中设股份:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2019年10月10日 11:51:01 中财网
原标题:中设股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


江苏中设集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议、
第二届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》,在保证募集资金项目建设的情况下,同意公司使用不超过5,000万
元的闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动
使用,具体内容详见公司于2019年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-046)。


根据董事会授权,公司于近日使用部分闲置募集资金2000万元购买了理财产
品,现将具体情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

受托方

产品名称

产品
类型

关联
关系

认购金
额 (万
元)

期限

预期年化
收益率

资金
来源

起息日

到期日

江苏银行
无锡太湖
新城支行

宝溢融C3机
构39

保本浮动
收益型



2,000

2019-10-9

2020-1-8

3.65%

闲置募
集资金



二、现金管理的风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效
益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。


2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。


3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请


专业机构进行审计。


4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各
项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。


三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设的情
况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常
开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更
多的投资回报。


四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

受托方

产品名称

产品
类型

认购金
额 (万
元)

期限

预期年化
收益率

到期实
际收益

(万元)

起息日

到期日

江苏银行
无锡太湖
新城支行

宝溢融C3机构
39

保本浮
动收益


2,000

2019-10-9

2020-1-8

3.65%

未到期

招商银行
股份有限
公司无锡
锡惠支行

结构性存款

保本浮
动收益


1,200

2019-4-26

2019-7-26

3.50%

10.47

江苏银行
股份有限
公司

结构性存款

保本浮
动收益


3,800

2019-4-28

2019-7-28

3.50%

33.80

江苏银行
股份有限
公司

可提前终止结构
性存款

保本非
固定期
限型

4500

2019-1-14

2019-4-14

4.05%

46.04

招商银行
股份有限
公司无锡
锡惠支行

结构性存款

保本浮
动收益


1000

2019-1-11

2019-4-11

3.43%

8.46



截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计2000万
元(含本次),未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的投资额度和投资期限。


五、备查文件


相关协议及交易凭证



特此公告。




江苏中设集团股份有限公司董事会

2019年10月10日


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