浙江交科:2019年半年度财务报告(更新后)

时间:2019年09月22日 17:15:09 中财网
原标题:浙江交科:2019年半年度财务报告(更新后)




浙江交通科技股份有限公司

2019年半年度财务报告











2019年08月


一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:浙江交通科技股份有限公司

2019年06月30日

单位:元

项目

2019年6月30日

2018年12月31日

流动资产:





货币资金

3,598,726,083.92

4,684,923,596.20

结算备付金





拆出资金





交易性金融资产





以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产





衍生金融资产





应收票据

394,005,247.65

372,237,450.23

应收账款

3,913,263,937.00

3,462,704,161.24

应收款项融资





预付款项

172,241,901.00

74,151,437.66

应收保费





应收分保账款





应收分保合同准备金





其他应收款

1,463,549,120.99

1,368,027,448.89

其中:应收利息



789,155.76

应收股利





买入返售金融资产





存货

9,690,418,491.54

9,779,477,059.76

合同资产





持有待售资产





一年内到期的非流动资产

376,547,828.30

1,225,421,325.97

其他流动资产

1,672,693,186.93

1,613,358,448.05

流动资产合计

21,281,445,797.33

22,580,300,928.00

非流动资产:





发放贷款和垫款





债权投资





可供出售金融资产



63,953,200.00

其他债权投资





持有至到期投资





长期应收款

2,592,924,791.63

2,754,661,804.33




长期股权投资

191,964,760.09

138,794,343.95

其他权益工具投资

64,403,200.00



其他非流动金融资产





投资性房地产

11,194,216.29

11,737,327.11

固定资产

3,589,604,779.71

3,681,846,224.16

在建工程

259,084,814.54

206,345,736.57

生产性生物资产





油气资产





使用权资产





无形资产

626,408,522.35

644,090,739.14

开发支出





商誉





长期待摊费用

26,249,849.66

20,906,504.50

递延所得税资产

69,015,435.33

68,247,739.44

其他非流动资产





非流动资产合计

7,430,850,369.60

7,590,583,619.20

资产总计

28,712,296,166.93

30,170,884,547.20

流动负债:





短期借款

3,945,000,000.00

3,904,500,000.00

向中央银行借款





拆入资金





交易性金融负债





以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债





衍生金融负债





应付票据

715,924,000.00

794,829,703.85

应付账款

10,279,113,220.30

11,144,032,483.49

预收款项

2,583,955,684.49

2,983,289,803.31

卖出回购金融资产款





吸收存款及同业存放





代理买卖证券款





代理承销证券款





应付职工薪酬

108,508,790.99

112,572,745.40

应交税费

162,389,404.72

239,590,535.15

其他应付款

1,069,047,709.47

976,548,251.35

其中:应付利息

7,332,936.33

8,456,953.20

应付股利





应付手续费及佣金





应付分保账款





合同负债





持有待售负债





一年内到期的非流动负债

59,226,836.00

600,226,836.00

其他流动负债

772,557,250.63

823,145,545.12




流动负债合计

19,695,722,896.60

21,578,735,903.67

非流动负债:





保险合同准备金





长期借款

936,703,517.00

982,360,617.00

应付债券





其中:优先股





永续债





租赁负债





长期应付款





长期应付职工薪酬





预计负债





递延收益

52,913,112.92

54,944,741.44

递延所得税负债

49,966,225.87

48,523,430.03

其他非流动负债





非流动负债合计

1,039,582,855.79

1,085,828,788.47

负债合计

20,735,305,752.39

22,664,564,692.14

所有者权益:





股本

1,375,638,998.00

1,375,638,998.00

其他权益工具





其中:优先股





永续债





资本公积

2,937,201,045.90

2,937,201,045.90

减:库存股





其他综合收益

-68,141.48

-68,141.48

专项储备





盈余公积

258,331,020.71

258,331,020.71

一般风险准备





未分配利润

2,623,027,254.06

2,554,098,125.22

归属于母公司所有者权益合计

7,194,130,177.19

7,125,201,048.35

少数股东权益

782,860,237.35

381,118,806.71

所有者权益合计

7,976,990,414.54

7,506,319,855.06

负债和所有者权益总计

28,712,296,166.93

30,170,884,547.20



法定代表人:邵文年 主管会计工作负责人:李文明 会计机构负责人:俞跃兵

2、母公司资产负债表

单位:元

项目

2019年6月30日

2018年12月31日

流动资产:





货币资金

292,692,574.17

383,538,318.16

交易性金融资产





以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产





衍生金融资产





应收票据

183,216,068.40

139,899,673.88




应收账款

36,247,644.28

39,837,551.90

应收款项融资





预付款项

103,593.85

630,888.32

其他应收款

725,209.14

781,687.06

其中:应收利息

681,499.99

683,191.67

应收股利





存货

64,948,950.85

68,234,989.75

合同资产





持有待售资产





一年内到期的非流动资产





其他流动资产

564,000,000.00

514,000,000.00

流动资产合计

1,141,934,040.69

1,146,923,109.07

非流动资产:





债权投资





可供出售金融资产





其他债权投资





持有至到期投资





长期应收款





长期股权投资

4,949,711,064.82

4,949,711,064.82

其他权益工具投资





其他非流动金融资产





投资性房地产

1,757,354.44

1,933,442.50

固定资产

126,366,280.56

131,240,509.46

在建工程



26,400.00

生产性生物资产





油气资产





使用权资产





无形资产

48,260,590.72

49,439,492.26

开发支出





商誉





长期待摊费用





递延所得税资产

3,479,265.21

3,786,114.19

其他非流动资产





非流动资产合计

5,129,574,555.75

5,136,137,023.23

资产总计

6,271,508,596.44

6,283,060,132.30

流动负债:





短期借款

30,000,000.00



交易性金融负债





以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债





衍生金融负债





应付票据

66,660,000.00

102,650,657.85

应付账款

89,277,556.14

56,355,682.63




预收款项

28,958,553.79

26,276,263.52

合同负债





应付职工薪酬

14,781,082.65

21,790,240.45

应交税费

11,152,424.25

35,290,823.44

其他应付款

11,419,605.45

6,285,273.31

其中:应付利息

248,325.00



应付股利





持有待售负债





一年内到期的非流动负债





其他流动负债





流动负债合计

252,249,222.28

248,648,941.20

非流动负债:





长期借款





应付债券





其中:优先股





永续债





租赁负债





长期应付款





长期应付职工薪酬





预计负债





递延收益

6,878,014.92

7,454,922.00

递延所得税负债

1,380,611.56

1,380,611.56

其他非流动负债





非流动负债合计

8,258,626.48

8,835,533.56

负债合计

260,507,848.76

257,484,474.76

所有者权益:





股本

1,375,638,998.00

1,375,638,998.00

其他权益工具





其中:优先股





永续债





资本公积

4,030,602,838.56

4,030,602,838.56

减:库存股





其他综合收益





专项储备





盈余公积

217,475,415.08

217,475,415.08

未分配利润

387,283,496.04

401,858,405.90

所有者权益合计

6,011,000,747.68

6,025,575,657.54

负债和所有者权益总计

6,271,508,596.44

6,283,060,132.30



3、合并利润表

单位:元

项目

2019年半年度

2018年半年度

一、营业总收入

11,477,191,541.50

10,538,897,630.48

其中:营业收入

11,477,191,541.50

10,538,897,630.48




利息收入





已赚保费





手续费及佣金收入





二、营业总成本

11,179,207,246.37

9,812,035,977.47

其中:营业成本

10,615,346,501.24

9,277,387,255.68

利息支出





手续费及佣金支出





退保金





赔付支出净额





提取保险合同准备金净






保单红利支出





分保费用





税金及附加

32,246,377.80

45,417,427.70

销售费用

51,108,513.77

45,723,041.24

管理费用

221,935,469.18

201,776,496.75

研发费用

150,890,592.05

122,766,172.80

财务费用

107,679,792.33

118,965,583.30

其中:利息费用

121,122,606.69

124,605,307.50

利息收入

17,496,131.27

14,879,965.25

加:其他收益

12,922,558.82

12,554,513.75

投资收益(损失以“-”号
填列)

61,441,252.27

73,164,537.11

其中:对联营企业和合营企
业的投资收益





以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“-”号
填列)





汇兑收益(损失以“-”号填
列)





净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)





公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)



1,118,403.31

信用减值损失(损失以“-”

号填列)

-3,550,455.35



资产减值损失(损失以“-”

号填列)

-6,137,185.64

15,112,288.21

资产处置收益(损失以“-”

号填列)

204,459.37



三、营业利润(亏损以“-”号填列)

362,864,924.60

828,811,395.39

加:营业外收入

5,035,870.09

6,634,481.58

减:营业外支出

5,229,319.40

1,767,815.70




四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)

362,671,475.29

833,678,061.27

减:所得税费用

126,946,797.27

156,474,571.26

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

235,724,678.02

677,203,490.01

(一)按经营持续性分类





1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

235,724,678.02

677,203,490.01

2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)





(二)按所有权归属分类





1.归属于母公司所有者的净利润

233,983,247.38

671,033,386.04

2.少数股东损益

1,741,430.64

6,170,103.97

六、其他综合收益的税后净额



-21,680.94

归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额



-21,680.94

(一)不能重分类进损益的其他
综合收益





1.重新计量设定受益计划
变动额





2.权益法下不能转损益的
其他综合收益





3.其他权益工具投资公允
价值变动





4.企业自身信用风险公允
价值变动





5.其他





(二)将重分类进损益的其他综
合收益



-21,680.94

1.权益法下可转损益的其
他综合收益





2.其他债权投资公允价值
变动





3.可供出售金融资产公允
价值变动损益





4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额





5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益





6.其他债权投资信用减值
准备





7.现金流量套期储备





8.外币财务报表折算差额



-21,680.94

9.其他








归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额





七、综合收益总额

235,724,678.02

677,181,809.07

归属于母公司所有者的综合收
益总额

233,983,247.38

671,011,705.10

归属于少数股东的综合收益总


1,741,430.64

6,170,103.97

八、每股收益:





(一)基本每股收益

0.17

0.51

(二)稀释每股收益

0.17

0.51



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:
元。


法定代表人:邵文年 主管会计工作负责人:李文明 会计机构负责人:俞跃兵

4、母公司利润表

单位:元

项目

2019年半年度

2018年半年度

一、营业收入

814,062,617.39

901,699,513.79

减:营业成本

681,040,859.72

743,094,537.92

税金及附加

4,462,666.94

5,788,082.11

销售费用

21,197,421.98

20,337,453.30

管理费用

17,045,627.39

13,062,350.22

研发费用

23,330,998.77

24,812,930.22

财务费用

-1,285,246.73

-1,268,369.25

其中:利息费用

248,325.00

110,731.67

利息收入

1,775,111.46

754,488.46

加:其他收益

1,321,505.86

1,807,773.10

投资收益(损失以“-”

号填列)

93,500,254.90

13,279,706.01

其中:对联营企业和合营
企业的投资收益





以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“-”

号填列)





净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)





公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)



1,118,403.31

信用减值损失(损失以“-”

号填列)

-83,002.02



资产减值损失(损失以“-”

号填列)



1,159,410.86

资产处置收益(损失以“-”

号填列)

194,459.37






二、营业利润(亏损以“-”号填
列)

163,369,511.47

110,919,000.83

加:营业外收入

48,900.18

132,092.05

减:营业外支出

61,218.70

350,818.99

三、利润总额(亏损总额以“-”

号填列)

163,357,192.95

110,700,273.89

减:所得税费用

12,877,984.27

17,668,154.36

四、净利润(净亏损以“-”号填
列)

150,479,208.68

93,032,119.53

(一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

150,479,208.68

93,032,119.53

(二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)





五、其他综合收益的税后净额





(一)不能重分类进损益的其
他综合收益





1.重新计量设定受益计
划变动额





2.权益法下不能转损益
的其他综合收益





3.其他权益工具投资公
允价值变动





4.企业自身信用风险公
允价值变动





5.其他





(二)将重分类进损益的其他
综合收益





1.权益法下可转损益的
其他综合收益





2.其他债权投资公允价
值变动





3.可供出售金融资产公
允价值变动损益





4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额





5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益





6.其他债权投资信用减
值准备





7.现金流量套期储备





8.外币财务报表折算差






9.其他








六、综合收益总额

150,479,208.68

93,032,119.53

七、每股收益:





(一)基本每股收益





(二)稀释每股收益







5、合并现金流量表

单位:元

项目

2019年半年度

2018年半年度

一、经营活动产生的现金流量:





销售商品、提供劳务收到的现


11,034,624,741.67

11,108,342,502.81

客户存款和同业存放款项净增
加额

0.00

0.00

向中央银行借款净增加额

0.00

0.00

向其他金融机构拆入资金净增
加额

0.00

0.00

收到原保险合同保费取得的现


0.00

0.00

收到再保险业务现金净额

0.00

0.00

保户储金及投资款净增加额

0.00

0.00

收取利息、手续费及佣金的现


0.00

0.00

拆入资金净增加额

0.00

0.00

回购业务资金净增加额

0.00

0.00

代理买卖证券收到的现金净额

0.00

0.00

收到的税费返还

8,967,551.14

1,352,244.19

收到其他与经营活动有关的现


2,064,671,997.76

1,688,390,180.18

经营活动现金流入小计

13,108,264,290.57

12,798,084,927.18

购买商品、接受劳务支付的现


9,942,448,887.70

9,424,149,509.68

客户贷款及垫款净增加额

0.00

0.00

存放中央银行和同业款项净增
加额

0.00

0.00

支付原保险合同赔付款项的现


0.00

0.00

为交易目的而持有的金融资产
净增加额

0.00

0.00

拆出资金净增加额

0.00

0.00

支付利息、手续费及佣金的现


0.00



支付保单红利的现金

0.00



支付给职工以及为职工支付的
现金

662,785,928.26

564,557,478.88




支付的各项税费

381,298,263.84

489,718,257.22

支付其他与经营活动有关的现


2,571,703,620.76

2,412,331,115.70

经营活动现金流出小计

13,558,236,700.56

12,890,756,361.48

经营活动产生的现金流量净额

-449,972,409.99

-92,671,434.30

二、投资活动产生的现金流量:





收回投资收到的现金

4,435,200.00

0.00

取得投资收益收到的现金

156,479,677.18

156,256,093.79

处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额

-219,503.63

0.00

处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

0.00

0.00

收到其他与投资活动有关的现


150,000,000.00

0.00

投资活动现金流入小计

310,695,373.55

156,256,093.79

购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金

252,631,637.29

240,228,362.16

投资支付的现金

59,393,750.00

53,254,000.00

质押贷款净增加额

0.00

0.00

取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

0.00

0.00

支付其他与投资活动有关的现


160,021,250.42

21,175,595.00

投资活动现金流出小计

472,046,637.71

314,657,957.16

投资活动产生的现金流量净额

-161,351,264.16

-158,401,863.37

三、筹资活动产生的现金流量:





吸收投资收到的现金

400,000,000.00

60,330,000.00

其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金

0.00

0.00

取得借款收到的现金

1,422,842,900.00

1,610,000,000.00

发行债券收到的现金

0.00

0.00

收到其他与筹资活动有关的现


0.00

1,211,165.51

筹资活动现金流入小计

1,822,842,900.00

1,671,541,165.51

偿还债务支付的现金

2,004,000,000.00

2,307,307,200.00

分配股利、利润或偿付利息支
付的现金

287,516,277.66

270,436,017.18

其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润

0.00

0.00

支付其他与筹资活动有关的现


1,939,900.00

0.00

筹资活动现金流出小计

2,293,456,177.66

2,577,743,217.18

筹资活动产生的现金流量净额

-470,613,277.66

-906,202,051.67




四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响

4,122,544.01

-2,560,355.10

五、现金及现金等价物净增加额

-1,077,814,407.80

-1,159,835,704.44

加:期初现金及现金等价物余


4,488,893,673.16

3,833,277,810.02

六、期末现金及现金等价物余额

3,411,079,265.36

2,673,442,105.58



6、母公司现金流量表

单位:元

项目

2019年半年度

2018年半年度

一、经营活动产生的现金流量:





销售商品、提供劳务收到的现


282,644,226.94

262,305,929.87

收到的税费返还

3,225,604.32

1,487,627.27

收到其他与经营活动有关的现


41,714,132.85

6,737,673.91

经营活动现金流入小计

327,583,964.11

270,531,231.05

购买商品、接受劳务支付的现


142,595,279.70

27,096,605.22

支付给职工以及为职工支付的
现金

52,831,272.85

53,871,986.30

支付的各项税费

52,429,341.85

24,035,893.49

支付其他与经营活动有关的现


61,820,940.67

48,628,444.93

经营活动现金流出小计

309,676,835.07

153,632,929.94

经营活动产生的现金流量净额

17,907,129.04

116,898,301.11

二、投资活动产生的现金流量:





收回投资收到的现金





取得投资收益收到的现金

93,501,946.58

13,641,481.02

处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额

276,000.00

0.00

处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额





收到其他与投资活动有关的现




30,000,000.00

投资活动现金流入小计

93,777,946.58

43,641,481.02

购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金

2,000,345.83

363,277.38

投资支付的现金





取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额





支付其他与投资活动有关的现


50,000,000.00

21,175,595.00

投资活动现金流出小计

52,000,345.83

21,538,872.38




投资活动产生的现金流量净额

41,777,600.75

22,102,608.64

三、筹资活动产生的现金流量:





吸收投资收到的现金





取得借款收到的现金

30,000,000.00



发行债券收到的现金





收到其他与筹资活动有关的现






筹资活动现金流入小计

30,000,000.00



偿还债务支付的现金



37,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支
付的现金

164,805,793.54

130,679,096.93

支付其他与筹资活动有关的现






筹资活动现金流出小计

164,805,793.54

167,679,096.93

筹资活动产生的现金流量净额

-134,805,793.54

-167,679,096.93

四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响

67,003.01

859,364.10

五、现金及现金等价物净增加额

-75,054,060.74

-27,818,823.08

加:期初现金及现金等价物余


348,602,406.45

237,757,965.54

六、期末现金及现金等价物余额

273,548,345.71

209,939,142.46



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目

2019年半年度

归属于母公司所有者权益

少数
股东
权益

所有
者权
益合





其他权益工具

资本
公积

减:
库存


其他
综合
收益

专项
储备

盈余
公积

一般
风险
准备

未分
配利


其他

小计












一、上年期末
余额

1,375,638,998.00







2,937,201,045.90



-68,141.48



258,331,020.71



2,554,098,125.22



7,125,201,048.35

381,118,806.71

7,506,319,855.06

加:会计
政策变更
































期差错更正
































一控制下企
业合并



































































二、本年期初
余额

1,375,638,998.00







2,937,201,045.90



-68,141.48



258,331,020.71



2,554,098,125.22



7,125,201,048.35

381,118,806.71

7,506,319,855.06

三、本期增减
变动金额(减
少以“-”号
填列)





















68,929,128.84



68,929,128.84

401,741,430.64

470,670,559.48

(一)综合收
益总额





















233,983,247.38



233,983,247.38

1,741,430.64

235,724,678.02

(二)所有者
投入和减少
资本



























400,000,000.00

400,000,000.00

1.所有者投
入的普通股































2.其他权益
工具持有者
投入资本



























400,000,000.00

400,000,000.00

3.股份支付
计入所有者
权益的金额































4.其他































(三)利润分






















-165,054,118.54



-165,054,118.54



-165,054,118.54

1.提取盈余
公积































2.提取一般
风险准备































3.对所有者
(或股东)的
分配





















-165,054,118.54



-165,054,118.54



-165,054,118.54

4.其他































(四)所有者


































权益内部结


1.资本公积
转增资本(或
股本)































2.盈余公积
转增资本(或
股本)































3.盈余公积
弥补亏损































4.设定受益
计划变动额
结转留存收
































5.其他综合
收益结转留
存收益































6.其他































(五)专项储
































1.本期提取















178,606,697.52









178,606,697.52

7,932,578.62

186,539,276.14

2.本期使用















178,606,697.52









178,606,697.52

7,932,578.62

186,539,276.14

(六)其他































四、本期期末
余额

1,375,638,998.00







2,937,201,045.90



-68,141.48



258,331,020.71



2,623,027,254.06



7,194,130,177.19

782,860,237.35

7,976,990,414.54



上期金额

单位:元

项目

2018年半年度

归属于母公司所有者权益

少数
股东
权益

所有
者权
益合





其他权益工具

资本
公积

减:
库存


其他
综合
收益

专项
储备

盈余
公积

一般
风险
准备

未分
配利



















一、上年期末

1,3







2,36



-88,



222,



1,50



5,40

132,0

5,536




余额

05,236,388.00

9,632,351.71

693.60

822,588.21

7,243,773.71

4,846,408.03

01,589.28

,847,997.31

加:会计
政策变更
































期差错更正
































一控制下企
业合并
































































二、本年期初
余额

1,305,236,388.00







2,369,632,351.71



-88,693.60



222,822,588.21



1,507,243,773.71



5,404,846,408.03

132,001,589.28

5,536,847,997.31

三、本期增减
变动金额(减
少以“-”号
填列)













-21,680.94







540,509,747.24



540,488,066.30

66,500,103.97

606,988,170.27

(一)综合收
益总额













-21,680.94







671,033,386.04



671,011,705.10

6,170,103.97

677,181,809.07

(二)所有者
投入和减少
资本



























60,330,000.00

60,330,000.00

1.所有者投
入的普通股



























60,330,000.00

60,330,000.00

2.其他权益
工具持有者
投入资本































3.股份支付
计入所有者
权益的金额































4.其他































(三)利润分






















-130,523,638.



-130,523,638



-130,523,638.80




80

.80

1.提取盈余
公积































2.提取一般
风险准备































3.对所有者
(或股东)的
分配





















-130,523,638.80



-130,523,638.80



-130,523,638.80

4.其他































(四)所有者
权益内部结
































1.资本公积
转增资本(或
股本)































2.盈余公积
转增资本(或
股本)































3.盈余公积
弥补亏损































4.设定受益
计划变动额
结转留存收
































5.其他综合
收益结转留
存收益































6.其他































(五)专项储
































1.本期提取















168,551,660.74









168,551,660.74



168,551,660.74

2.本期使用















-168,551,660.74









-168,551,660.74



-168,551,660.74

(六)其他































四、本期期末
余额

1,305,236,38







2,369,632,351.71



-110,374.54



222,822,588.21



2,047,753,520.95



5,945,334,474.33

198,501,693.25

6,143,836,167.58




8.00



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目

2019年半年度

股本

其他权益工具

资本
公积

减:库
存股

其他
综合
收益

专项
储备

盈余
公积

未分
配利


其他

所有者
权益合


优先


永续


其他

一、上年期末
余额

1,375,638,998.00







4,030,602,838.56







217,475,415.08

401,858,405.90



6,025,575,657.54

加:会计
政策变更

























前期
差错更正

























其他

























二、本年期初
余额

1,375,638,998.00







4,030,602,838.56







217,475,415.08

401,858,405.90



6,025,575,657.54

三、本期增减
变动金额(减
少以“-”号
填列)



















-14,574,909.86



-14,574,909.86

(一)综合收
益总额



















150,479,208.68



150,479,208.68

(二)所有者
投入和减少资


























1.所有者投入
的普通股

























2.其他权益工
具持有者投入
资本

























3.股份支付计
入所有者权益
的金额

























4.其他

























(三)利润分




















-165,054,1



-165,054,118.54




18.54

1.提取盈余公


























2.对所有者
(或股东)的
分配



















-165,054,118.54



-165,054,118.54

3.其他

























(四)所有者
权益内部结转

























1.资本公积转
增资本(或股
本)

























2.盈余公积转
增资本(或股
本)

























3.盈余公积弥
补亏损

























4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

























5.其他综合收
益结转留存收


























6.其他

























(五)专项储


























1.本期提取















4,255,072.64







4,255,072.64

2.本期使用















-4,255,072.64







-4,255,072.64

(六)其他

























四、本期期末
余额

1,375,638,998.00







4,030,602,838.56







217,475,415.08

387,283,496.04



6,011,000,747.68



上期金额

单位:元

项目

2018年半年度

股本

其他权益工具

资本
公积

减:库
存股

其他
综合
收益

专项储


盈余
公积

未分配
利润

其他

所有者
权益合
















一、上年期末
余额

1,305,236,388.00







3,463,034,144.37







181,966,982.58

390,348,314.68



5,340,585,829.63

加:会计
政策变更


























期差错更正




















































二、本年期初
余额

1,305,236,388.00







3,463,034,144.37







181,966,982.58

390,348,314.68



5,340,585,829.63

三、本期增减
变动金额(减
少以“-”号
填列)



















-37,491,519.27



-37,491,519.27

(一)综合收
益总额



















93,032,119.53



93,032,119.53

(二)所有者
投入和减少
资本

























1.所有者投
入的普通股

























2.其他权益
工具持有者
投入资本

























3.股份支付
计入所有者
权益的金额

























4.其他

























(三)利润分




















-130,523,638.80



-130,523,638.80

1.提取盈余
公积

























2.对所有者
(或股东)的
分配



















-130,523,638.80



-130,523,638.80

3.其他

























(四)所有者
权益内部结





























1.资本公积
转增资本(或
股本)

























2.盈余公积
转增资本(或
股本)

























3.盈余公积
弥补亏损

























4.设定受益
计划变动额
结转留存收


























5.其他综合
收益结转留
存收益

























6.其他

























(五)专项储


























1.本期提取















3,934,647.30







3,934,647.30

2.本期使用















-3,934,647.30







-3,934,647.30

(六)其他

























四、本期期末
余额

1,305,236,388.00







3,463,034,144.37







181,966,982.58

352,856,795.41



5,303,094,310.36



三、公司基本情况

浙江交通科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名浙江江山化工股份有限公司,系经浙江省人
民政府证券委员会浙证委﹝1998﹞119号文批准,在江山化工总厂整体改制的基础上,由浙江省经济建设投
资公司、江山化工总厂、江山市经济建设发展公司、浙江国光啤酒集团有限公司、江山化工总厂职工持股
协会和浙江省经济建设投资公司工会等6家法人发起设立,于1998年11月23日在浙江省工商行政管理局登记
注册,注册地位于浙江省江山市。公司现有社会统一信用代码为913300007109591285的营业执照,注册资
本1,375,638,998.00元,股份总数1,375,638,998股(每股面值1元),其中有限售条件的股份796,900,841
股,无限售条件股份578,738,157股。公司股票已于2006年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易。


公司属化工行业和建筑施工行业,经营范围:公路工程、市政工程、城市轨道工程、铁路工程、港航
工程、机场工程的技术研发与推广、投资、勘察、设计咨询、施工、养护、技术服务,地下工程的设计、
施工、养护及咨询,危险化学品的生产(详见《安全生产许可证》),化工产品的开发、生产和销售,压力
容器的设计,化工及机械设备的设计、制造、销售、安装、技术服务,火力发电,对外供热,经营进出口
业务。主要业务为化工产品的生产、销售以及工程施工和工程养护等。


公司主要产品:二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、顺酐及衍生产品、聚碳酸酯及衍生品等;提供的劳务
主要有:工程施工和工程养护等。


本公司将宁波浙铁江宁化工有限公司(以下简称浙铁江宁公司)、宁波浙铁江化贸易有限公司(以下简
称江化贸易公司)、浙江江山化工有限公司(以下简称江山化工公司)、宁波浙铁大风化工有限公司(以下


简称浙铁大风公司)、浙江交工集团股份有限公司(以下简称交工集团公司)、浙江交工路桥建设有限公司、
浙江交工国际工程有限公司(原名浙江交工钱潮建设有限公司)、浙江省宏途交通建设有限公司、浙江交工
金筑交通建设有限公司、浙江顺畅高等级公路养护有限公司(以下简称顺畅养护公司)、浙江交工高等级公
路养护有限公司(以下简称交工养护公司)、浙江沪杭甬养护工程有限公司(以下简称沪杭甬养护公司)、浙
江中基建设工程管理有限公司、浙江国际工程贸易有限公司、浙江金通交通投资开发有限公司、浙江港通
交通投资开发有限公司、浙江国际工程建设赞比亚有限公司、浙江交工交通科技发展有限公司、枣庄浙通
基础设施投资建设有限公司、浙江宏途交通工程科技有限公司、浙江宏途混凝土工程有限公司、浙江交工
喀麦隆有限公司、西藏浙交路桥建设有限公司、浙江衢通交通投资开发有限公司、浙江交工巴布亚新几内
亚有限公司、浙江瓯通交通投资开发有限公司和浙江交工马来西亚有限公司等27家子孙公司纳入本期合并
财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。




四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。




2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。




五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认
等事项制定了具体会计政策和会计估计。


1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。




2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。




3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。




4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。




5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值
计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面
价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。


2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;
如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认
资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的


被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。




6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财
务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。




7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。


2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。




8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。




9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性
项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关
的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交
易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确
定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。


2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利
润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的
即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。




10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。


金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2)
金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)或(2)
的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。


2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,
按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直
接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初
始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进


行初始计量。


(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金
融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。


2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,
其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合
收益中转出,计入当期损益。


3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得
或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转
出,计入留存收益。


4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资
产属于套期关系的一部分。


(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处
理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身
信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,
将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。


2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。


3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确定的损失
准备金额;②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。


4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生
的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。


(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

②金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认
的规定。


2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。


3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保
留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所
转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况
处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确
认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,


并相应确认有关负债。


金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在
终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债
务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融
资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,
并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直
接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。


4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金
融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市
场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入
值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据
验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。


5. 金融工具减值

金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的债务工具投资、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入
被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。


预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公
司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即
全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用
调整的实际利率折现。


对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内
预期信用损失的累计变动确认为损失准备。


对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计
量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。


除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显
著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量
损失准备。


公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违
约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。


于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始
确认后并未显著增加。


公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组
合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。


公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值
损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列


示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认
其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。


6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵
销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行
的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。


不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。






11、应收票据

对于应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产应收票
据和应收账款的减值损失计量方法详见本章节附注10。


12、应收账款

对于应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产应收票
据和应收账款的减值损失计量方法详见本章节附注10。




以下应收款项会计政策适用于 2019 年 1 月 1 日前。


(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项风险特征明显的应收款项,根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的
能力),按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况,通过违约风险敞口和整个存续期
预期信用损失率,计算预期信用损失。


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称

坏账准备计提方法

化工行业-账龄分析法

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状

况的预测,编制应收款账龄与整个存续期预期信用损

失率对照表,计算预期信用损失

建筑施工行业-组合1:备用金

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状

况的预测

建筑施工行业-组合2:保证金(不含质量保证金)、押金

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状

况的预测

建筑施工行业-组合3:未到期质量保证金

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状

况的预测

建筑施工行业-组合4:长期应收款

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状

况的预测

建筑施工行业-组合5:账龄分析法

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状

况的预测,编制应收款账龄与整个存续期预期信用损

失率对照表,计算预期信用损失





组合中,采用账龄分析法组合计提坏账准备的,账龄与整个存续期预期信用损失率对照表:

账龄

应收账款计提比例

其他应收款计提比例

化工行业-账龄分析法





1年以内(含1年)

5.00%

5.00%

1-2年(含2年)

15.00%

15.00%




2-3年(含3年)

35.00%

35.00%

3年以上

100.00%

100.00%

建筑施工行业-账龄分析法





6个月以内(含6个月)

0.00%

0.00%

6个月-1年(含1年)

5.00%

5.00%

1-2年(含2年)

10.00%

10.00%

2-3年(含3年)

20.00%

20.00%

3-4年(含4年)

40.00%

40.00%

4-5年(含5年)

80.00%

80.00%

5年以上

100.00%

100.00%





公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同12、“应收账款”



15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



土木工程建筑业

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。


2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。


3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资
产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,
并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。


合同预计总成本超过合同总收入的,应当将预计损失确认为当期费用。建造合同预计损失,实质上是
施工企业的存货跌价准备,因为施工企业正在建造的资产,类似于工业企业的在产品,性质上属于施工企
业的存货,期末应当按照存货准则中关于期末计提减值准备的要求,对其进行减值测试。


4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。


5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。


(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。





16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类
资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决
议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。


公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且
短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。


因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售
非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导
致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年
内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,
公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。


2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减
去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值
损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。


对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售
类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非
流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生
的差额,计入当期损益。


对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中
的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。


持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息
和其他费用继续予以确认。


(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予
以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持
有待售类别前确认的资产减值损失不转回。


后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢
复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已
抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。


持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价
值所占比重,按比例增加其账面价值。


(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资
产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假
定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。


终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。



19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。


2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额
之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。


公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,
在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投
资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步
取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。


(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。


公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财
务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法
核算的初始投资成本。


2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项
取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按
照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之
前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日
所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。


(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以
发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,
按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会
计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。


3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采
用权益法核算。


4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单
位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、
共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关
规定进行核算。


(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算


的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。


丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股
权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。


2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次
处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。




23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。


2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资
产相同的方法计提折旧或进行摊销。




24、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。


(2)折旧方法

类别

折旧方法

折旧年限

残值率

年折旧率

房屋及建筑物

年限平均法

20-30

5.00

3.17-4.75

通用设备

年限平均法

5-10

5.00

9.50-19.00

专用设备

年限平均法

5-15

5.00

6.33-19.00

运输工具

年限平均法

5-10

5.00

9.50-19.00



(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资
产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。


2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未
办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再
调整原已计提的折旧。




26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相
关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。


2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;
3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。


(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,


暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开
始。


(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。


3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包
括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行
暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资
产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化
率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。




27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。


2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系
统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目

摊销年限(年)

土地使用权

50

专有技术

3-25

排污使用权

5

管理软件

2-5





(2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,
同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该
无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)
有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。




31、长期资产减值

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,
同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该
无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)
有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。




32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生
额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将
尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。





33、合同负债

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

1). 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。


2). 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产
成本。




(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。


(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当
期损益或相关资产成本。


(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作
出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的
义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤
字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和
资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利
息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划
净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生
的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他
综合收益确认的金额。




(3)辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)
公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退
福利的重组相关的成本或费用时。




(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;
除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生
的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职
工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。




35、租赁负债

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现
时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务
确认为预计负债。


2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日
对预计负债的账面价值进行复核。





37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。


2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入
相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务
的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,
按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。


换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服
务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠
计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。


(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计
入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的
以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承
担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。


(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服
务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取
得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后
的可行权条件。


如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认
取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减
少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可
行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。


如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被
取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。




38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金
额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。


(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经
济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采


用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工
进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,
按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计
不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。


(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。


(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建
造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际
合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即
确认为合同费用,不确认合同收入。


2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关
的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同
尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关
的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。


3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。


4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合
同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。


5) BT业务

BT业务经营方式为“建设-移交”,即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回
购协议,并授权BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设,工程完工后移交政府,政府根据
回购协议在规定的期限内支付回购资金(含投资回报)。公司提供建造服务,对BT业务采用以下方法进行会
计核算:

建造期间,对于所提供的建造服务按《企业会计准则第15号- 建造合同》确认相关的收入和成本,建
造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量,同时确认“长期应收款-建设期”。于工程完工并审
定工程造价后,将“长期应收款-建设期”科目余额(实际总投资额,包括工程成本与工程毛利)与回购基
数之间的差额一次性计入当期损益,同时结转“长期应收款-建设期”至“长期应收款-回购期”。回购款总
额与回购基数之间的差额,采用实际利率法在回购期内分摊投资收益。


2. 收入确认的具体方法

(1) 建造合同收入

当期未完成的建造合同,按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入,确认当期
合同收入;按合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认的费用,确认当期合同费用。当
期完成的建造合同,按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入,确认为当期合同收入;按照
累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用,确认当期合同费用。在建造合同竣工结算后,
公司将竣工结算金额与累计确认收入金额之间的差额,计入竣工结算当期损益。


(2) 销售商品收入

内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额
已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入
金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地
计量。


(3) 提供劳务收入


在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收
入。劳务交易的完工进度已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。


提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益
很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。


如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提
供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不
确认收入。


本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能
够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够
区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。


(4) 使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。


(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。




40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够
收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按
照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。


2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文
件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本
条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发
生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。


3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部
分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补
助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关
成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接
计入当期损益或冲减相关成本。


4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与
公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。


5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到
的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。


(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。




41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定
可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适
用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。


2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,


有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期
间未确认的递延所得税资产。


3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳
税所得额时,转回减记的金额。


4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得
税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。




42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生
的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。


公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除
金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。




(2)融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两
者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资
费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融
资费用。


公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收
融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其
现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。




43、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”

科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建
工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成
固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。


分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满
足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。






44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因

审批程序

备注

首次执行新金融工具准则

公司第七届董事会第二十八次会议审






议通过《关于会计政策变更的议案》

执行财政部于2019年4月30日发布的
《关于修订印发2019年度一般企业财
务报表格式的通知》(财会〔2019〕6
号)文件,变更财务报表格式

经公司第七届董事会第二十八次会议
审议通过《关于会计政策变更的议案》







(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表
相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目

2018年12月31日

2019年01月01日

调整数

流动资产:







货币资金

4,684,923,596.20

4,684,923,596.20



结算备付金







拆出资金







交易性金融资产







以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产







衍生金融资产







应收票据

372,237,450.23

372,237,450.23



应收账款

3,462,704,161.24

3,462,704,161.24



应收款项融资







预付款项

74,151,437.66

74,151,437.66



应收保费







应收分保账款







应收分保合同准备金







其他应收款

1,368,027,448.89

1,368,027,448.89



其中:应收利息

789,155.76

789,155.76



应收股利







买入返售金融资产







存货

9,779,477,059.76

9,779,477,059.76



合同资产







持有待售资产







一年内到期的非流动
资产

1,225,421,325.97

1,225,421,325.97



其他流动资产

1,613,358,448.05

1,613,358,448.05



流动资产合计

22,580,300,928.00

22,580,300,928.00



非流动资产:







发放贷款和垫款










债权投资







可供出售金融资产

63,953,200.00



-63,953,200.00

其他债权投资







持有至到期投资







长期应收款

2,754,661,804.33

2,754,661,804.33



长期股权投资

138,794,343.95





其他权益工具投资



63,953,200.00

63,953,200.00

其他非流动金融资产







投资性房地产

11,737,327.11

11,737,327.11



固定资产

3,681,846,224.16

3,681,846,224.16



在建工程

206,345,736.57

206,345,736.57



生产性生物资产







油气资产







使用权资产







无形资产

644,090,739.14

644,090,739.14



开发支出







商誉







长期待摊费用

20,906,504.50

20,906,504.50



递延所得税资产

68,247,739.44

68,247,739.44



其他非流动资产







非流动资产合计

7,590,583,619.20

7,590,583,619.20



资产总计

30,170,884,547.20

30,170,884,547.20

0.00

流动负债:







短期借款

3,904,500,000.00

3,904,500,000.00



向中央银行借款







拆入资金







交易性金融负债







以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债







衍生金融负债







应付票据

794,829,703.85

794,829,703.85



应付账款

11,144,032,483.49

11,144,032,483.49



预收款项

2,983,289,803.31

2,983,289,803.31



卖出回购金融资产款







吸收存款及同业存放







代理买卖证券款







代理承销证券款







应付职工薪酬

112,572,745.40

112,572,745.40



应交税费

239,590,535.15

239,590,535.15



其他应付款

976,548,251.35

976,548,251.35



其中:应付利息

8,456,953.20

8,456,953.20



应付股利










应付手续费及佣金







应付分保账款







合同负债







持有待售负债







一年内到期的非流动
负债

600,226,836.00

600,226,836.00



其他流动负债

823,145,545.12

823,145,545.12



流动负债合计

21,578,735,903.67

21,578,735,903.67



非流动负债:







保险合同准备金







长期借款

982,360,617.00

982,360,617.00



应付债券







其中:优先股







永续债







租赁负债







长期应付款







长期应付职工薪酬







预计负债







递延收益

54,944,741.44

54,944,741.44



递延所得税负债

48,523,430.03

48,523,430.03



其他非流动负债







非流动负债合计

1,085,828,788.47





负债合计

22,664,564,692.14

22,664,564,692.14



所有者权益:







股本

1,375,638,998.00

1,375,638,998.00



其他权益工具







其中:优先股







永续债







资本公积

2,937,201,045.90

2,937,201,045.90



减:库存股







其他综合收益

-68,141.48

-68,141.48



专项储备







盈余公积

258,331,020.71

258,331,020.71



一般风险准备







未分配利润

2,554,098,125.22

2,554,098,125.22



归属于母公司所有者权益
合计

7,125,201,048.35

7,125,201,048.35



少数股东权益

381,118,806.71

381,118,806.71



所有者权益合计

7,506,319,855.06

7,506,319,855.06



负债和所有者权益总计

30,170,884,547.20

30,170,884,547.20





调整情况说明

母公司资产负债表

单位:元


项目

2018年12月31日

2019年01月01日

调整数

流动资产:







货币资金

383,538,318.16

383,538,318.16



交易性金融资产







以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产







衍生金融资产







应收票据

139,899,673.88

139,899,673.88



应收账款

39,837,551.90

39,837,551.90



应收款项融资







预付款项

630,888.32

630,888.32



其他应收款

781,687.06

781,687.06



其中:应收利息

683,191.67

683,191.67



应收股利







存货

68,234,989.75

68,234,989.75



合同资产







持有待售资产







一年内到期的非流动
资产







其他流动资产

514,000,000.00

514,000,000.00



流动资产合计

1,146,923,109.07

1,146,923,109.07



非流动资产:







债权投资







可供出售金融资产







其他债权投资







持有至到期投资







长期应收款







长期股权投资

4,949,711,064.82

4,949,711,064.82



其他权益工具投资







其他非流动金融资产







投资性房地产

1,933,442.50

1,933,442.50



固定资产

131,240,509.46

131,240,509.46



在建工程

26,400.00

26,400.00



生产性生物资产







油气资产







使用权资产







无形资产

49,439,492.26

49,439,492.26



开发支出







商誉







长期待摊费用







递延所得税资产

3,786,114.19

3,786,114.19



其他非流动资产










非流动资产合计

5,136,137,023.23

5,136,137,023.23



资产总计

6,283,060,132.30

6,283,060,132.30



流动负债:







短期借款







交易性金融负债







以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债







衍生金融负债







应付票据

102,650,657.85

102,650,657.85



应付账款

56,355,682.63

56,355,682.63



预收款项

26,276,263.52

26,276,263.52



合同负债







应付职工薪酬

21,790,240.45

21,790,240.45



应交税费

35,290,823.44

35,290,823.44



其他应付款

6,285,273.31

6,285,273.31



其中:应付利息







应付股利







持有待售负债







其他流动负债







流动负债合计

248,648,941.20

248,648,941.20



非流动负债:







长期借款







应付债券







其中:优先股







永续债







租赁负债







长期应付款







长期应付职工薪酬







预计负债







递延收益

7,454,922.00

7,454,922.00



递延所得税负债

1,380,611.56

1,380,611.56



其他非流动负债







非流动负债合计

8,835,533.56

8,835,533.56



负债合计

257,484,474.76

257,484,474.76



所有者权益:







股本

1,375,638,998.00

1,375,638,998.00



其他权益工具







其中:优先股







永续债







资本公积

4,030,602,838.56

4,030,602,838.56



减:库存股







其他综合收益










专项储备







盈余公积

217,475,415.08

217,475,415.08



未分配利润

401,858,405.90

401,858,405.90



所有者权益合计

6,025,575,657.54

6,025,575,657.54



负债和所有者权益总计

6,283,060,132.30

6,283,060,132.30





调整情况说明

(4)首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种

计税依据

税率

增值税

销售货物或提供应税劳务

3%、6%、10%、11%、16%、17%

城市维护建设税

应缴流转税税额

1%、5%、7%

企业所得税

应纳税所得额

15%、20%、24%、25%、30%、33%、
35%

房产税

从价计征的,按房产原值一次减除30%
后余值的1.2%计缴;从租计征的,按
租金收入的12%计缴

1.2%、12%

教育费附加

应缴流转税税额

3%

地方教育附加

应缴流转税税额

2%



存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称

所得税税率

本公司

15%

浙铁江宁公司

15%

浙铁大风公司

15%

江山化工公司

20%

宁波浙铁江化贸易有限公司

20%

浙江国际工程贸易有限公司

30%

浙江国际工程建设赞比亚有限公司

35%

浙江交工喀麦隆有限公司

33%

浙江交工巴布亚新几内亚有限公司

30%

浙江交工马来西亚有限公司

24%

除上述以外的其他纳税主体

25%



2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的
复函》(国科火字〔2017〕201号),本公司通过高新技术企业再认定,所得税税率按15%的税率计缴。


根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公布宁波市2017年高新技术企业名单的
通知》(甬高企认领〔2017〕2号),浙铁江宁公司和浙铁大风公司通过高新技术企业认定,所得税税率按15%
的税率计缴。


根据《财政部 国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43号),
江山化工公司被认定为小型微利企业,享受小型微利企业所得税优惠政策,其所得减按50%计入应纳税所得
额,所得税率按20%计缴。





3、其他

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的规定,自2016年5月1日起,
交工集团公司被认定为增值税一般纳税人,营改增前已在建的项目按3%征收率简易征收增值税,营改增后
开始建造的项目按11%税率征收增值税;根据财政部税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32
号),自2018年5月1日起,发生增值税应税销售行为原适用17%税率的,税率调整为16%,原适用11%税率的,
税率调整为10%;浙江宏途混凝土工程有限公司增值税税率为3%,浙江交工喀麦隆有限公司增值税率为
19.25%。




七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

库存现金

3,067,571.60

1,435,248.18

银行存款

3,378,058,247.54

4,488,494,959.68

其他货币资金

217,600,264.78

194,993,388.34

合计

3,598,726,083.92

4,684,923,596.20

其中:存放在境外的款项总额

40,202,749.80

25,631,756.77



其他说明

其他说明:期末其他货币资金包含银行承兑汇票保证金84,823,052.17元,开立保函而存入保证金
12,637,843.02 元,信用证保证金3,068,000.00 元,不可提前赎回的结构性存款100,000,000.00元,民工
工资保证金5,981,236.67 元,售房款及维修基金11,090,132.92。






2、交易性金融资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

其中:





其中:







其他说明:

3、衍生金融资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

银行承兑票据

394,005,247.65

372,237,450.23

商业承兑票据

0.00



合计

394,005,247.65

372,237,450.23



单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价

账面余额

坏账准备

账面价




金额

比例

金额

计提比




金额

比例

金额

计提比




其中:





















按组合计提坏账
准备的应收票据

394,005,247.65

1.00%

0.00

0.00%

394,005,247.65

372,237,450.23

1.00%

0.00

0.00%

372,237,450.23

其中:





















合计

394,005,247.65

1.00%

0.00

0.00%

394,005,247.65

372,237,450.23

1.00%

0.00

0.00%

372,237,450.23



按单项计提坏账准备:0

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例

计提理由



按单项计提坏账准备:0

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例

计提理由



按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例

计提理由



按组合计提坏账准备:0

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例

银行承兑票据

394,005,247.65

0.00

0.00%

合计

394,005,247.65

0.00

--



确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:0

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例



确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例



确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相
关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:


单位: 元

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

计提

收回或转回

核销



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目

期末已质押金额



(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额



(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目

期末转应收账款金额



其他说明

(6)本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目

核销金额



其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称

应收票据性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联
交易产生



应收票据核销说明:

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价


账面余额

坏账准备

账面价


金额

比例

金额

计提比


金额

比例

金额

计提比


按单项计提坏账
准备的应收账款

4,374,180.93

0.11%

4,374,180.93

100.00%

0.00

4,557,072.43

0.12%

4,557,072.43

100.00%

0.00

其中:





















单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款

4,374,180.93

0.11%

4,374,180.93

100.00%

0.00

4,557,072.43

0.12%

4,557,072.43

100.00%



按组合计提坏账
准备的应收账款

4,095,721,307.73

99.89%

182,457,370.73

4.45%

3,913,263,937.00

3,648,002,503.05

99.88%

185,298,341.81

5.08%

3,462,704,161.24

其中:





















按信用风险特征
组合计提坏账准


4,095,721,307.73

99.89%

182,457,370.73

4.45%

3,913,263,937.00

3,648,002,503.05

99.88%

185,298,341.81

5.08%

3,462,704,161.24




合计

4,100,095,488.66

100.00%

186,831,551.66

104.45%

3,913,263,937.00

3,652,559,575.48

100.00%

189,855,414.24

105.08%

3,462,704,161.24



按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例

计提理由

龙游县龙腾养护公司

2,004,731.18

2,004,731.18

100.00%

项目资金为落实存在
坏账风险

大陆交通建设集团有
限公司

1,306,802.30

1,306,802.30

100.00%

项目资金为落实存在
坏账风险

浙江天瑞建设工程有
限公司

78,200.50

78,200.50

100.00%

项目资金为落实存在
坏账风险

衢州市顺达公路养护
工程有限公司

906,003.00

906,003.00

100.00%

项目资金为落实存在
坏账风险

衢州衢江区振兴公路
养护有限公司

48,072.00

48,072.00

100.00%

项目资金为落实存在
坏账风险

浙江省建工集团有限
公司

22,200.05

22,200.05

100.00%

项目资金为落实存在
坏账风险

龙游通途交通工程建
设有限公司

8,171.90

8,171.90

100.00%

项目资金为落实存在
坏账风险

合计

4,374,180.93

4,374,180.93

--

--



按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例

计提理由



按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例

按账龄分析法计提坏账准备

1,921,819,346.47

182,457,370.73

9.49%

未到期质量保证金

2,173,901,961.26

0.00

0.00%

合计

4,095,721,307.73

182,457,370.73

--



确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例



确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相
关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元


账龄

期末余额

1年以内(含1年)

1,434,056,443.60

化工行业:



1 年以内

120,447,078.89

1-2 年

24,417.25

2-3 年

28,839.94

3年以上



建筑施工行业:



6个月以内

1,098,039,955.75

6个月-1年

215,516,151.77

1至2年

196,246,762.00

2至3年

109,304,718.45

3年以上

182,211,422.42

3至4年

81,913,976.48

4至5年

44,609,748.80

5年以上

55,687,697.14

合计

1,921,819,346.47



公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

计提

收回或转回

核销

坏账准备计提

189,855,414.24

-3,206,754.08

182,891.50

0.00

186,831,551.66

合计

189,855,414.24

-3,206,754.08

182,891.50

0.00

186,831,551.66



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

江山市万豪公路养护工程有限公司

182,891.50

收款

合计

182,891.50

--



(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目

核销金额



其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联
交易产生



应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

行标签

账面余额

占应收账款余额的
比例

坏账准备

单位1

214,192,279.14

5.22%

4,833,896.14

单位2

199,947,624.00

4.88%

0.00




单位3

176,848,512.36

4.31%

0.00

单位4

140,701,894.45

3.43%

0.00

单位5

129,874,017.97

3.17%

6,000,453.96

小计

861,564,327.92

21.01%

10,834,350.10





(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备
的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄

期末余额

期初余额

金额

比例

金额

比例

1年以内

168,956,201.45

98.09%

69,508,049.97

93.60%

1至2年

3,285,699.55

1.91%

4,643,387.69

6.40%

2至3年

0.00







3年以上

0.00







合计

172,241,901.00

--

74,151,437.66

--



账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称

账面余额

占预付款项余额的比例(%)

单位1

17,724,000.00

10.29%

单位2

10,573,124.00

6.14%

单位3

6,334,738.31

3.68%

单位4

5,500,000.00

3.19%

单位5

4,000,000.00

2.32%

小计

44,131,862.31

25.62%







其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

应收利息



789,155.76




其他应收款

1,463,549,120.99

1,367,238,293.13

合计

1,463,549,120.99

1,368,027,448.89



(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

定期存款



789,155.76

合计



789,155.76



2)重要逾期利息

单位: 元

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判
断依据



其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额



2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判
断依据



3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

备用金

12,527,491.88

10,285,534.50

押金保证金

723,875,069.53

652,853,149.52

往来款

726,853,757.50

698,506,107.02

其他

88,572,806.11

87,414,853.36

合计

1,551,829,125.02

1,449,059,644.40



2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备

第一阶段

第二阶段

第三阶段

合计

未来12个月预期
信用损失

整个存续期预期信用损
失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损
失(已发生信用减值)

2019年1月1日余额



81,821,351.27





2019年1月1日余额
在本期

——

——

——

——




本期计提



6,448,652.76





本期转回



-10,000.00





2019年6月30日余额



88,280,004.03







损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄

期末余额

1年以内(含1年)

288,672,553.07

化工行业公司:



1 年以内

540,768.63

1-2 年

1,775,000.00

2-3 年

0.00

3年以上

1,110,000.00

建筑施工行业公司



6个月以内

171,096,753.25

6个月-1年

114,150,031.19

1至2年

375,025,044.52

2至3年

123,716,622.13

3年以上

31,097,343.89

3至4年

19,099,207.02

4至5年

3,572,172.59

5年以上

8,425,964.28

合计

818,511,563.61



3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

计提

收回或转回

坏账准备

81,821,351.27

6,448,652.76

-10,000.00

88,280,004.03

合计

81,821,351.27

6,448,652.76

-10,000.00

88,280,004.03



其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式



4)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目

核销金额



其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联
交易产生



其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况


单位: 元

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期
末余额合计数的
比例

坏账准备期末余


单位1

海外项目相关

22,277,646.57

6个月以内

1.44%



单位1

海外项目相关

20,512,029.33

6个月-1年

1.32%

1,025,601.47

单位1

海外项目相关

170,830,804.61

1至2年

11.01%

17,083,080.46

单位1

海外项目相关

72,327,294.84

2至3年

4.66%

14,465,458.97

单位2

海外项目相关

38,809,459.96

6个月以内

2.50%



单位2

海外项目相关

36,278,611.62

6个月-1年

2.34%

1,813,930.58

单位2

海外项目相关

102,349,444.27

1-2年

6.60%

10,234,944.43

单位3

押金保证金

3,000,000.00

6个月以内

0.19%



单位3

押金保证金

43,435,000.00

6个月-1年

2.80%



单位3

押金保证金

61,182,500.00

1-2年

3.94%



单位4

代垫征迁款

28,000,000.00

6个月以内

1.80%



单位5

押金保证金

19,310,000.00

6个月-1年

1.24%

965,500.00

合计

--

618,312,791.20

--

39.84%

45,588,515.91



6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金
额及依据



7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)存货分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

跌价准备

账面价值

账面余额

跌价准备

账面价值

原材料

695,862,870.33

5,668,720.81

690,194,149.52

643,638,343.08

6,434,784.74

637,203,558.34

在产品

29,721,849.10

0.00

29,721,849.10

16,881,202.58



16,881,202.58

库存商品

91,101,342.80

2,479,405.55

88,621,937.25

86,943,633.76

3,387,834.05

83,555,799.71

周转材料

156,954,320.20

0.00

156,954,320.20







消耗性生物资


0.00

0.00

0.00







建造合同形成
的已完工未结
算资产

8,726,149,516.83

8,504,239.89

8,717,645,276.94

8,916,881,391.17

12,600,870.16

8,904,280,521.01

发出商品

0.00

0.00

0.00

1,948,632.18



1,948,632.18

包装物

509,374.70

0.00

509,374.70

906,978.23



906,978.23

低值易耗品

6,674,272.91

0.00

6,674,272.91

7,118,389.35



7,118,389.35




其他周转材料

97,310.92

0.00

97,310.92

127,581,978.36



127,581,978.36

合计

9,707,070,857.79

16,652,366.25

9,690,418,491.54

9,801,900,548.71

22,423,488.95

9,779,477,059.76



公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求



(2)存货跌价准备

单位: 元

项目

期初余额

本期增加金额

本期减少金额

期末余额

计提

其他

转回或转销

其他

原材料

6,434,784.74

5,668,720.81

0.00

6,434,784.74

0.00

5,668,720.81

在产品



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

库存商品

3,387,834.05

2,479,405.55

0.00

3,387,834.05

0.00

2,479,405.55

周转材料



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

消耗性生物资




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

建造合同形成
的已完工未结
算资产

12,600,870.16

-2,010,940.72

0.00

2,085,689.55

0.00

8,504,239.89

合计

22,423,488.95

6,137,185.64

0.00

11,908,308.34

0.00

16,652,366.25



(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目

金额

累计已发生成本

74,328,407,674.47

累计已确认毛利

5,308,833,413.41

减:预计损失

8,504,239.89

已办理结算的金额

70,911,091,571.05

建造合同形成的已完工未结算资产

8,717,645,276.94



其他说明:

10、合同资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值



合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目

变动金额

变动原因



如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相
关信息:

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目

本期计提

本期转回

本期转销/核销

原因



其他说明:


11、持有待售资产

单位: 元

项目

期末账面余额

减值准备

期末账面价值

公允价值

预计处置费用

预计处置时间



其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

第十四届省运会主场馆周边配套道路
工程项目经理部

32,524,133.77

32,524,133.77

兰州新区纬五十四路Ⅱ标道路工程项
目部

191,433,444.43

201,643,444.43

兰州新区纬十三路西段道路工程项目


113,266,852.15

117,066,852.15

山东枣庄高新区新建道路工程PPP项


39,323,397.95

39,323,397.95

义乌疏港高速公路BT工程(建设-移
交)项目



834,863,497.67

合计

376,547,828.30

1,225,421,325.97



重要的债权投资/其他债权投资

单位: 元

债权项目

期末余额

期初余额

面值

票面利率

实际利率

到期日

面值

票面利率

实际利率

到期日



其他说明:

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

待抵扣进项税

510,779,235.26

482,582,072.81

待转销项税额

805,557,429.53

754,096,831.19

预缴增值税

337,408,892.87

359,288,927.61

预缴企业所得税

0.00

6,914,484.01

预缴其他税费

17,780,015.48

9,457,964.49

预付保险费

1,133,899.50

945,807.96

房租费

33,714.29

72,359.98

合计

1,672,693,186.93

1,613,358,448.05



其他说明:

14、债权投资

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值



重要的债权投资

单位: 元


债权项目

期末余额

期初余额

面值

票面利率

实际利率

到期日

面值

票面利率

实际利率

到期日



减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备

第一阶段

第二阶段

第三阶段

合计

未来12个月预期
信用损失

整个存续期预期信用损
失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损
失(已发生信用减值)

2019年1月1日余额
在本期

——

——

——

——



损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位: 元

项目

期初余额

应计利息

本期公允
价值变动

期末余额

成本

累计公允
价值变动

累计在其
他综合收
益中确认
的损失准


备注



重要的其他债权投资

单位: 元

其他债权项目

期末余额

期初余额

面值

票面利率

实际利率

到期日

面值

票面利率

实际利率

到期日



减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备

第一阶段

第二阶段

第三阶段

合计

未来12个月预期
信用损失

整个存续期预期信用损
失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损
失(已发生信用减值)

2019年1月1日余额
在本期

——

——

——

——



损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

折现率区间

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

义乌疏港高速
公路工程BT项


1,673,011,701.68



1,673,011,701.68

1,614,604,984.10



1,614,604,984.10



兰州新区纬五
十四路II标道
路工程

0.00



0.00





0.00






兰州新区纬十
三路西段道路
工程

4,277,497.40



4,277,497.40

4,277,497.40



4,277,497.40



义乌至兰溪公
路兰溪段工程
BT项目





0.00

15,609,569.00



15,609,569.00



浙江交工集团
第十四届省运
会主场馆周边
配套道路工程
项目





0.00





0.00



104国道西过
境平阳段改建
工程PPP项目

55,874,250.12



55,874,250.12

28,341,590.32



28,341,590.32



351国道龙游
横山至开化华
埠段公路工程
PPP项目

273,151,981.91



273,151,981.91

575,594,729.11



575,594,729.11



浙江交工集团
铜仁市普通国
省干线公路建
养一体化第
TRSJYYT1标
项目

315,434,296.00



315,434,296.00

256,544,564.00



256,544,564.00



浙江交工集团
G352印江至两
河口公路改扩
建工程项目

70,654,856.00



70,654,856.00

65,488,226.00



65,488,226.00



山东枣庄高新
区新建道路工
程PPP项目

200,520,208.52



200,520,208.52

194,200,644.40



194,200,644.40



合计

2,592,924,791.63



2,592,924,791.63

2,754,661,804.33



2,754,661,804.33

--



坏账准备减值情况

单位: 元

坏账准备

第一阶段

第二阶段

第三阶段

合计

未来12个月预期
信用损失

整个存续期预期信用损
失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损
失(已发生信用减值)

2019年1月1日余额
在本期

——

——

——

——



损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用


(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位: 元

被投资
单位

期初余
额(账
面价
值)

本期增减变动

期末余
额(账
面价
值)

减值准
备期末
余额

追加投


减少投


权益法
下确认
的投资
损益

其他综
合收益
调整

其他权
益变动

宣告发
放现金
股利或
利润

计提减
值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

浙江省
嘉维交
通科技
发展有
限公司

21,064,562.10





57,247.99











21,121,810.09



浙江京
安爆破
工程有
限公司

4,778,676.93



4,778,676.93













0.00



杭州富
阳城发
建设发
展有限
公司

41,397,192.58





-25,244.20











41,371,948.38



杭州城
投基础
设施投
资管理
有限公


4,006,593.36





-274,870.67











3,731,722.69



绍兴市
城投建
筑工业
化制造
有限公


27,617,208.92

12,000,000.00



-1,893,376.24











37,723,832.68



德清县
德安公
路建设
有限责
任公司

39,930,110.06

21,143,750.00



1,141,586.19











62,215,446.25



杭州下



25,800,















25,800,






沙路隧
道有限
公司

000.00

000.00

小计

138,794,343.95

58,943,750.00

4,778,676.93

-994,656.93











191,964,760.09



合计

138,794,343.95

58,943,750.00

4,778,676.93

-994,656.93











191,964,760.09





其他说明

18、其他权益工具投资

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限
公司

1,050,000.00

600,000.00

杭州富阳城发项目管理有限公司

63,353,200.00

63,353,200.00

合计

64,403,200.00

63,953,200.00



分项披露本期非交易性权益工具投资

单位: 元

项目名称

确认的股利收


累计利得

累计损失

其他综合收益
转入留存收益
的金额

指定为以公允
价值计量且其
变动计入其他
综合收益的原


其他综合收益
转入留存收益
的原因

浙江杭甬复线
宁波一期高速
公路有限公司

0.00

0.00

0.00

0.00

长期持有



杭州富阳城发
项目管理有限
公司

0.00

0.00

0.00

0.00

长期持有





其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目

房屋、建筑物

土地使用权

在建工程

合计

一、账面原值









1.期初余额

21,272,694.13

9,178,538.89



30,451,233.02

2.本期增加金额

0.00

0.00





(1)外购

0.00

0.00








(2)存货\固定资产\
在建工程转入

0.00

0.00





(3)企业合并增加

0.00

0.00















3.本期减少金额

0.00

0.00





(1)处置

0.00

0.00





(2)其他转出

0.00

0.00















4.期末余额

21,272,694.13

9,178,538.89



30,451,233.02

二、累计折旧和累计
摊销

0.00

0.00





1.期初余额

15,369,221.03

3,317,328.61



18,686,549.64

2.本期增加金额

429,267.30

113,843.52



543,110.82

(1)计提或摊销

429,267.30

113,843.52



543,110.82











3.本期减少金额

0.00

0.00





(1)处置

0.00

0.00





(2)其他转出

0.00

0.00















4.期末余额

15,798,488.33

3,431,172.13



19,229,660.46

三、减值准备

0.00

0.00





1.期初余额

27,356.27

0.00



27,356.27

2.本期增加金额

0.00

0.00





(1)计提

0.00

0.00















3、本期减少金额

0.00

0.00





(1)处置

0.00

0.00





(2)其他转出

0.00

0.00















4.期末余额

27,356.27

0.00



27,356.27

四、账面价值









1.期末账面价值

5,446,849.53

5,747,366.76



11,194,216.29

2.期初账面价值

5,876,116.83

5,861,210.28



11,737,327.11



(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目

账面价值

未办妥产权证书原因



其他说明

21、固定资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

固定资产

3,589,604,779.71

3,681,846,224.16




合计

3,589,604,779.71

3,681,846,224.16



(1)固定资产情况

单位: 元

项目

房屋及建筑

通用设备

专用设备

运输工具

合计

一、账面原值:











1.期初余额

979,148,650.86

275,758,707.92

5,014,342,179.27

308,201,374.77

6,577,450,912.82

2.本期增加金


23.84

16,012,861.04

108,290,212.69

33,507,051.49

157,810,149.06

(1)购置

435,024.26

16,012,861.04

71,973,973.36

31,693,341.61

120,115,200.27

(2)在建工
程转入





36,316,239.33

1,813,709.88

38,129,949.21

(3)企业合
并增加













-435,000.42







-435,000.42

3.本期减少金




11,383,811.10

31,727,045.05

3,503,482.00

46,614,338.15

(1)处置或
报废



11,383,811.10

31,727,045.05

3,503,482.00

46,614,338.15













4.期末余额

979,148,674.70

280,387,757.86

5,090,905,346.91

338,204,944.26

6,688,646,723.73

二、累计折旧











1.期初余额

289,756,997.02

139,412,320.59

2,154,783,229.83

155,530,135.61

2,739,482,683.05

2.本期增加金


16,903,075.37

15,309,621.62

189,880,341.37

25,123,065.05

247,216,103.41

(1)计提

16,903,075.37

15,309,621.62

189,880,341.37

25,123,065.05

247,216,103.41













3.本期减少金




10,825,354.44

29,620,639.29

3,332,854.32

43,778,848.05

(1)处置或
报废



10,825,354.44

29,620,639.29

3,332,854.32

43,778,848.05













4.期末余额

306,660,072.39

143,896,587.77

2,315,042,931.91

177,320,346.34

2,942,919,938.41

三、减值准备











1.期初余额

47,805,298.73

133,139.22

108,142,623.23

40,944.43

156,122,005.61

2.本期增加金












(1)计提























3.本期减少金












(1)处置或
报废


























4.期末余额

47,805,298.73

133,139.22

108,142,623.23

40,944.43

156,122,005.61

四、账面价值











1.期末账面价


624,683,303.58

136,358,030.87

2,667,719,791.77

160,843,653.49

3,589,604,779.71

2.期初账面价


641,586,355.11

136,213,248.11

2,751,416,326.21

152,630,294.73

3,681,846,224.16



(2)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

备注



(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值



(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目

期末账面价值



(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因



其他说明

(6)固定资产清理

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明

22、在建工程

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

在建工程

258,826,791.06

206,173,030.35

工程物资

258,023.48

172,706.22

合计

259,084,814.54

206,345,736.57



(1)在建工程情况

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

富阳自建厂房
办公楼土地前
期项目

21,462,580.86



21,462,580.86

13,535,290.33



13,535,290.33

丽龙项目部西
筑3000型沥青
拌合楼改造升


16,169,466.56



16,169,466.56

16,735,596.35



16,735,596.35

预付设备款

51,366,280.92



51,366,280.92

50,657,677.83



50,657,677.83

零星工程

111,424,911.27



111,424,911.27

91,093,230.96



91,093,230.96

聚碳酸酯新型

58,403,551.45



58,403,551.45

34,151,234.88



34,151,234.88




工艺与应用开
发项目







0.00





0.00

合计

258,826,791.06



258,826,791.06

206,173,030.35



206,173,030.35



(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目
名称

预算


期初
余额

本期
增加
金额

本期
转入
固定
资产
金额

本期
其他
减少
金额

期末
余额

工程
累计
投入
占预
算比


工程
进度

利息
资本
化累
计金


其中:
本期
利息
资本
化金


本期
利息
资本
化率

资金
来源

富阳
自建
厂房
办公
楼土
地前
期项




13,535,290.33

7,927,290.53





21,462,580.86











其他

丽龙
项目
部西

3000
型沥
青拌
合楼
改造
升级



16,735,596.35





566,129.79

16,169,466.56











其他

预付
设备




50,657,677.83

38,838,552.30

38,129,949.21



51,366,280.92











其他

零星
工程



91,093,230.96

24,427,407.97

0.00

4,095,727.66

111,424,911.27

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00%

募股
资金

聚碳
酸酯
新型
工艺
与应
用开
发项


222,470,000.00

34,151,234.88

24,252,316.57

0.00

0.00

58,403,551.45

0.26%

26.25%

0.00

0.00

0.00%

其他




合计

222,470,000.00

206,173,030.35

95,445,567.37

38,129,949.21

4,661,857.45

258,826,791.06

--

--







--



(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目

本期计提金额

计提原因



其他说明

(4)工程物资

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

专用设备

258,023.48

0.00

258,023.48

172,706.22

0.00

172,706.22

合计

258,023.48



258,023.48

172,706.22



172,706.22



其他说明:

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位: 元

项目



合计



其他说明:

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目

土地使用权

专利权

非专利技术

管理软件

排污使用权

合计

一、账面原值













1.期初余


461,837,885.35

391,321,178.30



12,328,163.46

3,315,850.00

868,803,077.11

2.本期增
加金额

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

(1)购


0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

(2)内
部研发

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

(3)企
业合并增加

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

3.本期减少
金额

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00




(1)处


0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

4.期末余


461,837,885.35

391,321,178.30



12,328,163.46

3,315,850.00

868,803,077.11

二、累计摊销

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

1.期初余


65,018,944.68

128,393,158.13



7,648,654.94

2,503,948.91

203,564,706.66

2.本期增
加金额

3,953,891.23

12,698,271.49



695,928.96

334,125.11

17,682,216.79

(1)计


3,953,891.23

12,698,271.49



695,928.96

334,125.11

17,682,216.79



0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

3.本期减
少金额

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

(1)处


0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

4.期末余


68,972,835.91

141,091,429.62



8,344,583.90

2,838,074.02

221,246,923.45

三、减值准备

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

1.期初余


0.00

21,147,631.31



0.00

0.00

21,147,631.31

2.本期增
加金额

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

(1)计


0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

3.本期减
少金额

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

(1)处置

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

4.期末余


0.00

21,147,631.31



0.00

0.00

21,147,631.31

四、账面价值

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

1.期末账
面价值

392,865,049.44

229,082,117.37



3,983,579.56

477,775.98

626,408,522.35

2.期初账
面价值

396,818,940.67

241,780,388.86



4,679,508.52

811,901.09

644,090,739.14



本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。


(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因




其他说明:

27、开发支出

单位: 元

项目

期初余额

本期增加金额

本期减少金额

期末余额



其他说明

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名
称或形成商誉
的事项

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额



(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名
称或形成商誉
的事项

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额



商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、
折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位: 元

项目

期初余额

本期增加金额

本期摊销金额

其他减少金额

期末余额

装修费

7,032,458.28

5,234,863.02

4,037,433.48



8,229,887.82

租赁费

5,954,300.84

3,420,585.90

1,032,609.41



8,342,277.33

其 他

7,919,745.38

3,614,665.21

1,856,726.08



9,677,684.51

合计

20,906,504.50

12,270,114.13

6,926,768.97



26,249,849.66



其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

可抵扣暂时性差异

递延所得税资产

可抵扣暂时性差异

递延所得税资产

资产减值准备

214,191,678.38

51,370,582.45

215,050,544.94

51,410,045.31

内部交易未实现利润





92,705.15

13,905.77

递延收益

8,151,886.16

1,222,782.93

8,972,931.41

1,345,939.71

预提费用性质的负债

45,062,649.28

10,915,662.32

41,847,279.13

9,971,441.01

账面价值与计税基础
不一致的固定资产折


36,709,384.23

5,506,407.63

36,709,384.23

5,506,407.64

以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融负债公允价值变














合计

304,115,598.05

69,015,435.33

302,672,844.86

68,247,739.44



(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

应纳税暂时性差异

递延所得税负债

应纳税暂时性差异

递延所得税负债

账面价值与计税基础
不一致的固定资产折


203,546,534.28

49,966,225.87

197,301,857.48

48,405,056.67

应收结构性存款利息





789,155.76

118,373.36

合计

203,546,534.28

49,966,225.87

198,091,013.24

48,523,430.03



(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目

递延所得税资产和负
债期末互抵金额

抵销后递延所得税资
产或负债期末余额

递延所得税资产和负
债期初互抵金额

抵销后递延所得税资
产或负债期初余额

递延所得税资产



69,015,435.33



68,247,739.44

递延所得税负债



49,966,225.87



48,523,430.03



(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份

期末金额

期初金额

备注



其他说明:

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

质押借款

55,000,000.00

45,000,000.00

抵押借款

0.00



保证借款

144,500,000.00



信用借款

3,745,500,000.00

3,859,500,000.00

合计

3,945,000,000.00

3,904,500,000.00



短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元


借款单位

期末余额

借款利率

逾期时间

逾期利率



其他说明:

33、交易性金融负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

其中:





其中:







其他说明:

34、衍生金融负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

35、应付票据

单位: 元

种类

期末余额

期初余额

银行承兑汇票

715,924,000.00

794,829,703.85

合计

715,924,000.00

794,829,703.85



本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。


36、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

劳务款

2,093,769,965.95

2,494,634,072.65

工程款

1,326,220,893.14

1,417,374,359.50

设备款

2,024,199,204.50

2,234,402,348.13

材 料

4,159,043,620.03

4,412,425,394.89

其 他

675,879,536.68

585,196,308.32

合计

10,279,113,220.30

11,144,032,483.49



(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因



其他说明:

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)预收款项列示

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

预收工程款

2,506,531,220.61

2,909,328,715.46

预收销货款

64,802,433.09

68,787,079.30

其 他

12,622,030.79

5,174,008.55

合计

2,583,955,684.49

2,983,289,803.31




(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因



(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目

金额



其他说明:

38、合同负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位: 元

项目

变动金额

变动原因



39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、短期薪酬

101,141,787.71

626,787,818.97

620,726,974.53

107,202,632.15

二、离职后福利-设定
提存计划

11,430,957.69

44,050,421.38

54,175,220.23

1,306,158.84

合计

112,572,745.40

670,838,240.35

674,902,194.76

108,508,790.99



(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

1、工资、奖金、津贴
和补贴

85,433,669.12

496,123,889.50

491,753,704.72

89,803,853.90

2、职工福利费

8,128.09

47,397,852.37

47,397,852.37

8,128.09

3、社会保险费

5,429,198.01

26,931,045.90

30,112,433.53

2,247,810.38

其中:医疗保险


4,427,114.00

23,338,370.08

25,723,935.80

2,041,548.28

工伤保险


642,107.67

1,744,908.64

2,267,292.82

119,723.49

生育保险


359,976.34

1,847,767.18

2,121,204.91

86,538.61

4、住房公积金

0.00

45,168,028.79

45,168,028.79

0.00

5、工会经费和职工教
育经费

10,270,792.49

11,167,002.41

6,294,955.12

15,142,839.78

6、短期带薪缺勤

0.00

0.00

0.00

0.00

7、短期利润分享计划

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

101,141,787.71

626,787,818.97

620,726,974.53

107,202,632.15



(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额




1、基本养老保险

6,098,158.51

42,771,220.06

47,614,499.85

1,254,878.72

2、失业保险费

221,942.93

1,534,600.66

1,705,263.47

51,280.12

3、企业年金缴费

5,110,856.25

-255,399.34

4,855,456.91

0.00

合计

11,430,957.69

44,050,421.38

54,175,220.23

1,306,158.84



其他说明:

40、应交税费

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

增值税

7,277,633.16

26,466,245.79

消费税

0.00



企业所得税

102,719,723.56

147,967,208.73

个人所得税

4,735,144.35

9,814,302.47

城市维护建设税

19,013,818.56

18,340,109.11

营业税

8,138,143.87

10,448,563.55

房产税

986,135.85

1,193,342.23

土地使用税

3,001,507.32

3,054,869.17

印花税

659,232.85

946,555.38

教育费附加

9,242,606.23

9,173,302.47

地方教育附加

6,105,759.70

6,081,337.07

地方水利建设基金

184,694.35

233,132.50

资源税

53,156.73

102,103.87

环境保护税

81,058.92

83,704.17

其他税费

190,789.27

5,685,758.64

合计

162,389,404.72

239,590,535.15



其他说明:

41、其他应付款

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

应付利息

7,332,936.33

8,456,953.20

其他应付款

1,061,714,773.14

968,091,298.15

合计

1,069,047,709.47

976,548,251.35



(1)应付利息

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息

1,497,538.40

2,220,730.50

企业债券利息

0.00

0.00

短期借款应付利息

5,835,397.93

6,236,222.70

合计

7,332,936.33

8,456,953.20



重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位

逾期金额

逾期原因



其他说明:


(2)应付股利

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

押金保证金

710,836,369.70

638,380,122.85

经营风险金

1,056,996.50

1,065,464.46

企业重组费用

0.00



应付暂收款

138,519,569.55

123,992,558.69

往来款

116,266,875.67

119,751,780.09

其 他

95,034,961.72

84,901,372.06

合计

1,061,714,773.14

968,091,298.15



2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因



其他说明

42、持有待售负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

一年内到期的长期借款

59,226,836.00

600,226,836.00

合计

59,226,836.00

600,226,836.00



其他说明:

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

待转销项税

772,557,250.63

823,145,545.12

合计

772,557,250.63

823,145,545.12



短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名


面值

发行日


债券期


发行金


期初余


本期发


按面值
计提利


溢折价
摊销

本期偿




期末余




其他说明:


45、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

质押借款

207,703,517.00

175,360,617.00

抵押借款

0.00



保证借款

130,000,000.00

190,000,000.00

信用借款

599,000,000.00

617,000,000.00

合计

936,703,517.00

982,360,617.00



长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1)应付债券

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外
的金融工


期初

本期增加

本期减少

期末

数量

账面价值

数量

账面价值

数量

账面价值

数量

账面价值



其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明

48、长期应付款

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



(1)按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

(2)专项应付款

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因



其他说明:


49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额



计划资产:

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额



设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额



设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

形成原因



其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

政府补助

54,944,741.44

2,138,100.00

4,169,728.52

52,913,112.92

与资产相关的政
府补助资金

合计

54,944,741.44

2,138,100.00

4,169,728.52

52,913,112.92

--



涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目

期初余额

本期新增
补助金额

本期计入
营业外收
入金额

本期计入
其他收益
金额

本期冲减
成本费用
金额

其他变动

期末余额

与资产相
关/与收益
相关

DMF蒸发
系统余热
利用节能
技改项目
补助

189,369.94





15,200.00





174,169.94

与资产相


高浓度有
机氮废水
清洁生产
国债项目
补助

25,000.00





25,000.00





0.00

与资产相





化工联产
系统的防
腐技术补


368,000.00





24,000.00





344,000.00

与资产相


环保局
LDAR体
系建设项
目补助

150,945.00





10,410.00





140,535.00

与资产相


甲胺萃取
塔余热利
用节能技
改项目补


215,083.33





14,500.00





200,583.33

与资产相


甲酰酰胺
二塔余热
利用节能
技改项目
补助

139,923.49





12,350.00





127,573.49

与资产相


江山市财
政局2017
年上半年
创新驱动
补助项目
补助

434,063.33





24,340.00





409,723.33

与资产相


江山市财
政局付江
化危险品
储槽SIS系
统改造项
目专项补


225,000.00





12,500.00





212,500.00

与资产相


清洁生产
示范项目

180,000.00





20,000.00





160,000.00

与资产相


热电厂3#
机组
75MV抽
汽被压式
汽轮机节
能改造工
程项目

907,066.80





56,500.00





850,566.80

与资产相


热电锅炉
超低排放
改造项目
补助

535,000.00





30,000.00





505,000.00

与资产相





热电锅炉
烟气脱硫
脱销除尘
提标改造
项目补助

1,872,717.97





124,840.22





1,747,877.75

与资产相


生产线综
合节能技
术改造项
目补助

900,000.00





100,000.00





800,000.00

与资产相


污染源综
合整治项
目补助

257,333.20





26,600.00





230,733.20

与资产相


重点污染
源刷卡排
污建设项
目补助

31,533.03





7,924.18





23,608.85

与资产相


重点污染
源在线监
控运维项
目补助

98,306.25





5,512.50





92,793.75

与资产相


甲胺精馏
系统优化
改造项目
补助

671,353.97





33,493.02





637,860.95

与资产相


变压吸附
脱碳节能
改造项目
补助

254,225.69





33,737.16





220,488.53

与资产相


安全生产
物联网公
共服务平
台示范工
程奖励

6,942,857.18





578,571.42





6,364,285.76

与资产相


宁波市智
慧城市财
政补助

294,000.00





21,000.00





273,000.00

与资产相


节能降耗
项目政府
补助

707,983.29





39,700.02





668,283.27

与资产相


VOCs在线
监控建设
项目补助

586,380.00





30,330.00





556,050.00

与资产相


2018顺酐
提升改造

1,060,091.67





53,449.98





1,006,641.69

与资产相





项目补助

2018宁波
市工业投
资技术改
造项目补




2,138,100.00



71,270.00





2,066,830.00

与资产相


聚碳酸酯
联合装置
工程补助

37,030,499.89





2,798,500.02





34,231,999.87

与资产相


重点污染
源现场端
建设补助

70,308.33











70,308.33

与资产相


镇海区环
保局挥发
性有机物
污染治理
补助金

381,600.00











381,600.00

与资产相


节能项目
补助

216,099.08











216,099.08

与资产相


镇海区
2017年度
省、市工程
(技术)中
心奖励项
目补助

150,000.00











150,000.00

与资产相


2017年度
促进经济
发展的若
干意见-企
业工程中
心奖励

50,000.00











50,000.00

与资产相




其他说明:

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目

期末余额

期初余额



其他说明:

53、股本

单位:元



期初余额

本次变动增减(+、-)

期末余额

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

股份总数

1,375,638,998.00











1,375,638,998.00




其他说明:

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外
的金融工


期初

本期增加

本期减少

期末

数量

账面价值

数量

账面价值

数量

账面价值

数量

账面价值



其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

截至 2019年6月30日,本公司下属子公司发行中期票据取得融资金额为人民币4亿元,另支付第一年承销费
48万元。该子公司中期票据长期存续,且本公司下属子公司可自行决定是否赎回及偿还。除非发生可以由
本公司下属子公司自主决定从而控制其是否发生的强制付息事件,于每个付息日,本公司下属子公司可自
行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利
息次数的限制。该子公司将此笔中期票据计入“其他权益工具-永续债”核算。本公司将该等子公司中期票
据作为少数股东权益核算。.


55、资本公积

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

资本溢价(股本溢价)

2,906,914,768.31





2,906,914,768.31

其他资本公积

30,286,277.59





30,286,277.59

合计

2,937,201,045.90





2,937,201,045.90



其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、库存股

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额



其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位: 元

项目

期初余额

本期发生额

期末
余额

本期所
得税前
发生额

减:前期计
入其他综
合收益当
期转入损


减:前期
计入其
他综合
收益当
期转入
留存收


减:所得
税费用

税后归
属于母
公司

税后归
属于少
数股东

二、将重分类进损益的其他综
合收益

-68,141.48













-68,141.48

外币财务报表折算差额

-68,141.48













-68,141.48

其他综合收益合计

-68,141.48













-68,141.48



其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:


58、专项储备

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

安全生产费



186,539,276.14

186,539,276.14



合计



186,539,276.14

186,539,276.14





其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

法定盈余公积

208,609,610.55





208,609,610.55

任意盈余公积

49,721,410.16





49,721,410.16

合计

258,331,020.71





258,331,020.71



盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位: 元

项目

本期

上期

调整前上期末未分配利润

2,554,098,125.22

1,507,243,773.71

调整后期初未分配利润

2,554,098,125.22

1,507,243,773.71

加:本期归属于母公司所有者的净利润

233,983,247.38

671,033,386.04

应付普通股股利

165,054,118.54

130,523,638.80

期末未分配利润

2,623,027,254.06

2,047,753,520.95



调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。


2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。


3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。


4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。


5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。


61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

收入

成本

收入

成本

主营业务

11,384,182,500.13

10,531,732,544.89

10,372,099,512.88

9,144,851,521.66

其他业务

93,009,041.37

83,613,956.35

166,798,117.60

132,535,734.02

合计

11,477,191,541.50

10,615,346,501.24

10,538,897,630.48

9,277,387,255.68



是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

城市维护建设税

12,239,671.74

17,558,143.13

教育费附加

5,745,906.39

8,192,624.02

资源税

534,253.78

3,093,157.58




房产税

1,175,890.59

2,166,292.02

土地使用税

2,183,251.39

3,834,056.84

车船使用税

104,212.02

167,362.39

印花税

4,354,037.61

4,807,287.83

地方教育附加

3,940,587.01

5,447,150.80

其他税费

1,968,567.27

151,353.09

合计

32,246,377.80

45,417,427.70



其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

职工薪酬

1,802,736.43

884,263.67

贮装费

132,354.32

66,795.76

运输费

33,196,667.90

30,152,744.16

包装物

8,571,370.75

7,452,007.13

产品出口费用

6,110,902.29

5,266,529.59

其他费用

1,294,482.08

1,900,700.93

合计

51,108,513.77

45,723,041.24



其他说明:

64、管理费用

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

职工薪酬

139,069,814.74

118,709,747.21

资产折旧与摊销

25,451,243.11

24,040,726.63

停工损失

11,364,444.27

13,164,945.36

行政经费

15,063,543.40

14,691,101.45

专项经费

3,199,846.93

935,365.71

业务招待费

8,289,946.40

9,211,006.17

排污费

1,589,838.52

1,293,962.08

差旅费

3,834,985.24

4,371,202.36

资产重组专项费用

0.00

30,782.39

中介机构费

3,110,702.10

3,930,537.05

其他

10,961,104.47

11,397,120.34

合计

221,935,469.18

201,776,496.75



其他说明:

65、研发费用

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

职工薪酬

46,917,393.73

40,324,382.01

资产折旧与摊销

8,774,970.62

5,537,413.38

直接投入费用

80,827,881.81

70,399,057.48

其 他

14,370,345.89

6,505,319.93

合计

150,890,592.05

122,766,172.80




其他说明:

66、财务费用

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

利息支出

121,122,606.69

124,605,307.50

利息收入

-17,511,794.44

-15,162,111.08

票据贴现利息

463,860.59

0.00

汇兑损益

-4,741,086.23

2,560,355.10

手续费

7,534,091.79

4,570,803.22

担保费

492,913.21

1,119,750.16

其他

319,200.72

1,271,478.40

合计

107,679,792.33

118,965,583.30



其他说明:

67、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源

本期发生额

上期发生额

江干区财政资助款

1,060,000.00

5,502,900.00

钱塘智慧城财政资助款

150,000.00



下城区关于表彰天水街道重点企业贡
献奖

10,000.00

30,000.00

江山就业管理局人才招聘补贴

5,500.00



18年上半年房产税、城镇土地使用税
退税

739,098.78

1,352,244.19

石化区管委会安全生产先进单位奖励

40,000.00



石化区管委会雨污分流补助

113,900.00



石化区管委会化工园区纳税十强奖励

200,000.00



宁波市企业工程技术中心认定补贴

150,000.00



蒸汽资源利用退税

2,148,012.56



代扣代缴企业所得税退回

11,989.46



2017年专利发明补助

16,000.00

150,000.00

2017年度研发经费补助

600,000.00



市2017年度科技计划专项项目区级奖


10,000.00



石化区奖励

20,000.00



人力社保局社保补贴

169,385.00

107,429.00

2018年度化工区跨越发展、纳税十强、
绩效奖励

3,000,000.00



2018年度区级纳税二十强企业、工业
绩效综合十佳奖励

300,000.00



手续费返还

8,944.50



石化区管委会风险告示补贴



8,530.00

环保局环污险补贴



25,000.00

镇海环保局环污监控补助款



10,616.00




镇海社保局中小微企业社保补贴



85,634.00

化工区管委会颁发安全生产先进单位



20,000.00

江山市2017年第二批科技创新券补助



236,000.00

镇海区环保局环污财政补贴



112,316.00

财政补助资金



848,500.00

DMF蒸发系统余热利用节能技改项目
补助

15,200.00

15,200.00

高浓度有机氮废水清洁生产国债项目
补助

25,000.00

150,000.00

化工联产系统的防腐技术补助

24,000.00

24,000.00

环保局LDAR体系建设项目补助

10,410.00

10,410.00

甲胺萃取塔余热利用节能技改项目补


14,500.00

14,500.00

甲酰酰胺二塔余热利用节能技改项目
补助

12,350.00

10,555.56

江山市财政局2017年上半年创新驱动
补助项目补助

24,340.00

24,340.00

江山市财政局付江化危险品储槽SIS
系统改造项目专项补助

12,500.00

12,500.00

清洁生产示范项目

20,000.00

20,000.00

热电厂3#机组75MV抽汽被压式汽轮
机节能改造工程项目

56,500.00

63,695.20

热电锅炉超低排放改造项目补助

30,000.00

30,000.00

热电锅炉烟气脱硫脱销除尘提标改造
项目补助

124,840.22

117,399.84

生产线综合节能技术改造项目补助

100,000.00

100,000.00

污染源综合整治项目补助

26,600.00

26,600.00

重点污染源刷卡排污建设项目补助

7,924.18

6,460.00

重点污染源在线监控运维项目补助

5,512.50

5,512.50

甲胺精馏系统优化改造项目补助

33,493.02



变压吸附脱碳节能改造项目补助

33,737.16



安全生产物联网公共服务平台示范工
程奖励

578,571.42

578,571.42

宁波市智慧城市财政补助

21,000.00

21,000.00

节能降耗项目政府补助

39,700.02

39,700.02

VOCs在线监控建设项目补助

30,330.00



2018顺酐提升改造项目补助

53,449.98



2018宁波市工业投资技术改造项目补


71,270.00



聚碳酸酯联合装置工程补助

2,798,500.02

2,794,900.02

重点污染源现场端建设补助





镇海区环保局挥发性有机物污染治理
补助金








节能项目补助





镇海区2017年度省、市工程(技术)
中心奖励项目补助





2017年度促进经济发展的若干意见-企
业工程中心奖励





小计

12,922,558.82

12,554,513.75



68、投资收益

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益

-994,656.93

228,733.43

交易性金融资产在持有期间的投资收益



-1,459,876.97

BT项目利息收入

62,435,909.20

70,349,957.12

理财产品收益

0.00

4,045,723.53

合计

61,441,252.27

73,164,537.11



其他说明:

69、净敞口套期收益

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额



其他说明:

70、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源

本期发生额

上期发生额

以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产



1,118,403.31

合计



1,118,403.31



其他说明:

71、信用减值损失

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

其他应收款坏账损失

-6,448,652.76



债权投资减值损失

0.00



其他债权投资减值损失

0.00



长期应收款坏账损失

0.00



合同资产减值损失

0.00



应收账款坏账损失

3,023,862.58



预付账款坏账损失

-125,665.17



合计

-3,550,455.35





其他说明:

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额




一、坏账损失



9,201,324.19

二、存货跌价损失

-6,137,185.64

5,910,964.02

合计

-6,137,185.64

15,112,288.21



其他说明:

73、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源

本期发生额

上期发生额

固定资产处置收益

204,459.37





74、营业外收入

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金


政府补助

122,700.00

671,900.00

122,700.00

非流动资产毁损报废利得

1,544,648.85

309,697.75

1,544,648.85

房屋拆迁补偿款

0.00



0.00

罚没收入

159,918.00

109,362.00

159,918.00

其 他

3,208,603.24

5,543,521.83

3,208,603.24

合计

5,035,870.09

6,634,481.58

5,035,870.09



计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否
影响当年
盈亏

是否特殊
补贴

本期发生
金额

上期发生
金额

与资产相
关/与收益
相关



其他说明:

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之政府补助说明。


75、营业外支出

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金


对外捐赠

2,020,000.00

20,000.00

2,020,000.00

非流动资产毁损报废损失

2,088,219.66

515,554.92

2,088,219.66

地方水利建设资金

48,735.12

100,188.83

48,735.12

罚款支出

54,162.12

843,109.50

54,162.12

滞纳金

0.00

1,455.15

0.00

其 他

1,018,202.50

287,507.30

1,018,202.50

合计

5,229,319.40

1,767,815.70

5,229,319.40



其他说明:

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

当期所得税费用

126,271,697.32

145,576,748.13

递延所得税费用

675,099.95

10,897,823.13




合计

126,946,797.27

156,474,571.26



(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目

本期发生额

利润总额

362,671,475.29

按法定/适用税率计算的所得税费用

107,110,765.52

子公司适用不同税率的影响

-4,080.90

调整以前期间所得税的影响

13,421,357.87

非应税收入的影响

-12,373,762.50

不可抵扣的成本、费用和损失的影响

19,891.72

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

-1,378,207.30

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
亏损的影响

20,150,832.86

所得税费用

126,946,797.27



其他说明

77、其他综合收益

详见附注。


78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

收回不符合现金等价物定义的各类经
营性保证金

1,479,686,071.72

1,189,807,285.20

房屋租赁收入

4,541,344.35

4,134,613.67

利息收入

18,300,950.20

15,162,111.08

政府补助

8,105,585.00

13,226,413.75

往来款

473,014,106.40

388,785,233.30

房屋拆迁款



0.00

其他

81,023,940.09

77,274,523.18

合计

2,064,671,997.76

1,688,390,180.18



收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

支付不符合现金等价物定义的各类经
营性保证金

1,515,800,490.96

1,212,215,117.42

经营性期间费用支出

171,018,899.03

189,433,998.87

往来款

647,647,126.40

795,117,105.18

其他

237,237,104.37

215,564,894.23

合计

2,571,703,620.76

2,412,331,115.70



支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元


项目

本期发生额

上期发生额

收回结构性存款

150,000,000.00



合计

150,000,000.00

0.00



收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

存出结构性存款

160,000,000.00



处置长期股权投资支付的相关税费

21,250.42



支付远期外汇期权保证金



2,175,595.00

购买理财产品



19,000,000.00

合计

160,021,250.42

21,175,595.00



支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

收到大额筹资性款项



1,211,165.51

合计

0.00

1,211,165.51



收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

支付的担保费

1,939,900.00



合计

1,939,900.00

0.00



支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料

本期金额

上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

--

--

净利润

235,724,678.02

677,203,490.01

加:资产减值准备

9,687,640.99

-15,112,288.21

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
生物资产折旧

247,216,103.41

220,017,441.41

无形资产摊销

17,682,216.79

16,798,016.89

长期待摊费用摊销

6,926,768.97

3,715,397.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(收益以“-”号填列)

-204,459.37



固定资产报废损失(收益以“-”号填
列)

543,570.81

205,857.17

公允价值变动损失(收益以“-”号填
列)



-1,118,403.31

财务费用(收益以“-”号填列)

107,679,792.33

127,165,662.60




投资损失(收益以“-”号填列)

-61,441,252.27

-73,164,537.11

递延所得税资产减少(增加以“-”号
填列)

-767,695.89

10,897,823.13

递延所得税负债增加(减少以“-”号
填列)

1,442,795.84



存货的减少(增加以“-”号填列)

89,058,568.22

-953,147,008.04

经营性应收项目的减少(增加以“-”

号填列)

212,657,618.39

-492,373,991.78

经营性应付项目的增加(减少以“-”

号填列)

-1,331,924,712.58

419,947,896.38

其他

15,745,956.35

-33,706,791.33

经营活动产生的现金流量净额

-449,972,409.99

-92,671,434.30

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动:

--

--

3.现金及现金等价物净变动情况:

--

--

现金的期末余额

3,411,079,265.36

2,673,442,105.58

减:现金的期初余额

4,488,893,673.16

3,833,277,810.02

现金及现金等价物净增加额

-1,077,814,407.80

-1,159,835,704.44



(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元



金额

其中:

--

其中:

--

其中:

--



其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元



金额

其中:

--

其中:

--

其中:

--



其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

一、现金

3,411,079,265.36

4,488,893,673.16

其中:库存现金

3,067,571.60

1,435,248.18

可随时用于支付的银行存款

3,408,011,693.76

4,487,458,424.98

三、期末现金及现金等价物余额

3,411,079,265.36

4,488,893,673.16



其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:


81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目

期末账面价值

受限原因

货币资金

117,600,264.78

用于开立银行承兑汇票和信用证及
银行贷款提供质押担保的保证金和无
法随时支取的定期存款



应收票据

142,255,075.75

用于开立银行承兑汇票及银行贷款
提供质押担保



长期应收款

190,894,457.33

用于银行贷款提供质押担保

一年内到期的非流动资产

39,323,397.95

用于银行贷款提供质押担保

合计

490,073,195.81

--



其他说明:

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目

期末外币余额

折算汇率

期末折算人民币余额

货币资金

--

--



其中:美元







欧元







港币















应收账款

--

--



其中:美元







欧元







港币















长期借款

--

--



其中:美元







欧元







港币

















其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账
本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。


□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位: 元

种类

金额

列报项目

计入当期损益的金额




与资产相关政府补助

52,913,112.92

递延收益

4,169,728.52

与收益相关政府补助

8,875,530.30

其他收益

8,875,530.30



(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)政府补助明细情况











1) 与资产相关的政府补助











单位: 元

项目

期初递延收益

本期新增补助金


本期计入其他收益
金额

期末递延收益

本期结转列
报项目

DMF蒸发系统余热利用节能技
改项目补助

189,369.94



15,200.00

174,169.94

其他收益

高浓度有机氮废水清洁生产国
债项目补助

25,000.00



25,000.00

0.00

其他收益

化工联产系统的防腐技术补助

368,000.00



24,000.00

344,000.00

其他收益

环保局LDAR体系建设项目补助

150,945.00



10,410.00

140,535.00

其他收益

甲胺萃取塔余热利用节能技改
项目补助

215,083.33



14,500.00

200,583.33

其他收益

甲酰酰胺二塔余热利用节能技
改项目补助

139,923.49



12,350.00

127,573.49

其他收益

江山市财政局2017年上半年创
新驱动补助项目补助

434,063.33



24,340.00

409,723.33

其他收益

江山市财政局付江化危险品储
槽SIS系统改造项目专项补助

225,000.00



12,500.00

212,500.00

其他收益

清洁生产示范项目

180,000.00



20,000.00

160,000.00

其他收益

热电厂3#机组75MV抽汽被压式
汽轮机节能改造工程项目

907,066.80



56,500.00

850,566.80

其他收益

热电锅炉超低排放改造项目补


535,000.00



30,000.00

505,000.00

其他收益

热电锅炉烟气脱硫脱销除尘提
标改造项目补助

1,872,717.97



124,840.22

1,747,877.75

其他收益

生产线综合节能技术改造项目
补助

900,000.00



100,000.00

800,000.00

其他收益

污染源综合整治项目补助

257,333.20



26,600.00

230,733.20

其他收益

重点污染源刷卡排污建设项目
补助

31,533.03



7,924.18

23,608.85

其他收益

重点污染源在线监控运维项目
补助

98,306.25



5,512.50

92,793.75

其他收益

甲胺精馏系统优化改造项目补


671,353.97



33,493.02

637,860.95

其他收益

变压吸附脱碳节能改造项目补


254,225.69



33,737.16

220,488.53

其他收益




安全生产物联网公共服务平台
示范工程奖励

6,942,857.18



578,571.42

6,364,285.76

其他收益

宁波市智慧城市财政补助

294,000.00



21,000.00

273,000.00

其他收益

节能降耗项目政府补助

707,983.29



39,700.02

668,283.27

其他收益

VOCs在线监控建设项目补助

586,380.00



30,330.00

556,050.00

其他收益

2018顺酐提升改造项目补助

1,060,091.67



53,449.98

1,006,641.69

其他收益

2018宁波市工业投资技术改造
项目补助



2,138,100.00

71,270.00

2,066,830.00

其他收益

聚碳酸酯联合装置工程补助

37,030,499.89



2,798,500.02

34,231,999.87

其他收益

重点污染源现场端建设补助

70,308.33





70,308.33

其他收益

镇海区环保局挥发性有机物污
染治理补助金

381,600.00





381,600.00

其他收益

节能项目补助

216,099.08





216,099.08

其他收益

镇海区2017年度省、市工程(技
术)中心奖励项目补助

150,000.00





150,000.00

其他收益

2017年度促进经济发展的若干
意见-企业工程中心奖励

50,000.00





50,000.00

其他收益

小计

54,944,741.44

2,138,100.00

4,169,728.52

52,913,112.92







2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助





单位: 元

项目

金额

列报项目

江山就业管理局人才招聘补贴

5,500.00

其他收益

18年上半年房产税、城镇土地使用税退税

739,098.78

其他收益

石化区管委会安全生产先进单位奖励

40,000.00

其他收益

石化区管委会雨污分流补助

113,900.00

其他收益

石化区管委会化工园区纳税十强奖励

200,000.00

其他收益

宁波市企业工程技术中心认定补贴

150,000.00

其他收益

蒸汽资源利用退税

2,148,012.56

其他收益

代扣代缴企业所得税退回

11,989.46

其他收益

2017年专利发明补助

16,000.00

其他收益

2017年度研发经费补助

600,000.00

其他收益

市2017年度科技计划专项项目区级奖励

10,000.00

其他收益

石化区奖励

20,000.00

其他收益

人力社保局社保补贴

169,385.00

其他收益

2018年度化工区跨越发展、纳税十强、绩效奖励

3,000,000.00

其他收益

2018年度区级纳税二十强企业、工业绩效综合十佳奖励

300,000.00

其他收益

手续费返还

8,944.50

其他收益

江干区财政资助款

1,060,000.00

其他收益

钱塘智慧城财政资助款

150,000.00

其他收益

下城区关于表彰天水街道重点企业贡献奖

10,000.00

其他收益




国三柴油车淘汰补助

84,200.00

营业外收入

海外项目包含手续费补助

38,500.00

营业外收入

小计

8,875,530.30







(4)政府补助对当期损益影响

本期计入当期损益的政府补助金额为13,045,258.82元。




85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方
名称

股权取得
时点

股权取得
成本

股权取得
比例

股权取得
方式

购买日

购买日的
确定依据

购买日至
期末被购
买方的收


购买日至
期末被购
买方的净
利润



其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位: 元

合并成本





合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元







购买日公允价值

购买日账面价值



可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值
的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方
名称

企业合并
中取得的
权益比例

构成同一
控制下企
业合并的
依据

合并日

合并日的
确定依据

合并当期
期初至合
并日被合
并方的收


合并当期
期初至合
并日被合
并方的净
利润

比较期间
被合并方
的收入

比较期间
被合并方
的净利润




其他说明:

(2)合并成本

单位: 元

合并成本





或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元







合并日

上期期末



企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本
的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例

取得方式

直接

间接



在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称

少数股东持股比例

本期归属于少数股东
的损益

本期向少数股东宣告
分派的股利

期末少数股东权益余




子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公
司名


期末余额

期初余额

流动
资产

非流
动资

资产
合计

流动
负债

非流
动负

负债
合计

流动
资产

非流
动资

资产
合计

流动
负债

非流
动负

负债
合计














单位: 元

子公司名


本期发生额

上期发生额

营业收入

净利润

综合收益
总额

经营活动
现金流量

营业收入

净利润

综合收益
总额

经营活动
现金流量



其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元







其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联
营企业名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例

对合营企业或
联营企业投资
的会计处理方


直接

间接

浙江省嘉维交
通科技发展有
限公司

浙江

杭州

工程病害处
置、检测、设
计、咨询和施


45.06%



权益法核算

杭州富阳城发
建设发展有限
公司

浙江

杭州

建筑工程、园
林绿化工程、
管道工程、隧
道工程、道路
基础工程、市
政公用工程设
计与施工

15.00%



权益法核算

杭州城投基础
设施投资管理
有限公司

浙江

杭州

投资管理

20.00%



权益法核算

绍兴市城投建
筑工业化制造
有限公司

浙江

绍兴

装配式桥梁预
制构件、地下
构筑物用预制
构件、装配式
混凝土制品、
混凝土预制构
配件的制造、
安装、研发、
技术咨询服务

40.00%



权益法核算




德清县德安公
路建设有限责
任公司

浙江

湖州

公路的建设、
管理、养护、
设计、技术咨
询、汽车拯救

19.90%



权益法核算



在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

对杭州富阳城发建设发展有限公司持股15%,派驻董事,有重大影响。


(2)重要合营企业的主要财务信息

单位: 元



期末余额/本期发生额

期初余额/上期发生额



浙江省
嘉维交
通科技
发展有
限公司

杭州城
投基础
设施投
资管理
有限公


杭州富
阳城发
建设发
展有限
公司

德清县
德安公
路建设
有限责
任公司

绍兴市
城投建
筑工业
化制造
有限公


浙江省
嘉维交
通科技
发展有
限公司

杭州城
投基础
设施投
资管理
有限公


杭州富
阳城发
建设发
展有限
公司

德清县
德安公
路建设
有限责
任公司

绍兴市
城投建
筑工业
化制造
有限公


流动资


55,186,596.16

19,477,801.83

83,273,926.59

80,092,298.27

92,329,973.70

59,635,650.03

20,495,375.68

384,634,368.21

41,660,451.52

67,285,489.33

其中:现
金和现
金等价


2,919,048.70

173,421.38

43,243,583.69

10,028,373.27

62,300,016.00

2,924,300.73

18,177,261.84

349,600,409.45

11,660,451.52

63,848,754.59

非流动
资产

193,300.93

126,091.74

421,477,472.75

379,102,261.89

4,909,817.86

380,419.66

126,091.74

117,309,916.28

379,102,261.89

3,381,440.98

资产合


55,379,897.09

19,603,893.57

504,751,399.34

459,194,560.16

97,239,791.56

60,016,069.69

19,603,893.57

501,944,284.49

459,194,550.16

70,666,930.31

流动负


7,531,514.51

945,280.06

3,000,032.00

78,459,646.64

2,930,209.88

12,293,230.94

945,280.06

24,622.50

78,459,646.64

1,623,908.02

非流动
负债

0.00

0.00

243,520,000.00

68,094,480.10

0.00

0.00



243,520,000.00

68,094,480.10

0.00

负债合


7,531,514.51

945,280.06

246,520,032.00

146,554,126.74

2,930,209.88

12,293,230.94

945,280.06

243,544,622.50

146,554,126.74

1,623,908.02

少数股
东权益





0.00

0.00













归属于
母公司
股东权


47,848,382.58

18,658,613.51

258,231,367.34

312,640,433.42

94,309,581.68

47,722,838.75

20,032,966.84

258,399,661.99

312,640,423.42

69,043,022.29

按持股
比例计
算的净
资产份


21,560,481.19

3,731,722.70

38,734,705.10

62,215,446.25

37,723,832.67

21,503,911.14

4,006,593.37

38,759,949.30

62,215,444.26

27,617,208.92

对合营

21,121,8

3,731,72

41,371,9

62,215,4

37,723,8

21,064,5

4,006,59

41,397,1

39,930,1

27,617,2




企业权
益投资
的账面
价值

10.09

2.69

48.38

46.25

32.68

62.10

3.37

92.58

10.06

08.92

营业收


0.00

0.00

0.00

118,451,910.30

0.00

7,751,102.85

0.00







财务费


-12,137.94

486.59

-352,502.07

-117,885.47

-322,385.74

-13,875.39

486.59







所得税
费用

0.00

10,988.95

2,507.50

0.00

0.00

1,697,013.98

10,988.95







净利润

8,610.57

-1,374,353.33

-168,294.65

5,736,614.04

-4,733,440.61

33,252.96

-1,374,353.33







终止经
营的净
利润





0.00

0.00













其他综
合收益

0.00



















综合收
益总额

8,610.57

-1,374,353.33

-168,294.65

5,736,614.04

-4,733,440.61

33,252.96

-1,374,353.33







本年度
收到的
来自合
营企业
的股利

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元



期末余额/本期发生额

期初余额/上期发生额









其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元



期末余额/本期发生额

期初余额/上期发生额

合营企业:

--

--

投资账面价值合计

25,800,000.00

4,778,676.92

下列各项按持股比例计算的合计数

--

--

联营企业:

--

--

下列各项按持股比例计算的合计数

--

--



其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计认的损


本期未确认的损失(或本期
分享的净利润)

本期末累积未确认的损失




其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例/享有的份额

直接

间接



在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至
最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是
确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险
进行监督,将风险控制在限定的范围内。


本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管
理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。


(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。


本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。


1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。


2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且
信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。


由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2019年6月30日,本公司不存在重
大的信用集中风险。


(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。


(二) 流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前
到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。


为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适
当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行
授信额度以满足营运资金需求和资本开支。


(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
要包括利率风险和外汇风险。


1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。


截至2019年6月30日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,885,000,000.00元(2018年12月31日:


人民币2,740,000,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润
总额和股东权益产生重大的影响。


2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临
的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡
情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。


本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项
目说明。




十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目

期末公允价值

第一层次公允价值计


第二层次公允价值计


第三层次公允价值计


合计

一、持续的公允价值计


--

--

--

--

二、非持续的公允价值
计量

--

--

--

--



2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信


4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信


5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数
敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点
的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称

注册地

业务性质

注册资本

母公司对本企业
的持股比例

母公司对本企业
的表决权比例

交投集团公司

浙江杭州

交通投资

316亿元

57.15%

57.15%



本企业的母公司情况的说明

浙江省交通投资集团有限公司注册资本3,160,000万元,成立于2001 年 12 月 ,主要经营范围: 交
通基础设施投资、经营、维护及收费,交通工程物资经营,交通运输及物流服务,实业投资,培训服务,
交通工程的施工,高速公路的养护、 管理,仓储服务(不含危险品),旅游项目的投资开发等。




本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。


其他说明:


2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。


3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在合营安排或联营企业中的权益。


本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称

与本企业关系



其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称

其他关联方与本企业关系

浙江省交通投资集团财务有限责任公司

同受母公司控制

浙商证券股份有限公司

同受母公司控制

浙江高速物流有限公司

同受母公司控制

浙江沪杭甬高速公路股份有限公司

同受母公司控制

浙江嘉兴高速公路有限责任公司

同受母公司控制

浙江交通资源投资有限公司

同受母公司控制

浙江交投绿城物业服务有限公司

同受母公司控制

浙江省交通规划设计研究院有限公司

同受母公司控制

浙江省交通集团检测科技有限公司

同受母公司控制

浙江中拓供应链管理有限公司

同受母公司控制

浙商中拓集团股份有限公司

同受母公司控制

浙江高速信息工程技术有限公司

同受母公司控制

浙江省交通投资集团实业发展有限公司

同受母公司控制

浙江浙交检测有限公司

同受母公司控制

浙江金丽温高速公路有限公司

同受母公司控制

浙江杭新景高速公路有限公司

同受母公司控制

浙江杭徽高速公路有限公司

同受母公司控制

杭州都市高速公路有限公司

同受母公司控制

黄山长江徽杭高速公路有限责任公司

同受母公司控制

金华市东永高速投资有限公司

同受母公司控制

衢州开化沿江美丽公路投资有限公司

同受母公司控制

浙江杭海城际铁路有限公司

同受母公司控制

浙江乐清湾高速公路有限公司

同受母公司控制

浙江临金高速公路有限公司

同受母公司控制

浙江龙丽丽龙高速公路有限公司

同受母公司控制

浙江宁波甬台温高速公路有限公司

同受母公司控制

浙江上三高速公路有限公司

同受母公司控制

浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司

同受母公司控制

浙江舟山北向大通道有限公司

同受母公司控制

浙江台州甬台温高速公路有限公司

同受母公司控制

中航国际成套设备有限公司

本公司之股东

湘潭金基投资有限公司

同受母公司控制

浙江舟山跨海大桥有限公司

同受母公司控制

浙江金华甬金高速公路有限公司

同受母公司控制




浙江温州甬台温高速公路有限公司

母公司参股15%

浙江金温铁道开发有限公司

同受母公司控制

浙江新昌南互通投资有限公司

同受母公司控制

浙江中拓融资租赁有限公司

同受母公司控制

浙江杭金衢高速公路有限公司

同受母公司控制

温州市文泰高速公路有限公司

同受母公司控制

衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司

同受母公司控制

衢州江山沿江美丽公路投资有限公司

同受母公司控制

衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司

同受母公司控制

衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司

同受母公司控制

浙江台金高速公路有限公司

同受母公司控制

浙江交投新能源投资有限公司

同受母公司控制

浙江高速信息工程有限公司

同受母公司控制

浙江省经济建设投资有限公司

同受母公司控制

浙江申嘉湖杭高速公路有限公司

同受母公司控制

浙江景文高速公路有限公司

同受母公司控制

浙江交投丽新矿业有限公司

同受母公司控制

德清县杭绕高速公路有限公司

同受母公司控制

德清县德安公路建设有限责任公司

同受母公司控制

嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司

同受母公司控制

浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司

同受母公司控制



其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方

关联交易
内容

本期发生额

获批的交易额度

是否超过交易
额度

上期发生额

浙江高速物流
有限公司

采购材料

2,384,039.83

2,660,000.00



51,097,583.93

浙江交通资源
投资有限公司

商品、租


118,775,015.22

905,690,000.00



103,919,485.50

浙江中拓供应
链管理有限公


材料

232,340,040.57

1,280,540,000.00



232,318,690.90

浙江中拓集团
股份有限公司

材料

81,617,969.89

275,010,000.00



125,803,148.45

浙江交投丽新
矿业有限公司

材料

1,717,884.51

40,000,000.00





浙江交投绿城
物业服务有限
公司

水电、物


530,359.79

4,500,000.00



3,737,545.11



出售商品/提供劳务情况表


单位: 元

关联方

关联交易内


本期发生额

上期发生额

杭州都市高速公路有限公司

工程施工

1,029,451,629.69

827,375,949.19

浙江杭新景高速公路有限公司

工程施工、提
供劳务

32,924,946.55

16,480,199.59

浙江临金高速公路有限公司

工程施工

480,539,390.95

356,481,470.24

浙江龙丽丽龙高速公路有限公司

建筑施工

36,910,583.37

32,032,289.33

浙江宁波甬台温高速公路有限公司

建筑施工

9,977,794.76

13,100,235.01

浙江省交通投资集团高速公路管理有
限公司

建筑施工

5,798,497.57

2,688,330.11

浙江省交通投资集团有限公司

工程施工

197,746,374.69

205,054,828.25

浙江舟山北向大通道有限公司

工程施工

332,045,956.91

371,958,435.94

浙江台州甬台温高速公路有限公司

工程施工、设


48,891,554.10

36,895,749.07

中航国际成套设备有限公司

工程施工

111,723,554.19



湘潭金基投资有限公司

工程施工、劳
务服务



9,438,669.98

浙江舟山跨海大桥有限公司

工程施工、设


11,482,390.03

11,109,230.73

浙江金华甬金高速公路有限公司

工程养护



9,273,906.99

浙江温州甬台温高速公路有限公司

工程施工

5,982,703.32



温州市文泰高速公路有限公司

工程施工

399,935,711.18

191,320,625.00

浙江金温铁道开发有限公司

工程施工

47,015,387.26



浙江省交通规划设计研究院有限公司

工程施工



3,381,130.41

浙江高速信息工程技术有限公司

工程施工



2,727.27

德清县杭绕高速公路有限公司

工程施工

463,957,123.82

48,794,782.27

德清县德安公路建设有限责任公司

建筑施工

136,868,708.78



嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公


建筑施工

126,321,110.64

39,144,650.13

浙江景文高速公路有限公司

建筑施工

37,480,123.40



浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限
公司

建筑施工

188,513,354.08

31,648,393.55

黄山长江徽杭高速公路有限责任公司

提供劳务

27,804,871.97

8,253,305.51

浙江沪杭甬高速公路股份有限公司

提供劳务

51,917,530.51

20,718,514.91

浙江杭海城际铁路有限公司

提供劳务

227,119,951.20

319,370,859.49

浙江交通资源投资有限公司

提供劳务

54,673,279.14

2,415,385.85

浙江金丽温高速公路有限公司

提供劳务

51,086,939.09

38,127,053.70

浙江乐清湾高速公路有限公司

提供劳务

1,719,573.93

64,798,316.55

衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司

提供劳务

49,524,771.01

23,810,949.13





购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明


(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方
名称

受托方/承包方
名称

受托/承包资产
类型

受托/承包起始


受托/承包终止


托管收益/承包
收益定价依据

本期确认的托
管收益/承包收




关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方
名称

受托方/承包方
名称

委托/出包资产
类型

委托/出包起始


委托/出包终止


托管费/出包费
定价依据

本期确认的托
管费/出包费



关联管理/出包情况说明

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁收入

上期确认的租赁收入



本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

浙江交通资源投资有限公司

拌和楼租赁

1,507,857.03

5,920,339.11

浙江中拓融资租赁有限公司

车辆

437,207.26

615,454.19



关联租赁情况说明

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完




本公司作为被担保方

单位: 元

担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完


交投集团公司

30,000,000.00

2016年06月23日

2020年05月31日



交投集团公司

50,000,000.00

2016年06月23日

2020年11月30日



交投集团公司

80,000,000.00

2016年06月23日

2021年05月31日





关联担保情况说明

(5)关联方资金拆借

单位: 元

关联方

拆借金额

起始日

到期日

说明

拆入

财务公司

50,000,000.00

2018年07月11日

2019年07月11日



财务公司

150,000,000.00

2018年11月29日

2019年11月29日



财务公司

90,000,000.00

2018年09月26日

2019年09月26日



财务公司

100,000,000.00

2018年12月14日

2019年12月13日






财务公司

200,000,000.00

2018年08月30日

2019年09月30日



财务公司

100,000,000.00

2019年02月28日

2020年02月28日



财务公司

50,000,000.00

2019年05月27日

2020年05月27日



财务公司

9,500,000.00

2018年10月31日

2019年10月31日



财务公司

30,000,000.00

2018年10月29日

2019年10月29日



财务公司

20,000,000.00

2019年01月22日

2020年01月22日



财务公司

20,000,000.00

2018年07月25日

2019年07月24日



财务公司

10,000,000.00

2018年08月24日

2019年08月23日



财务公司

10,000,000.00

2019年03月28日

2020年03月27日



财务公司

40,000,000.00

2018年09月17日

2019年09月17日



财务公司

30,000,000.00

2018年10月15日

2019年10月15日



财务公司

20,000,000.00

2018年10月29日

2019年10月29日



财务公司

45,000,000.00

2019年01月14日

2020年01月14日



财务公司

21,000,000.00

2019年06月03日

2020年06月03日



财务公司

65,000,000.00

2019年01月03日

2020年01月03日



财务公司

50,000,000.00

2019年06月24日

2020年06月24日



财务公司

20,000,000.00

2018年08月06日

2019年08月06日



财务公司

25,000,000.00

2019年01月07日

2020年01月07日



财务公司

20,000,000.00

2019年04月12日

2020年04月10日



财务公司

10,000,000.00

2019年04月25日

2020年04月24日



财务公司

15,000,000.00

2019年05月23日

2020年05月22日



财务公司

20,000,000.00

2019年06月06日

2020年06月05日



财务公司

10,000,000.00

2018年07月19日

2019年07月19日



财务公司

20,000,000.00

2019年05月06日

2020年05月06日



财务公司

20,000,000.00

2019年02月28日

2020年02月28日



财务公司

10,000,000.00

2019年04月01日

2020年04月01日



拆出



(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额



(7)关键管理人员报酬

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

关键管理人员报酬

4,256,524.40

4,076,080.00



(8)其他关联交易

1) 公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司的关联交易(单位:元,下同)

截至资产负债表日,公司存放于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的银行存款情况如下:

存款方

期初数

本期增加

本期减少

期末数

利息收入

本公司

227,560,309.49

523,327,196.44

643,829,695.39

107,057,810.54

802,475.85

浙铁江宁公司

20,098,905.34

162,428,834.70

182,490,948.00

36,792.04

8,834.70

浙铁大风公司

73,428,943.58

489,421,381.15

448,808,765.38

114,041,559.35

306,345.15

交工集团公司

649,250,936.79

8,043,659,088.46

7,888,136,535.40

804,773,489.85

3,264,667.79




小 计

970,339,095.20

1,175,177,412.29

1,275,129,408.77

221,136,161.93

4,382,323.49



2) 公司计提交投集团公司担保费用情况:

支付方

年平均担保金额[注]

担保费率

担保费(不含税)

浙铁江宁公司

210,727,205.47

0.5%

492,913.21

小 计

210,727,205.47

0.5%

492,913.21



[注]:年平均担保金额根据每月担保余额加权计算。


3)在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具的保函情况



年度

期初余额

当期增加金额

当期减少金额

期末余额

手续费

2019年

204,253,206.00

233825214.50

57460985.00

380617435.50

156662.89



尚未履行完毕的银行承兑汇票情况如下:

保函开具方

保函金额

起始日

到期日

是否已经履行完毕

浙江省交通投资集团财务有限责任公司

11,947,447.00

2019/2/21

2019/9/21



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

188,500.00

2016/11/10

2020/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

109,282.80

2019/3/8

2021/4/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

7,732.00

2019/3/8

2021/4/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

16,103.90

2019/3/8

2021/4/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

22,893.60

2019/3/8

2021/4/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

37,814.40

2019/3/8

2021/4/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

28,641.00

2019/3/8

2021/4/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

24,816.20

2019/3/8

2021/4/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

33,256.30

2019/3/8

2021/4/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

18,654.10

2019/3/8

2021/4/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

39,438.30

2019/3/8

2021/4/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

6,590.50

2019/3/8

2021/4/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

44,445.00

2019/5/7

2020/2/29



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

32,040.00

2019/5/7

2020/2/29



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

17,415.00

2019/5/7

2020/2/29



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

5,176,233.00

2018/4/4

2020/6/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,011,960.00

2018/7/6

2020/6/15



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,419,791.00

2018/7/6

2020/6/15



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

2,079,528.00

2018/7/6

2020/6/15



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

3,199,561.00

2018/7/19

2020/3/8



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

2,939,226.00

2018/7/19

2020/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,208,604.00

2018/8/28

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,653,062.00

2018/8/28

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

150,891.00

2018/8/28

2022/8/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

249,008.00

2018/8/28

2019/12/29



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

4,299,166.00

2018/11/16

2020/12/15



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

638,587.00

2018/12/14

2020/12/20



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

447,730.00

2018/12/14

2020/12/20






浙江省交通投资集团财务有限责任公司

342,866.00

2019/4/12

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

284,009.00

2019/4/12

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

550,736.00

2019/4/12

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

4,764,027.40

2019/4/12

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

2,517,948.20

2019/4/12

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

2,776,651.00

2019/4/12

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

3,124,422.70

2019/4/12

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

2,794,867.60

2019/4/12

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

6,141,053.80

2019/4/12

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

9,380,073.20

2019/4/26

2020/11/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

7,035,055.00

2019/5/6

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,533,326.50

2019/6/5

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

544,763.00

2019/6/5

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

5,048,456.00

2019/6/19

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

5,680,769.00

2019/6/19

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

5,081,577.00

2019/6/19

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

11,165,552.00

2019/6/19

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

206,999.00

2019/6/19

2019/7/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

5,894,052.00

2015/12/29

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

3,945,507.00

2016/1/28

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

14,307,112.00

2016/4/21

2019/12/25



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,483,826.00

2016/12/27

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

31,094,200.00

2018/1/11

2020/2/29



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

7,255,717.00

2018/3/6

2020/6/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,291,610.00

2018/11/28

2020/1/13



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

737,404.00

2018/11/28

2019/11/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

2,813,587.00

2018/12/14

2020/1/14



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

957,096.00

2018/12/21

2020/1/26



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

569,081.00

2018/12/21

2019/12/17



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,095,913.00

2018/12/21

2020/1/20



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

673,448.00

2019/1/10

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

196,597.00

2019/1/16

2021/1/14



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

345,593.00

2019/2/28

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

120,989.00

2019/3/11

2019/7/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,089,757.00

2019/3/11

2019/7/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

286,470.00

2019/3/11

2019/7/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

937,564.00

2019/3/11

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

370,075.00

2019/3/29

2019/7/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

673,705.00

2019/3/29

2019/7/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

12,014,050.00

2019/4/9

2020/10/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

10,839,164.00

2019/4/9

2020/10/31






浙江省交通投资集团财务有限责任公司

360,349.00

2019/4/9

2019/10/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

3,188,069.00

2019/4/9

2019/12/25



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,103,781.00

2019/4/9

2019/12/25



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

2,865,500.00

2019/4/9

2019/12/25



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

682,179.00

2019/4/9

2019/12/25



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

177,344.00

2019/4/9

2019/12/25



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,785,809.00

2019/4/9

2019/12/25



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,030,220.00

2019/4/9

2019/12/25



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

791,883.00

2019/4/9

2019/12/25



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

414,811.00

2019/4/9

2019/12/25



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,184,223.00

2019/4/22

2020/9/20



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

748,630.00

2019/4/22

2020/9/20



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

230,948.00

2019/4/22

2020/10/14



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

13,829,136.00

2019/4/22

2020/11/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

5,455,281.00

2019/4/22

2020/11/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

223,720.00

2019/4/22

2020/12/12



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

152,324.00

2019/4/26

2020/11/6



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

540,523.00

2019/4/26

2019/9/20



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

10,371,852.00

2019/5/8

2019/10/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

4,091,461.00

2019/5/8

2019/10/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

5,574,499.00

2019/5/8

2019/9/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

5,144,945.00

2019/5/8

2019/9/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

118,105.00

2019/5/8

2019/9/20



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

500,000.00

2019/5/8

2020/9/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

3,749,911.00

2019/5/8

2019/9/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

5,694,220.00

2019/5/8

2019/9/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

500,000.00

2019/5/13

2020/9/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

2,689,640.00

2019/5/13

2019/9/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,583,765.00

2019/5/16

2019/11/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

500,000.00

2019/5/16

2020/9/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

540,000.00

2019/5/16

2020/9/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,615,098.00

2019/5/21

2019/11/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

592,465.00

2019/5/21

2019/11/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

5,731,000.00

2019/5/21

2019/11/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

3,571,618.00

2019/5/21

2019/11/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

2,060,439.00

2019/5/21

2019/11/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,364,358.00

2019/5/21

2019/11/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

6,376,138.00

2019/5/21

2019/11/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,135,028.00

2019/5/21

2019/11/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

392,345.00

2019/5/21

2019/11/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

77,432.00

2019/5/27

2019/7/31






浙江省交通投资集团财务有限责任公司

754,201.00

2019/6/17

2019/11/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

322,443.00

2019/6/17

2019/11/30



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,783,357.00

2019/4/10

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

245,870.00

2019/4/10

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

5,247,970.00

2019/4/10

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

7,536,112.00

2019/4/10

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

3,224,971.00

2019/4/10

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,351,391.00

2019/4/10

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

4,187,344.00

2019/4/10

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

583,762.00

2019/4/10

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

214,738.00

2019/4/10

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

3,242,466.00

2019/5/20

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

447,036.00

2019/5/20

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

9,541,764.00

2019/5/20

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

13,702,023.00

2019/5/20

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

5,863,584.00

2019/5/20

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

2,457,074.00

2019/5/20

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

7,613,352.00

2019/5/20

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

390,433.00

2019/5/20

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,061,385.00

2019/5/20

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

786,436.00

2019/6/11

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

637,725.00

2019/6/11

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

856,861.00

2019/6/11

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,002,983.00

2019/6/11

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

871,190.00

2019/6/11

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

920,828.00

2019/6/11

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

410,631.00

2019/6/11

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

760,507.00

2019/6/11

2019/12/31



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

845,863.00

2019/6/11

2019/12/31



小计

380,617,435.50











4)在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具的银行承兑汇票情况



年度

期初余额

当期增加金额

当期减少金额

期末余额

手续费

2019年

137,620,000.00

61500000.00

160620000.00

38500000.00

7150.00



尚未履行完毕的银行承兑汇票情况如下:

票据承兑人

应付票据金额

起始日

到期日

是否到期

浙江省交通投资集团财务有限责任公司

10,000,000.00

2019/6/17

2019/12/17



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/4/9

2019/7/9



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/4/9

2019/7/9



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/4/9

2019/7/9






浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/4/9

2019/7/9



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/4/9

2019/7/9



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/4/9

2019/7/9



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/4/9

2019/7/9



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/4/9

2019/7/9



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/4/9

2019/7/9



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/4/9

2019/7/9



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/4/9

2019/7/9



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/4/9

2019/7/9



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/4/9

2019/7/9



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/4/9

2019/7/9



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/4/9

2019/7/9



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/4/9

2019/7/9



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/6/17

2019/9/17



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/6/17

2019/9/17



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/6/17

2019/9/17



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/6/17

2019/9/17



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/6/17

2019/9/17



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/6/17

2019/9/17



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/6/17

2019/9/17



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/6/17

2019/9/17



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/6/17

2019/9/17



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/6/17

2019/9/17



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/6/17

2019/9/17



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

1,000,000.00

2019/6/17

2019/9/17



浙江省交通投资集团财务有限责任公司

500,000.00

2019/6/17

2019/9/17



小计

38,500,000.00











6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

项目名称

关联方

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

应收账款













湘潭金基投资有限
公司

38,356,787.00



38,356,787.00





浙江杭徽高速公路
有限公司

8,367,480.05

16,710.50

6,239,451.40

2,534,932.40



浙江杭新景高速公
路有限公司

71,268,163.45

0.00

58,909,219.00

75,000.00



浙江沪杭甬高速公

5,171,207.78

0.00

34,935,801.19






路股份有限公司



浙江嘉兴高速公路
有限责任公司

6,448,419.71

0.00

2,237,474.22





浙江金华甬金高速
公路有限公司

7,730,981.11

0.00

202,497.00

2,187.45



浙江金丽温高速公
路有限公司

25,505,799.26

7,165,892.65

31,940,923.43

7,254,259.87



浙江乐清湾高速公
路有限公司

19,828,542.67

0.00

18,593,353.00





浙江龙丽丽龙高速
公路有限公司

26,872,250.53

217,232.00

23,049,628.05

217,232.00



浙江宁波甬台温高
速公路有限公司

6,402,956.46

177,964.15

5,131,994.50

90,193.10



浙江上三高速公路
有限公司

10,057,515.21

0.00

8,572,762.25





浙江省交通投资集
团高速公路管理有
限公司

6,730,121.21



2,667,655.71

2,400.00



交投集团公司

267,044,469.04

5,618.60

159,248,608.37

40,465.60



浙江台州甬台温高
速公路有限公司

51,679,969.51

394,640.05

44,126,141.00

386,211.80



浙江温州甬台温高
速公路有限公司

10,793,424.49

374,032.00

17,134,864.00

390,731.45



浙江舟山跨海大桥
有限公司

34,974,078.66

11,578,129.58

20,709,638.25

11,543,351.09



中航国际成套设备
有限公司

64,489,975.02



125,550,747.31





浙江杭海城际铁路
有限公司



0.00

11,000,000.00





黄山长江徽杭高速
公路有限责任公司

8,737,597.94

0.00

2,757,659.54





金华市东永高速投
资有限公司





3,920,595.07





浙江金温铁道开发
有限公司

1,983,638.37

0.00







浙江省交通规划设
计研究院有限公司

3,760,488.00

0.00

5,062,888.00

122,517.70



浙江舟山北向大通
道有限公司

59,757,070.80

638,362.35







浙江申嘉湖杭高速
公路有限公司

9,511,919.43



3,235,753.60








浙江景文高速公路
有限公司





918,582.00





浙江交投新能源
资有限公司

43,034.30



43,034.30





浙江交通资源投资
有限公司

16,655,116.72



18,751,554.25





衢州江山沿江美丽
公路投资有限公司

4,331,641.00



4,044,640.00





浙江省经济建设投
资有限公司

12,767,247.00



18,630,700.00





浙江黄衢南高速公
路有限公司

888,500.00







小计



780,158,394.72

20,568,581.88

665,972,952.44

22,659,482.46

预付款项













浙江交通资源投资
有限公司

17,724,000.00



0.00





浙江交投绿城物业
服务有限公司

100,174.10



0.00





浙江省交通规划设
计研究院有限公司

16,000.00







小计



17,840,174.10

0.00

0.00

0.00

其他应收














浙江杭新景高速公
路有限公司

1,000,000.00



3,000,000.00





浙江沪杭甬高速公
路股份有限公司

25,500.00



107,036.00





浙江金华甬金高速
公路有限公司

212,500.00



710,624.00





浙江金丽温高速公
路有限公司

113,692.00

9,692.00

119,092.00

9,692.00



浙江乐清湾高速公
路有限公司

4,500.00



20,000.00





浙江龙丽丽龙高速
公路有限公司

250,000.00



650,000.00





浙江宁波甬台温高
速公路有限公司

136,157.00



32,500.00





浙江上三高速公路
有限公司

320,000.00



219,263.00





浙江省交通投资集
团高速公路管理有

100,000.00



100,000.00






限公司



交投集团公司

6,835,078.00



6,850,647.00





浙江台州甬台温高
速公路有限公司

74,500.00



58,000.00





浙江温州甬台温高
速公路有限公司

2,088,194.00



2,088,194.00





浙江中拓融资租赁
有限公司

243,800.00









浙江舟山跨海大桥
有限公司

145,420.00



122,420.00





浙江交通资源投资
有限公司

1,505,199.75



5,589,633.60





浙江杭海城际铁路
有限公司

350,000.00



350,000.00





金华市东永高速投
资有限公司





50,000.00





浙江舟山北向大通
道有限公司

1,200,000.00



1,200,000.00





中航国际成套设备
有限公司





686,320.00





浙商中拓集团股份
有限公司

30,000.00



193,800.00





浙江中拓供应链管
理有限公司





15,000.00





浙江申嘉湖杭高速
公路有限公司

72,000.00



107,000.00





浙江金温铁道开发
有限公司

220,000.00



220,000.00





浙江杭徽高速公路
有限公司

10,500.00



2,000.00





浙江高速物流有限
公司

4,455,000.00



440,000.00





衢州柯城沿江美丽
公路投资有限公司





103,078.66





杭州都市高速公路
有限公司

5,700,000.00



6,300,000.00





温州市文泰高速公
路有限公司

5,204,400.00



1,710,000.00





衢州衢江沿江美丽
公路投资有限公司

1,491,479.69









浙江新昌南互通投

1,534,225.86










资有限公司

小 计



33,322,146.30

9,692.00

31,044,608.26

9,692.00





(2)应付项目

单位: 元

项目名称

关联方

期末账面余额

期初账面余额

应付票据









浙江中拓供应链管理有限公司

10,000,000.00

67,250,000.00



浙商中拓集团股份有限公司



40,320,000.00



浙江高速物流有限公司



8,000,000.00



浙江交通资源投资有限公司

28,500,000.00

145,000,000.00

小 计



38,500,000.00

260,570,000.00

应付账款









浙江交通资源投资有限公司

211,816,230.58

110,984,820.60



浙商中拓集团股份有限公司

72,493,278.55

113,640,142.61



浙江高速物流有限公司

51,339,452.84

57,655,201.64



交投集团公司



181,848.00



浙江高速信息工程技术有限公司

8,148,467.33

3,689,952.00



浙江中拓供应链管理有限公司

248,323,824.26

120,973,555.96



浙江省交通集团检测科技有限公司



79,000.00



浙江交投丽新矿业有限公司

2,978,262.25

14,338.92



浙江杭新景高速公路有限公司



13,619.00



浙江交投嵊兴矿业有限公司

14,227,793.07





浙江省交通规划设计研究院有限公司

6,870,000.00





浙江交投新能源投资有限公司

1,413,923.92



小 计



617,611,232.80

407,232,478.73

预收款项









浙江舟山北向大通道有限公司



143,245,742.00



浙江新昌南互通投资有限公司



4,574,039.77



浙江临金高速公路有限公司

62,449,103.03

206,493,198.00



浙江杭海城际铁路有限公司

10,946,010.33

75,124,577.37



衢州开化沿江美丽公路投资有限公司

3,316,602.00

7,810,049.00



衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司

16,309,801.00

29,638,340.00



衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司

5,989,878.00

7,374,443.00



衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司

26,320,922.89

15,321,073.00



杭州都市高速公路有限公司

186,580,154.90

621,245,215.00



温州市文泰高速公路有限公司

94,957,082.60

165,457,920.27



嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司

106,839,893.00

14,595,853.00






浙江金温铁道开发有限公司



5,972,279.19



德清县杭绕高速有限公司

182,734,847.44

245,652,135.00



浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司

412,800,000.00

412,800,000.00



德清县德安公路建设有限责任公司

63,415,824.00





浙江景文高速公路有限公司

250,190,040.00



小 计



1,422,850,159.19

1,955,304,864.60

其他应付款









浙江高速物流有限公司



1,525,876.27



浙江沪杭甬高速公路股份有限公司

0.00

13,788,409.99



浙江交通资源投资有限公司

6,952,199.63

4,970,932.19



浙商中拓集团股份有限公司

41,823,437.31

53,030,070.00



浙江台金高速公路有限公司



1,276,903.49



浙江台州甬台温高速公路有限公司

337,914.00

337,914.00



浙江省交投地产集团有限公司



522,925.00



浙江高速信息工程技术有限公司

42,960.00

42,960.00



交投集团公司



3,983,018.87



浙江新昌南互通投资有限公司

19,055.00





浙江中拓供应链管理有限公司

595,945.06



小 计



49,771,511.00

79,479,009.81





7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况



5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

三、部分化工装置搬迁关停风险

公司有机胺及相关生产装置(即化工业务江山生产基地)位于浙江省江山市郊,随着城市的发展,根据政
府危化品企业搬迁改造相关政策精神,公司江山生产基地存在政策性关停的风险。自2011年以来,公司就
有机胺及相关生产装置搬迁事宜,与江山市政府开展了持续的商谈,积极推进搬迁工作。由于搬迁工作复
杂,协调难度大,双方就原址关停、迁址选择、拆迁、建设、人员安置、项目选择以及赔偿等多个关键因
素一直未能协商一致,搬迁工作未能取得实质性进展。经与相关部门沟通、协商,取得相关方的理解与支
持,2016年政府相关部门同意公司“就地整治提升”,尽快实现搬迁。虽然截至目前,政府部门尚未与公司


就搬迁或关停事宜达成协议或作出安排,但是江山市政府2019年2月《政府工作报告》中已明示"江化搬迁
工作获省政府层面推动,取得实质性进展,明确将于2020年底前搬迁或关停。"公司化工业务江山生产基地
搬迁或关停事宜尚存在重大的不确定性,成功与否直接关系到江山基地生产经营及后续发展,公司将密切
关注进展情况,并以股东利益最大化原则加强与政府部门沟通相关事宜,对涉及搬迁或关停的重大事项及
时履行信息披露义务。


2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2018年2月,中建安装工程有限公司(以下简称中建安装公司)因建设工程合同纠纷向浙江省高级人
民法院起诉本公司(案号:(2018)浙民初6号),请求判令本公司:

1. 支付工程款274,150,873.00元及利息50,783,477.79元(以中国人民银行同期贷款利率为标准暂计
算至2018年1月10日),合计324,934,350.79元。


2. 支付自2018年1月11日起至款项还清之日止,按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息

3. 判令中建安装工程有限公司就涉案工程拍卖、折价的款项在上述工程款范围内享有优先受偿权

4. 请求判令公司承担本案诉讼费用、保全费用等。


2018年3月,浙铁大风公司向浙江省最高院递交反诉状,请求中建安装公司支付逾期完工违约金
6,820.00万元。


2018年6月,中建安装公司向浙江省最高院申请变更诉讼请求,要求浙铁大风公司支付工程款
342,467,772.00元,利息69,464,673.39元(以中国人民银行同期贷款利率为标准暂计算至2018年1月10日),
合计411,932,445.39元。


2019年1月11日,原被告在浙江省最高院的主持下通过摇号方式确定浙江浙坤工程管理有限公司为本案
的第三方鉴定单位。


截至2019年6月30日,本本案还处于鉴定过程中。


2016年5月31日公司同一控制下企业合并浙铁大风公司,浙铁大风公司原控股股东浙江省铁路投资集团
有限公司(以下简称浙铁集团公司)就本公司EPC总包合同事宜作出如下承诺:1) 浙铁集团公司将敦促浙
铁大风公司与中建安装公司积极办理竣工决算手续;2) 如浙铁大风公司与中建安装公司对工程项目竣工结
算金额超出暂估入账金额,超出部分由浙铁集团公司以现金向浙铁大风公司补足;3) 如浙铁大风公司因竣
工决算未办理完毕产生任何纠纷,给上市公司造成损失的,由浙铁集团公司就损失部分承担全部赔偿责任。


2017年11月2日,浙铁集团公司持有的本公司239,215,313股股份过户给交投集团公司。交投集团公司
成为公司的控股股东,交投集团公司承诺承接原浙铁集团公司作为公司控股股东对外所做的一切承诺。




(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。


3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

项目

内容

对财务状况和经营成果的影
响数

无法估计影响数的原因



2、利润分配情况

单位: 元


3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位: 元

会计差错更正的内容

处理程序

受影响的各个比较期间报表
项目名称

累积影响数



(2)未来适用法

会计差错更正的内容

批准程序

采用未来适用法的原因



2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

根据《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第28号)、《集体合同规定》(劳动和社会保障
部令第22号)、《企业年金试行办法》(劳动和社会保障部令第20号)、《企业年金基金管理办法》(人力资源
和社会保障部令第11号)等法律、法规及政策,公司决定从2017年1月1日起参加交投集团公司企业年金计
划。


企业年金基金实行完全积累制度,采用个人账户方式进行管理,为参加职工开立个人账户,同时建立
企业公共账户用于记录暂未分配至个人账户的企业缴费及其投资收益。企业年金缴费由企业和职工共同承
担。企业缴费的列支渠道按照国家有关规定执行;职工个人缴费由企业从职工工资中代扣代缴。企业每年
缴费额度为本企业上一会计年度参加企业年金员工实际发放工资总额的5%。职工个人缴费额度为其上一年
度实际发放工资总额的1.25%,由公司从员工工资中年底一次性代扣代缴。个人缴费比例,视情况逐步提高,
最终与企业缴费相匹配。企业出现亏损、停业等特殊情况无法履行缴费义务时,可暂停缴费,职工同时暂
停缴费,企业等消除以上情况后恢复缴费,职工同时恢复缴费。




5、终止经营

单位: 元

项目

收入

费用

利润总额

所得税费用

净利润

归属于母公司
所有者的终止
经营利润



其他说明

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品分部为基础确定报
告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。


本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,
资产和负债按经营实体所在地进行划分。




(2)报告分部的财务信息

单位: 元

项目

化工行业

建筑行业

境内

境外

分部间抵销

合计

主营业务收入

2,025,284,169.

9,358,898,330.







11,384,182,500




83

30

.13

主营业务成本

1,875,117,461.17

8,656,615,083.72







10,531,732,544.89

资产总额

4,382,974,066.44

24,329,322,100.49







28,712,296,166.93

负债总额

1,029,687,086.51

19,705,618,665.88







20,735,305,752.39

主营业务收入





11,004,571,383.47

379,611,116.66



11,384,182,500.13

主营业务成本





10,184,206,396.58

347,526,148.31



10,531,732,544.89



(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

交工集团公司与中国路桥工程有限责任公司(以下简称中国路桥)和中地海外集团有限公司(以下简
称中地海外)开展海外业务合作,由中国路桥和中地海外承接海外项目并成立海外项目部,决定财务和经
营政策,负责对外经营管理及会计核算等,交工集团公司及其子公司参与项目施工,享有施工收益并承担
施工损失。海外项目部依据建造合同准则进行会计核算,交工集团公司将所属施工收益或损失按期计入公
司财务报表(盈利时借记“其他应收款”,贷记“主营业务收入”或亏损时借记“主营业务收入”,贷记“其
他应付款”),交工集团公司与海外项目部因项目施工发生的资金往来计入“其他应收款或其他应付款”。




8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价


账面余额

坏账准备

账面价


金额

比例

金额

计提比


金额

比例

金额

计提比


其中:





















按组合计提坏账
准备的应收账款

39,533,182.34

100.00%

3,285,538.06

8.31%

36,247,644.28

43,205,871.94

100.00%

3,368,320.04

7.80%

39,837,551.90

其中:





















合计

39,533,182.34

100.00%

3,285,538.06

8.31%

36,247,644.28

43,205,871.94

100.00%

3,368,320.04

7.80%

39,837,551.90



按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例

计提理由



按组合计提坏账准备:-82781.98元

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例




1年以内(含1年)

37,797,109.80

1,889,855.49

5.00%

1-2年

22,760.77

3,414.12

15.00%

2-3 年

493,912.80

172,869.48

35.00%

3年以上

1,219,398.97

1,219,398.97

100.00%

合计

39,533,182.34

3,285,538.06

--



确定该组合依据的说明:

对于集团外部往来形成的应收账款按照账龄分析法计提坏账准备。


按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例



确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相
关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄

期末余额

1年以内(含1年)

37,797,109.80

1至2年

22,760.77

2至3年

493,912.80

3年以上

1,219,398.97

5年以上

1,219,398.97

合计

39,533,182.34



(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

计提

收回或转回

核销

按信用风险特征
组合计提坏账准


3,368,320.04

-82,781.98





3,285,538.06

合计

3,368,320.04

-82,781.98





3,285,538.06



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式



本期计提坏账准备金额-82,781.98元;本期收回或转回坏账准备金额0元

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目

核销金额



其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联




交易产生



应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况



(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

应收利息

681,499.99

683,191.67

其他应收款

43,709.15

98,495.39

合计

725,209.14

781,687.06



(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

委托贷款

681,499.99

683,191.67

合计

681,499.99

683,191.67



2)重要逾期利息

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判
断依据



其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额



2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判
断依据



3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:


(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

押金保证金



5,250.00

应收暂付款

46,009.63

98,981.99

合计

46,009.63

104,231.99



2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备

第一阶段

第二阶段

第三阶段

合计

未来12个月预期
信用损失

整个存续期预期信用损
失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损
失(已发生信用减值)

2019年1月1日余额



5,736.60



5,736.60

2019年1月1日余额
在本期

——

——

——

——

本期计提



13,436.12



-13,436.12

本期转回



10,000.00



10,000.00

2019年6月30日余额



2,300.48



2,300.48



损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄

期末余额

1年以内(含1年)

46,009.63

合计

46,009.63



3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

计提

收回或转回

按信用风险特征组合
计提的坏账准备

5,736.60

-13,436.12

10,000.00

2,300.48

合计

5,736.60

-13,436.12

10,000.00

2,300.48



本期计提坏账准备金额-13,436.12元;本期收回或转回坏账准备金额10,000.00元



其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式



4)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目

核销金额



其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元


单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联
交易产生



其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期
末余额合计数的
比例

坏账准备期末余


中国石化销售有限
公司浙江衢州石油
分公司

应收暂付款

27,097.74

1年以内

58.90%

1,354.88

企业年金个人部分

应收暂付款

7,892.39

1年以内

17.15%

394.62

浙江省公路管理局

应收暂付款

6,905.80

1年以内

15.01%

345.29

江山市自来水厂

应收暂付款

4,113.70

1年以内

8.94%

205.69

合计

--

46,009.63

--

100.00%

2,300.48



6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额
及依据



7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

对子公司投资

4,949,711,064.82



4,949,711,064.82

4,949,711,064.82



4,949,711,064.82

合计

4,949,711,064.82



4,949,711,064.82

4,949,711,064.82



4,949,711,064.82



(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位

期初余额
(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账
面价值)

减值准备期
末余额

追加投资

减少投资

计提减值准


其他

浙铁江宁公


1,020,354,131.21









1,020,354,131.21



江山化工公


5,000,000.00









5,000,000.00



江化贸易公


10,000,000.00









10,000,000.00



浙铁大风公


1,136,858,993.00









1,136,858,993.00






交工集团公


2,777,497,940.61









2,777,497,940.61



合计

4,949,711,064.82









4,949,711,064.82





(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单


期初余
额(账
面价
值)

本期增减变动

期末余
额(账
面价
值)

减值准
备期末
余额

追加投


减少投


权益法
下确认
的投资
损益

其他综
合收益
调整

其他权
益变动

宣告发
放现金
股利或
利润

计提减
值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业



(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

收入

成本

收入

成本

主营业务

810,850,532.28

678,621,906.16

899,798,108.26

741,831,262.05

其他业务

3,212,085.11

2,418,953.56

1,901,405.53

1,263,275.87

合计

814,062,617.39

681,040,859.72

901,699,513.79

743,094,537.92



是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益

82,491,750.00



委托贷款利息收入

11,008,504.90

10,693,859.45

处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产取得的投资收益



-1,459,876.97

理财产品收益



4,045,723.53

合计

93,500,254.90

13,279,706.01



6、其他

研发费用






十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目

金额

说明

非流动资产处置损益

-456,674.63



计入当期损益的政府补助(与企业业务
密切相关,按照国家统一标准定额或定
量享受的政府补助除外)

12,922,558.82



除上述各项之外的其他营业外收入和支


467,684.69



减:所得税影响额

510,894.12



合计

12,422,674.76

--



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。


□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润

加权平均净资产收益率

每股收益

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利


3.23%

0.17

0.17

扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润

3.06%

0.160

0.160



3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异
调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他


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