日起至下一年度股东大会召开之日止。




四、董事会意见

公司第七届董事会第二十六会议审议通过了《关于2019年度公司及子公司
之间提供担保的议案》,该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。


董事会认为:本次年度预计担保额度事项,风险可控,公平对等,不会损
害公司利益。


独立董事认为:公司、各子公司及其相互之间的担保是在充分考虑公司实
际情况的基础上,为满足公司及子公司业务发展需求作出的,符合公司及子公司
的实际需要。公司在决策上述担保事项时严格按照《公司法》、《公司章程》、《对
外担保决策制度》,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及中小股东利益的
情形。独立董事同意2019年度公司及子公司之间提供担保的事项,并同意将该
议案提交公司2018年年度股东大会审议。




五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,除本次担保额度授权外,不存在其他对外担保,也不
存在逾期担保的情形。




特此公告。




利群商业集团股份有限公司

董事会

2019年4月15日


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