12公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年10月10日 18:20:12 中财网
【18:20 亿纬锂能(300014):麦克韦尔分红与ETC市场爆发利好业绩增厚】

  10月10日给予亿纬锂能(300014)推荐评级。

  风险提示:参股公司投资收益存在一定不确定性;动力电池行业竞争激烈;公司所获海外客户意向订单的后续执行情况,存在一定不确定性。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、16次增持评级、10次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【17:12 长江电力(600900):努力成长公司收购秘鲁LUZDELSUR公司点评】

  10月10日给予长江电力(600900)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:由于项目处于交割中,该机构不考虑本次收购带来的影响。第三季度上游溪洛渡水库来水较上年同期偏枯29.45%,三峡水库来水较上年同期偏枯16.98%,公司整个第三季度发电量较上年同期下滑9.61%,该机构略下调公司盈利预测。同时该机构详细计算了公司投资收益,更新了净投资收益及相关科目。该机构预计公司2019-2021 年净利润分别为228.37 亿、227.69 亿和251.19 亿元,对应EPS 分别为1.04、1.03 和1.15元,当前股价对应2019-2021 年PE 值分别为17.79、17.85 和16.13 倍。

  风险提示:用电量增长不及预期,来水不及预期,新项目收购推进不及预期,电价持续下降。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、19次增持评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎增持评级。


【16:55 温氏股份(300498):猪价上行引Q3业绩大增 养殖巨头稳健前行】

  10月10日给予温氏股份(300498)推荐评级。

  3.投资建议:猪价持续上行,且上行幅度与速度均超预期。公司种猪存栏稳步增长,将充分受益猪价高位,利好未来业绩增长。该机构预计公司 2019-2021 年 EPS 分别1.94/4.98/3.24 元,对应PE 为19/8/12 倍,给予 “推荐”评级。

  4. 风险提示:动物疫情的风险、猪价波动的风险、质量的风险、市场竞争的风险等。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、13次推荐评级、7次增持评级、6次优于大市评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次Buy评级。


【16:25 纳尔股份(002825):内外并举 产业链布局逐步完整】

  10月10日给予纳尔股份(002825)推荐评级。

  盈利预测及评级:预计2019-2021年EPS分别为0.50元、0.78元、0.99元,对应最新收盘价PE分别为31倍、20倍、16倍。考虑到未来公司产能释放带来业绩增长的确定性强,首次覆盖给与“推荐”评级。

  风险提示。原材料价格大幅波动风险;汇率风险;商誉大幅减值风险
  该股最近6个月获得机构1次推荐评级。


【16:05 金雷股份(300443):拟定增不超过5亿元突破主轴等产能瓶颈】

  10月10日给予金雷股份(300443)推荐评级。

  3.投资建议:该机构认为目前风电行业正处在景气周期,公司作为主轴龙头有望持续受益。如果本次定增项目能够顺利实施,将突破公司现有的产能瓶颈,盈利能力得到有效提升。该机构预计公司2019-2020 年营业收入为10.71 亿元、13.95 亿元,EPS 为0.83 元、1.27 元,对应当前股价PE 为19.8 倍、12.9 倍,首次覆盖给予公司“推荐”评级。

  4.风险提示:1)风电政策不及预期的风险;2)原材料价格上涨;3)市场竞争加剧的风险;4)本次发行方案未通过公司股东大会审议通过或中国证监会核准。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次增持评级。


【16:05 亿纬锂能(300014):上调三季报预告业绩 公司各业务全面走强】

  10月10日给予亿纬锂能(300014)推荐评级。

  3.投资建议:公司的锂原电池需求旺盛,消费类锂离子电池稳步提升,三元圆柱电池进入产能释放期,动力电池业务逐步放量,同时麦克韦尔贡献高额投资收益,各项业务全面发力,业绩进入高速增长期。该机构预计公司2019-2021年营业收入为66.56 亿元、94.85 亿元、117.16 亿元,EPS 为1.42 元、2.04元、2.75 元,对应当前股价PE 为23.2 倍、16.2 倍、12.0 倍,首次覆盖给予公司“推荐”评级。

  4.风险提示:1)电子烟的政策风险;2)竞争加剧的风险;3)原材料价格波动的风险;4)新增产能推进不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、16次增持评级、10次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【14:56 双一科技(300690):受益风电装机热潮 未来两年业绩增长确定】

  10月10日给予双一科技(300690)推荐评级。

  盈利预测及评级:预计公司2019年~2021年公司净利润分别为1.31亿元、1.74亿元、2.11亿元,年均复合增速33.9%,对应EPS分别为1.18元、1.56元、1.90元,考虑到公司未来两年受益风电装机容量提升,业绩增长确定,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示。新增产能投放不及预期;风电政策变化风险。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。


【13:47 中国广核(003816)深度报告:暖风渐融冰 龙头已回归】

  10月10日给予中国广核(003816)谨慎推荐评级。

  投资建议:预测该机构预计公司19-21 年EPS 分别为0.189、0.215 和0.223,考虑到公司在运容量、运营效率均领先行业,作为龙头给予一定估值溢价,以2020 年20 倍PE 给予目标价4.30 元,首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级。

  风险提示:核电在建工程进度不及预期,核电政策调整风险,核燃料供应短缺风险,核安全风险。

  该股最近6个月获得机构1次谨慎推荐评级。


【13:47 杭可科技(688006)深度报告:科创板新星 锂电设备后段领导者】

  10月10日给予杭可科技(688006)谨慎推荐评级。

  盈利预测与估值:该机构预计公司2019/2020/2021 年收入分别为15.09 亿元/20.15 亿元/26.73 亿元,归母净利润分别为3.87 亿元/4.87 亿元/6.27 亿元,对应EPS 分别为0.97 元 /1.21元 /1.56 元 ,对应当前股价的PE 估值分别为48X/38X/30X。首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级。

  风险提示:新能源汽车销量不及预期;锂电池企业产能扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次标配评级、1次谨慎推荐评级。


【13:46 法兰泰克(603966)公司动态点评:并表增厚公司业绩 收购彰显协同效应】

  10月10日给予法兰泰克(603966)推荐评级。

  投资建议:鉴于公司盈利能力高增长,抢先布局海外市场红利显现,根据该机构模型测算,预计 2019-2021 年归母净利润分别为1.02 亿元、1.25 亿元、1.56 亿元,EPS 分别为0.48 元、0.59 元、0.74 元, PE 分别为20.64倍、16.89 倍、13.50 倍。

  风险提示:原材料价格波动风险;汇率风险;固定资产基建投资规模不达预期导致公司起重机等业务收入不达预期的市场风险
  该股最近6个月获得机构7次推荐评级、2次增持-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【09:52 泰格医药(300347)2019年三季报预告点评:Q3单季超高增长 多业务拐点趋势或延续】

  10月10日给予泰格医药(300347)推荐评级。

  三、投资建议:考虑到中国创新药研发高景气下,公司的数统、方达、SMO、大临床业务均具备较强的持续性。该机构上调2019-2021 公司的EPS 分别至分别至 0.94、1.28、1.71 元(之前该机构预计2019-2021 年公司EPS 为0.92、1.27、1.71 元),按 2019 年10 月9日收盘价对应2019 年67 倍PE,参考可比公司估值及公司行业领先地位,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::临床试验资源限制;传统业务恢复进度慢;竞争恶化。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、22次推荐评级、11次增持评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【07:26 信维通信(300136):三季度单季度盈利创历史新高】

  10月10日给予信维通信(300136)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计公司19-21 年收入为52、71、90 亿元,归母净利润为10.6、13.3、17亿元,对应估值29.4、23.3、18.3 倍,若不考虑股权激励费用,该机构预计19-20 归母净利润为11.2、15 亿元,对应估值为29.2、21.8 倍,参考sw 电子行业ttm 估值34 倍,该机构认为公司当前仍然处于低估,给予“推荐”评级。

  四、风险提示::中美贸易摩擦、消费降级、大客户技术变革不及预期、下游竞争加剧
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次推荐评级、4次谨慎推荐评级、4次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持评级、1次增持-A评级。


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